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中信证券臻选价值成长混合A基金净值查询(900003)

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今天最新净值 0.9785 0.0031 0.32% 2025-07-21
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7969
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2635亿
  • 最近资产：10.88亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张燕珍
近一年中信证券臻选价值成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信证券臻选价值成长混合A(900003)基金累计收益率-2.80%
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2025-07-21 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9785 1.7969 0.9754 1.7938 0.0031 0.32%
2025-07-18 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9754 1.7938 0.9712 1.7896 0.0042 0.43%
2025-07-17 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9712 1.7896 0.9730 1.7914 -0.0018 -0.18%
2025-07-16 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9730 1.7914 0.9749 1.7933 -0.0019 -0.19%
2025-07-10 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9699 1.7883 0.9682 1.7866 0.0017 0.18%
2025-07-09 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9682 1.7866 0.9717 1.7901 -0.0035 -0.36%
2025-07-08 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9717 1.7901 0.9687 1.7871 0.0030 0.31%
2025-07-07 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9687 1.7871 0.9718 1.7902 -0.0031 -0.32%
2025-07-04 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9718 1.7902 0.9713 1.7897 0.0005 0.05%
2025-07-03 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9713 1.7897 0.9679 1.7863 0.0034 0.35%
2025-07-02 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9679 1.7863 0.9647 1.7831 0.0032 0.33%
2025-07-01 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9647 1.7831 0.9588 1.7772 0.0059 0.62%
2025-06-30 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9588 1.7772 0.9569 1.7753 0.0019 0.20%
2025-06-27 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9569 1.7753 0.9601 1.7785 -0.0032 -0.33%
2025-06-26 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9601 1.7785 0.9614 1.7798 -0.0013 -0.14%
2025-06-25 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9614 1.7798 0.9544 1.7728 0.0070 0.73%
2025-06-24 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9544 1.7728 0.9466 1.7650 0.0078 0.82%
2025-06-23 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9466 1.7650 0.9455 1.7639 0.0011 0.12%
2025-06-20 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9455 1.7639 0.9423 1.7607 0.0032 0.34%
2025-06-19 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9423 1.7607 0.9492 1.7676 -0.0069 -0.73%
2025-06-18 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9492 1.7676 0.9463 1.7647 0.0029 0.31%
2025-06-17 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9463 1.7647 0.9499 1.7683 -0.0036 -0.38%
2025-06-16 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9499 1.7683 0.9517 1.7701 -0.0018 -0.19%
2025-06-13 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9517 1.7701 0.9555 1.7739 -0.0038 -0.40%
2025-06-12 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9555 1.7739 0.9588 1.7772 -0.0033 -0.34%
2025-06-11 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9588 1.7772 0.9539 1.7723 0.0049 0.51%
2025-06-10 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9539 1.7723 0.9562 1.7746 -0.0023 -0.24%
2025-06-09 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9562 1.7746 0.9558 1.7742 0.0004 0.04%
2025-06-06 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9558 1.7742 0.9566 1.7750 -0.0008 -0.08%
2025-06-05 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9566 1.7750 0.9582 1.7766 -0.0016 -0.17%
2025-06-04 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9582 1.7766 0.9545 1.7729 0.0037 0.39%
2025-06-03 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9545 1.7729 0.9499 1.7683 0.0046 0.48%
2025-05-30 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9499 1.7683 0.9543 1.7727 -0.0044 -0.46%
2025-05-29 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9543 1.7727 0.9541 1.7725 0.0002 0.02%
2025-05-28 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9541 1.7725 0.9545 1.7729 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9545 1.7729 0.9571 1.7755 -0.0026 -0.27%
2025-05-26 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9571 1.7755 0.9611 1.7795 -0.0040 -0.42%
2025-05-23 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9611 1.7795 0.9651 1.7835 -0.0040 -0.41%
2025-05-22 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9651 1.7835 0.9682 1.7866 -0.0031 -0.32%
2025-05-21 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9682 1.7866 0.9642 1.7826 0.0040 0.41%
2025-05-20 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9642 1.7826 0.9559 1.7743 0.0083 0.87%
2025-05-19 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9559 1.7743 0.9543 1.7727 0.0016 0.17%
2025-05-16 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9543 1.7727 0.9570 1.7754 -0.0027 -0.28%
2025-05-15 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9570 1.7754 0.9605 1.7789 -0.0035 -0.36%
2025-05-14 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9605 1.7789 0.9557 1.7741 0.0048 0.50%
2025-05-13 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9557 1.7741 0.9584 1.7768 -0.0027 -0.28%
2025-05-12 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9584 1.7768 0.9521 1.7705 0.0063 0.66%
2025-05-09 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9521 1.7705 0.9537 1.7721 -0.0016 -0.17%
2025-05-08 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9537 1.7721 0.9511 1.7695 0.0026 0.27%
2025-05-07 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9511 1.7695 0.9538 1.7722 -0.0027 -0.28%
2025-05-06 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9538 1.7722 0.9467 1.7651 0.0071 0.75%
2025-04-30 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9467 1.7651 0.9455 1.7639 0.0012 0.13%
2025-04-29 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9455 1.7639 0.9459 1.7643 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9459 1.7643 0.9420 1.7604 0.0039 0.41%
2025-04-25 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9420 1.7604 0.9449 1.7633 -0.0029 -0.31%
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2025-04-23 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9468 1.7652 0.9498 1.7682 -0.0030 -0.32%
2025-04-22 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9498 1.7682 0.9498 1.7682 0.0000 0.00%
2025-04-21 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9498 1.7682 0.9387 1.7571 0.0111 1.18%
2025-04-18 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9387 1.7571 0.9399 1.7583 -0.0012 -0.13%
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2025-04-16 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9376 1.7560 0.9412 1.7596 -0.0036 -0.38%
2025-04-15 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9412 1.7596 0.9399 1.7583 0.0013 0.14%
2025-04-14 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9399 1.7583 0.9347 1.7531 0.0052 0.56%
2025-04-11 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9347 1.7531 0.9259 1.7443 0.0088 0.95%
2025-04-10 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9259 1.7443 0.9133 1.7317 0.0126 1.38%
2025-04-09 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9133 1.7317 0.9015 1.7199 0.0118 1.31%
2025-04-08 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9015 1.7199 0.8839 1.7023 0.0176 1.99%
2025-04-07 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.8839 1.7023 0.9534 1.7718 -0.0695 -7.29%
2025-04-03 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9534 1.7718 0.9592 1.7776 -0.0058 -0.60%
2025-04-02 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9592 1.7776 0.9594 1.7778 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9594 1.7778 0.9620 1.7804 -0.0026 -0.27%
2025-03-31 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9620 1.7804 0.9673 1.7857 -0.0053 -0.55%
2025-03-28 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9673 1.7857 0.9687 1.7871 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9687 1.7871 0.9592 1.7776 0.0095 0.99%
2025-03-26 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9592 1.7776 0.9589 1.7773 0.0003 0.03%
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2025-03-24 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9635 1.7819 0.9563 1.7747 0.0072 0.75%
2025-03-21 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9563 1.7747 0.9691 1.7875 -0.0128 -1.32%
2025-03-20 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9691 1.7875 0.9831 1.8015 -0.0140 -1.42%
2025-03-19 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9831 1.8015 0.9802 1.7986 0.0029 0.30%
2025-03-18 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9802 1.7986 0.9677 1.7861 0.0125 1.29%
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2025-03-14 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9670 1.7854 0.9491 1.7675 0.0179 1.89%
2025-03-13 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9491 1.7675 0.9549 1.7733 -0.0058 -0.61%
2025-03-12 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9549 1.7733 0.9625 1.7809 -0.0076 -0.79%
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2025-03-10 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9555 1.7739 0.9597 1.7781 -0.0042 -0.44%
2025-03-07 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9597 1.7781 0.9627 1.7811 -0.0030 -0.31%
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2025-03-05 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9566 1.7750 0.9490 1.7674 0.0076 0.80%
2025-03-04 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9490 1.7674 0.9470 1.7654 0.0020 0.21%
2025-03-03 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9470 1.7654 0.9461 1.7645 0.0009 0.10%
2025-02-28 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9461 1.7645 0.9613 1.7797 -0.0152 -1.58%
2025-02-27 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9613 1.7797 0.9530 1.7714 0.0083 0.87%
2025-02-26 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9530 1.7714 0.9407 1.7591 0.0123 1.31%
2025-02-25 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9407 1.7591 0.9492 1.7676 -0.0085 -0.90%
2025-02-24 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9492 1.7676 0.9524 1.7708 -0.0032 -0.34%
2025-02-21 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9524 1.7708 0.9464 1.7648 0.0060 0.63%
2025-02-20 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9464 1.7648 0.9521 1.7705 -0.0057 -0.60%
2025-02-19 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9521 1.7705 0.9515 1.7699 0.0006 0.06%
2025-02-18 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9515 1.7699 0.9522 1.7706 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9522 1.7706 0.9558 1.7742 -0.0036 -0.38%
2025-02-14 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9558 1.7742 0.9475 1.7659 0.0083 0.88%
2025-02-13 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9475 1.7659 0.9514 1.7698 -0.0039 -0.41%
2025-02-12 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9514 1.7698 0.9463 1.7647 0.0051 0.54%
2025-02-11 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9463 1.7647 0.9503 1.7687 -0.0040 -0.42%
2025-02-10 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9503 1.7687 0.9512 1.7696 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9512 1.7696 0.9432 1.7616 0.0080 0.85%
2025-02-06 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9432 1.7616 0.9420 1.7604 0.0012 0.13%
2025-02-05 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9420 1.7604 0.9532 1.7716 -0.0112 -1.17%
2025-01-27 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9532 1.7716 0.9522 1.7706 0.0010 0.11%
2025-01-22 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9528 1.7712 0.9608 1.7792 -0.0080 -0.83%
2025-01-14 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9521 1.7705 0.9386 1.7570 0.0135 1.44%
2025-01-13 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9386 1.7570 0.9452 1.7636 -0.0066 -0.70%
2025-01-10 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9452 1.7636 0.9579 1.7763 -0.0127 -1.33%
2025-01-09 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9579 1.7763 0.9577 1.7761 0.0002 0.02%
2025-01-08 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9577 1.7761 0.9556 1.7740 0.0021 0.22%
2025-01-07 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9556 1.7740 0.9574 1.7758 -0.0018 -0.19%
2025-01-06 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9574 1.7758 0.9604 1.7788 -0.0030 -0.31%
2025-01-03 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9604 1.7788 0.9690 1.7874 -0.0086 -0.89%
2025-01-02 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9690 1.7874 0.9794 1.7978 -0.0104 -1.06%
2024-12-31 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9794 1.7978 0.9812 1.7996 -0.0018 -0.18%
2024-12-26 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9811 1.7995 0.9807 1.7991 0.0004 0.04%
2024-12-25 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9807 1.7991 0.9831 1.8015 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9831 1.8015 0.9728 1.7912 0.0103 1.06%
2024-12-23 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9728 1.7912 0.9715 1.7899 0.0013 0.13%
2024-12-20 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9715 1.7899 0.9769 1.7953 -0.0054 -0.55%
2024-12-19 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9769 1.7953 0.9803 1.7987 -0.0034 -0.35%
2024-12-18 900003 中信证券臻选价值成长混合A 0.9803 1.7987 0.9745 1.7929 0.0058 0.60%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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