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中信证券臻选回报混合B基金净值查询(900052)

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今天最新净值 0.7936 -0.0005 -0.06% 2025-08-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7936
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.6844亿
  • 最近资产：35.65亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张燕珍
近一年中信证券臻选回报混合B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中信证券臻选回报混合B(900052)基金累计收益率6.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-08-11 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7936 0.7936 0.7941 0.7941 -0.0005 -0.06%
2025-08-08 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7941 0.7941 0.7911 0.7911 0.0030 0.38%
2025-08-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7911 0.7911 0.7908 0.7908 0.0003 0.04%
2025-08-06 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7908 0.7908 0.7879 0.7879 0.0029 0.37%
2025-08-05 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7879 0.7879 0.7823 0.7823 0.0056 0.72%
2025-08-04 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7823 0.7823 0.7750 0.7750 0.0073 0.94%
2025-08-01 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7750 0.7750 0.7759 0.7759 -0.0009 -0.12%
2025-07-31 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7759 0.7759 0.7856 0.7856 -0.0097 -1.23%
2025-07-30 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7856 0.7856 0.7872 0.7872 -0.0016 -0.20%
2025-07-29 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7872 0.7872 0.7887 0.7887 -0.0015 -0.19%
2025-07-28 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7887 0.7887 0.7869 0.7869 0.0018 0.23%
2025-07-25 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7869 0.7869 0.7927 0.7927 -0.0058 -0.73%
2025-07-24 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7927 0.7927 0.7921 0.7921 0.0006 0.08%
2025-07-23 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7921 0.7921 0.7884 0.7884 0.0037 0.47%
2025-07-22 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7884 0.7884 0.7858 0.7858 0.0026 0.33%
2025-07-21 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7858 0.7858 0.7830 0.7830 0.0028 0.36%
2025-07-18 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7830 0.7830 0.7789 0.7789 0.0041 0.53%
2025-07-17 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7789 0.7789 0.7804 0.7804 -0.0015 -0.19%
2025-07-16 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7804 0.7804 0.7822 0.7822 -0.0018 -0.23%
2025-07-10 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7786 0.7786 0.7769 0.7769 0.0017 0.22%
2025-07-09 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7769 0.7769 0.7794 0.7794 -0.0025 -0.32%
2025-07-08 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7794 0.7794 0.7770 0.7770 0.0024 0.31%
2025-07-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7770 0.7770 0.7797 0.7797 -0.0027 -0.35%
2025-07-04 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7797 0.7797 0.7789 0.7789 0.0008 0.10%
2025-07-03 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7789 0.7789 0.7756 0.7756 0.0033 0.43%
2025-07-02 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7756 0.7756 0.7729 0.7729 0.0027 0.35%
2025-07-01 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7729 0.7729 0.7681 0.7681 0.0048 0.62%
2025-06-30 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7681 0.7681 0.7665 0.7665 0.0016 0.21%
2025-06-27 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7665 0.7665 0.7693 0.7693 -0.0028 -0.36%
2025-06-26 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7693 0.7693 0.7704 0.7704 -0.0011 -0.14%
2025-06-25 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7704 0.7704 0.7641 0.7641 0.0063 0.82%
2025-06-24 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7641 0.7641 0.7574 0.7574 0.0067 0.88%
2025-06-23 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7574 0.7574 0.7563 0.7563 0.0011 0.15%
2025-06-20 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7563 0.7563 0.7537 0.7537 0.0026 0.34%
2025-06-19 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7537 0.7537 0.7594 0.7594 -0.0057 -0.75%
2025-06-18 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7594 0.7594 0.7570 0.7570 0.0024 0.32%
2025-06-17 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7570 0.7570 0.7599 0.7599 -0.0029 -0.38%
2025-06-16 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7599 0.7599 0.7612 0.7612 -0.0013 -0.17%
2025-06-13 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7612 0.7612 0.7644 0.7644 -0.0032 -0.42%
2025-06-12 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7644 0.7644 0.7672 0.7672 -0.0028 -0.36%
2025-06-11 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7672 0.7672 0.7626 0.7626 0.0046 0.60%
2025-06-10 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7626 0.7626 0.7648 0.7648 -0.0022 -0.29%
2025-06-09 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7648 0.7648 0.7646 0.7646 0.0002 0.03%
2025-06-06 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7646 0.7646 0.7650 0.7650 -0.0004 -0.05%
2025-06-05 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7650 0.7650 0.7659 0.7659 -0.0009 -0.12%
2025-06-04 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7659 0.7659 0.7631 0.7631 0.0028 0.37%
2025-06-03 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7631 0.7631 0.7593 0.7593 0.0038 0.50%
2025-05-30 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7593 0.7593 0.7627 0.7627 -0.0034 -0.45%
2025-05-29 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7627 0.7627 0.7625 0.7625 0.0002 0.03%
2025-05-28 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7625 0.7625 0.7627 0.7627 -0.0002 -0.03%
2025-05-27 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7627 0.7627 0.7653 0.7653 -0.0026 -0.34%
2025-05-26 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7653 0.7653 0.7690 0.7690 -0.0037 -0.48%
2025-05-23 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7690 0.7690 0.7724 0.7724 -0.0034 -0.44%
2025-05-22 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7724 0.7724 0.7751 0.7751 -0.0027 -0.35%
2025-05-21 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7751 0.7751 0.7712 0.7712 0.0039 0.51%
2025-05-20 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7712 0.7712 0.7643 0.7643 0.0069 0.90%
2025-05-19 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7643 0.7643 0.7633 0.7633 0.0010 0.13%
2025-05-16 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7633 0.7633 0.7654 0.7654 -0.0021 -0.27%
2025-05-15 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7654 0.7654 0.7685 0.7685 -0.0031 -0.40%
2025-05-14 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7685 0.7685 0.7644 0.7644 0.0041 0.54%
2025-05-13 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7644 0.7644 0.7665 0.7665 -0.0021 -0.27%
2025-05-12 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7665 0.7665 0.7612 0.7612 0.0053 0.70%
2025-05-09 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7612 0.7612 0.7626 0.7626 -0.0014 -0.18%
2025-05-08 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7626 0.7626 0.7600 0.7600 0.0026 0.34%
2025-05-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7600 0.7600 0.7616 0.7616 -0.0016 -0.21%
2025-05-06 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7616 0.7616 0.7559 0.7559 0.0057 0.75%
2025-04-30 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7559 0.7559 0.7548 0.7548 0.0011 0.15%
2025-04-29 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7548 0.7548 0.7557 0.7557 -0.0009 -0.12%
2025-04-28 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7557 0.7557 0.7525 0.7525 0.0032 0.43%
2025-04-25 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7525 0.7525 0.7547 0.7547 -0.0022 -0.29%
2025-04-24 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7547 0.7547 0.7564 0.7564 -0.0017 -0.22%
2025-04-23 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7564 0.7564 0.7586 0.7586 -0.0022 -0.29%
2025-04-22 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7586 0.7586 0.7585 0.7585 0.0001 0.01%
2025-04-21 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7585 0.7585 0.7493 0.7493 0.0092 1.23%
2025-04-18 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7493 0.7493 0.7504 0.7504 -0.0011 -0.15%
2025-04-17 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7504 0.7504 0.7485 0.7485 0.0019 0.25%
2025-04-16 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7485 0.7485 0.7514 0.7514 -0.0029 -0.39%
2025-04-15 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7514 0.7514 0.7501 0.7501 0.0013 0.17%
2025-04-14 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7501 0.7501 0.7460 0.7460 0.0041 0.55%
2025-04-11 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7460 0.7460 0.7385 0.7385 0.0075 1.02%
2025-04-10 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7385 0.7385 0.7285 0.7285 0.0100 1.37%
2025-04-09 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7285 0.7285 0.7191 0.7191 0.0094 1.31%
2025-04-08 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7191 0.7191 0.7052 0.7052 0.0139 1.97%
2025-04-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7052 0.7052 0.7608 0.7608 -0.0556 -7.31%
2025-04-03 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7608 0.7608 0.7654 0.7654 -0.0046 -0.60%
2025-04-02 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7654 0.7654 0.7656 0.7656 -0.0002 -0.03%
2025-04-01 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
2025-03-31 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7672 0.7672 0.7716 0.7716 -0.0044 -0.57%
2025-03-28 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7716 0.7716 0.7727 0.7727 -0.0011 -0.14%
2025-03-27 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7727 0.7727 0.7646 0.7646 0.0081 1.06%
2025-03-26 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7646 0.7646 0.7643 0.7643 0.0003 0.04%
2025-03-25 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7643 0.7643 0.7681 0.7681 -0.0038 -0.49%
2025-03-24 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7681 0.7681 0.7624 0.7624 0.0057 0.75%
2025-03-21 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7624 0.7624 0.7729 0.7729 -0.0105 -1.36%
2025-03-20 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7729 0.7729 0.7841 0.7841 -0.0112 -1.43%
2025-03-19 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7841 0.7841 0.7816 0.7816 0.0025 0.32%
2025-03-18 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7816 0.7816 0.7712 0.7712 0.0104 1.35%
2025-03-17 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7712 0.7712 0.7708 0.7708 0.0004 0.05%
2025-03-14 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7708 0.7708 0.7565 0.7565 0.0143 1.89%
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2025-03-12 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7611 0.7611 0.7670 0.7670 -0.0059 -0.77%
2025-03-11 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7670 0.7670 0.7613 0.7613 0.0057 0.75%
2025-03-10 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7613 0.7613 0.7646 0.7646 -0.0033 -0.43%
2025-03-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7646 0.7646 0.7669 0.7669 -0.0023 -0.30%
2025-03-06 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7669 0.7669 0.7619 0.7619 0.0050 0.66%
2025-03-05 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7619 0.7619 0.7559 0.7559 0.0060 0.79%
2025-03-04 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7559 0.7559 0.7542 0.7542 0.0017 0.23%
2025-03-03 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7542 0.7542 0.7535 0.7535 0.0007 0.09%
2025-02-28 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7535 0.7535 0.7656 0.7656 -0.0121 -1.58%
2025-02-27 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7656 0.7656 0.7590 0.7590 0.0066 0.87%
2025-02-26 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7590 0.7590 0.7493 0.7493 0.0097 1.29%
2025-02-25 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7493 0.7493 0.7561 0.7561 -0.0068 -0.90%
2025-02-24 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7561 0.7561 0.7584 0.7584 -0.0023 -0.30%
2025-02-21 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7584 0.7584 0.7535 0.7535 0.0049 0.65%
2025-02-20 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7535 0.7535 0.7573 0.7573 -0.0038 -0.50%
2025-02-19 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7573 0.7573 0.7567 0.7567 0.0006 0.08%
2025-02-18 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7567 0.7567 0.7572 0.7572 -0.0005 -0.07%
2025-02-17 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7572 0.7572 0.7602 0.7602 -0.0030 -0.39%
2025-02-14 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7602 0.7602 0.7533 0.7533 0.0069 0.92%
2025-02-13 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7533 0.7533 0.7563 0.7563 -0.0030 -0.40%
2025-02-12 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7563 0.7563 0.7522 0.7522 0.0041 0.55%
2025-02-11 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7522 0.7522 0.7555 0.7555 -0.0033 -0.44%
2025-02-10 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7555 0.7555 0.7561 0.7561 -0.0006 -0.08%
2025-02-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7561 0.7561 0.7496 0.7496 0.0065 0.87%
2025-02-06 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7496 0.7496 0.7484 0.7484 0.0012 0.16%
2025-02-05 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7484 0.7484 0.7565 0.7565 -0.0081 -1.07%
2025-01-27 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7565 0.7565 0.7552 0.7552 0.0013 0.17%
2025-01-22 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7557 0.7557 0.7624 0.7624 -0.0067 -0.88%
2025-01-14 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7552 0.7552 0.7443 0.7443 0.0109 1.46%
2025-01-13 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7443 0.7443 0.7495 0.7495 -0.0052 -0.69%
2025-01-10 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7495 0.7495 0.7597 0.7597 -0.0102 -1.34%
2025-01-09 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7597 0.7597 0.7597 0.7597 0.0000 0.00%
2025-01-08 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7597 0.7597 0.7581 0.7581 0.0016 0.21%
2025-01-07 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7581 0.7581 0.7595 0.7595 -0.0014 -0.18%
2025-01-06 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7595 0.7595 0.7619 0.7619 -0.0024 -0.32%
2025-01-03 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7619 0.7619 0.7687 0.7687 -0.0068 -0.88%
2025-01-02 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7687 0.7687 0.7771 0.7771 -0.0084 -1.08%
2024-12-31 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7771 0.7771 0.7785 0.7785 -0.0014 -0.18%
2024-12-26 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7784 0.7784 0.7782 0.7782 0.0002 0.03%
2024-12-25 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7782 0.7782 0.7801 0.7801 -0.0019 -0.24%
2024-12-24 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7801 0.7801 0.7717 0.7717 0.0084 1.09%
2024-12-23 900052 中信证券臻选回报混合B 0.7717 0.7717 0.7702 0.7702 0.0015 0.19%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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