中信证券增利一年C基金净值查询(900188)
今天最新净值
1.2335
-0.0004 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.5589
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：1.2219亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田宇 邱丹
近一季,中信证券增利一年C(900188)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2335 |
1.5589 |
1.2339 |
1.5593 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2339 |
1.5593 |
1.2332 |
1.5586 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2332 |
1.5586 |
1.2335 |
1.5589 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2335 |
1.5589 |
1.2324 |
1.5578 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2324 |
1.5578 |
1.2325 |
1.5579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2325 |
1.5579 |
1.2327 |
1.5581 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2327 |
1.5581 |
1.2312 |
1.5566 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2312 |
1.5566 |
1.2323 |
1.5577 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2323 |
1.5577 |
1.2329 |
1.5583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2329 |
1.5583 |
1.2347 |
1.5601 |
-0.0018 |
-0.15% |
|
|
| 2025-12-01 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2347 |
1.5601 |
1.2346 |
1.5600 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2346 |
1.5600 |
1.2326 |
1.5580 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2326 |
1.5580 |
1.2337 |
1.5591 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2337 |
1.5591 |
1.2363 |
1.5617 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2363 |
1.5617 |
1.2360 |
1.5614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2360 |
1.5614 |
1.2357 |
1.5611 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2357 |
1.5611 |
1.2367 |
1.5621 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2367 |
1.5621 |
1.2370 |
1.5624 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2370 |
1.5624 |
1.2366 |
1.5620 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2366 |
1.5620 |
1.2370 |
1.5624 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2370 |
1.5624 |
1.2376 |
1.5630 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2376 |
1.5630 |
1.2384 |
1.5638 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2384 |
1.5638 |
1.2375 |
1.5629 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2375 |
1.5629 |
1.2378 |
1.5632 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-11 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2378 |
1.5632 |
1.2378 |
1.5632 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-10 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2378 |
1.5632 |
1.2359 |
1.5613 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2359 |
1.5613 |
1.2360 |
1.5614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2360 |
1.5614 |
1.2364 |
1.5618 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2364 |
1.5618 |
1.2359 |
1.5613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2359 |
1.5613 |
1.2366 |
1.5620 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-03 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2366 |
1.5620 |
1.2368 |
1.5622 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2368 |
1.5622 |
1.2367 |
1.5621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2367 |
1.5621 |
1.2376 |
1.5630 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2376 |
1.5630 |
1.2364 |
1.5618 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2364 |
1.5618 |
1.2366 |
1.5620 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-27 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2366 |
1.5620 |
1.2352 |
1.5606 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2352 |
1.5606 |
1.2355 |
1.5609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2355 |
1.5609 |
1.2355 |
1.5609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2355 |
1.5609 |
1.2366 |
1.5620 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2366 |
1.5620 |
1.2345 |
1.5599 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2345 |
1.5599 |
1.2355 |
1.5609 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2355 |
1.5609 |
1.2360 |
1.5614 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-16 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2360 |
1.5614 |
1.2374 |
1.5628 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2374 |
1.5628 |
1.2373 |
1.5627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2373 |
1.5627 |
1.2371 |
1.5625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2371 |
1.5625 |
1.2368 |
1.5622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2368 |
1.5622 |
1.2364 |
1.5618 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-09 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2364 |
1.5618 |
1.2358 |
1.5612 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2358 |
1.5612 |
1.2349 |
1.5603 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2349 |
1.5603 |
1.2342 |
1.5596 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2342 |
1.5596 |
1.2341 |
1.5595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2341 |
1.5595 |
1.2340 |
1.5594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2340 |
1.5594 |
1.2328 |
1.5582 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2328 |
1.5582 |
1.2328 |
1.5582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-22 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2328 |
1.5582 |
1.2330 |
1.5584 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
900188 |
中信证券增利一年C |
1.2330 |
1.5584 |
1.2335 |
1.5589 |
-0.0005 |
-0.04% |
