长安宏观策略混合A(长安宏观)基金净值查询(740001)
今天最新净值
2.2550
-0.0460 -2.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.3188
-0.0662 -2.7752%
- 累计净值：3.0750
- 成立日期：2012-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.840亿份
- 最近份额：0.2154亿
- 最近资产：1.74亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：林忠晶 江山 肖洁 王浩聿
近一月,长安宏观策略混合A(740001)基金累计收益率10.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.3850 |
3.2050 |
2.2550 |
3.0750 |
0.1300 |
5.76% |
| 2025-12-16 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.2550 |
3.0750 |
2.3010 |
3.1210 |
-0.0460 |
-2.00% |
| 2025-12-15 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.3010 |
3.1210 |
2.3780 |
3.1980 |
-0.0770 |
-3.35% |
| 2025-12-12 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.3780 |
3.1980 |
2.3540 |
3.1740 |
0.0240 |
1.02% |
| 2025-12-11 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.3540 |
3.1740 |
2.4290 |
3.2490 |
-0.0750 |
-3.19% |
| 2025-12-10 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.4290 |
3.2490 |
2.4450 |
3.2650 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2025-12-09 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.4450 |
3.2650 |
2.3550 |
3.1750 |
0.0900 |
3.82% |
| 2025-12-08 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.3550 |
3.1750 |
2.2050 |
3.0250 |
0.1500 |
6.80% |
| 2025-12-05 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.2050 |
3.0250 |
2.1920 |
3.0120 |
0.0130 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1920 |
3.0120 |
2.1660 |
2.9860 |
0.0260 |
1.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1660 |
2.9860 |
2.1550 |
2.9750 |
0.0110 |
0.51% |
| 2025-12-02 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1550 |
2.9750 |
2.1610 |
2.9810 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1610 |
2.9810 |
2.1380 |
2.9580 |
0.0230 |
1.08% |
| 2025-11-28 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1380 |
2.9580 |
2.1330 |
2.9530 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1330 |
2.9530 |
2.1400 |
2.9600 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-11-26 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1400 |
2.9600 |
2.0230 |
2.8430 |
0.1170 |
5.78% |
| 2025-11-25 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.0230 |
2.8430 |
1.9390 |
2.7590 |
0.0840 |
4.33% |
| 2025-11-24 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
1.9390 |
2.7590 |
1.9670 |
2.7870 |
-0.0280 |
-1.44% |
| 2025-11-21 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
1.9670 |
2.7870 |
2.1010 |
2.9210 |
-0.1340 |
-6.81% |
| 2025-11-20 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.1010 |
2.9210 |
2.0840 |
2.9040 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-11-19 |
740001 |
长安宏观策略混合A |
2.0840 |
2.9040 |
2.0770 |
2.8970 |
0.0070 |
0.34% |
