中信证券增利一年C基金净值查询(900188)

今天最新净值 1.2335 -0.0004 -0.03% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5589
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.2219亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：
基金经理：田宇邱丹

近一年中信证券增利一年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中信证券增利一年C(900188)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	900188	中信证券增利一年C	1.2335	1.5589	1.2339	1.5593	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	900188	中信证券增利一年C	1.2339	1.5593	1.2332	1.5586	0.0007	0.06%
2025-12-11	900188	中信证券增利一年C	1.2332	1.5586	1.2335	1.5589	-0.0003	-0.02%
2025-12-10	900188	中信证券增利一年C	1.2335	1.5589	1.2324	1.5578	0.0011	0.09%
2025-12-09	900188	中信证券增利一年C	1.2324	1.5578	1.2325	1.5579	-0.0001	-0.01%
2025-12-08	900188	中信证券增利一年C	1.2325	1.5579	1.2327	1.5581	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	900188	中信证券增利一年C	1.2327	1.5581	1.2312	1.5566	0.0015	0.12%
2025-12-04	900188	中信证券增利一年C	1.2312	1.5566	1.2323	1.5577	-0.0011	-0.09%
2025-12-03	900188	中信证券增利一年C	1.2323	1.5577	1.2329	1.5583	-0.0006	-0.05%
2025-12-02	900188	中信证券增利一年C	1.2329	1.5583	1.2347	1.5601	-0.0018	-0.15%

2025-12-01	900188	中信证券增利一年C	1.2347	1.5601	1.2346	1.5600	0.0001	0.01%
2025-11-28	900188	中信证券增利一年C	1.2346	1.5600	1.2326	1.5580	0.0020	0.16%
2025-11-27	900188	中信证券增利一年C	1.2326	1.5580	1.2337	1.5591	-0.0011	-0.09%
2025-11-26	900188	中信证券增利一年C	1.2337	1.5591	1.2363	1.5617	-0.0026	-0.21%
2025-11-25	900188	中信证券增利一年C	1.2363	1.5617	1.2360	1.5614	0.0003	0.02%
2025-11-24	900188	中信证券增利一年C	1.2360	1.5614	1.2357	1.5611	0.0003	0.02%
2025-11-21	900188	中信证券增利一年C	1.2357	1.5611	1.2367	1.5621	-0.0010	-0.08%
2025-11-20	900188	中信证券增利一年C	1.2367	1.5621	1.2370	1.5624	-0.0003	-0.02%
2025-11-19	900188	中信证券增利一年C	1.2370	1.5624	1.2366	1.5620	0.0004	0.03%
2025-11-18	900188	中信证券增利一年C	1.2366	1.5620	1.2370	1.5624	-0.0004	-0.03%
2025-11-17	900188	中信证券增利一年C	1.2370	1.5624	1.2376	1.5630	-0.0006	-0.05%
2025-11-14	900188	中信证券增利一年C	1.2376	1.5630	1.2384	1.5638	-0.0008	-0.06%
2025-11-13	900188	中信证券增利一年C	1.2384	1.5638	1.2375	1.5629	0.0009	0.07%
2025-11-12	900188	中信证券增利一年C	1.2375	1.5629	1.2378	1.5632	-0.0003	-0.02%
2025-11-11	900188	中信证券增利一年C	1.2378	1.5632	1.2378	1.5632	0.0000	0.00%

2025-11-10	900188	中信证券增利一年C	1.2378	1.5632	1.2359	1.5613	0.0019	0.15%
2025-11-07	900188	中信证券增利一年C	1.2359	1.5613	1.2360	1.5614	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	900188	中信证券增利一年C	1.2360	1.5614	1.2364	1.5618	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	900188	中信证券增利一年C	1.2364	1.5618	1.2359	1.5613	0.0005	0.04%
2025-11-04	900188	中信证券增利一年C	1.2359	1.5613	1.2366	1.5620	-0.0007	-0.06%
2025-11-03	900188	中信证券增利一年C	1.2366	1.5620	1.2368	1.5622	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	900188	中信证券增利一年C	1.2368	1.5622	1.2367	1.5621	0.0001	0.01%
2025-10-30	900188	中信证券增利一年C	1.2367	1.5621	1.2376	1.5630	-0.0009	-0.07%
2025-10-29	900188	中信证券增利一年C	1.2376	1.5630	1.2364	1.5618	0.0012	0.10%
2025-10-28	900188	中信证券增利一年C	1.2364	1.5618	1.2366	1.5620	-0.0002	-0.02%
2025-10-27	900188	中信证券增利一年C	1.2366	1.5620	1.2352	1.5606	0.0014	0.11%
2025-10-24	900188	中信证券增利一年C	1.2352	1.5606	1.2355	1.5609	-0.0003	-0.02%
2025-10-23	900188	中信证券增利一年C	1.2355	1.5609	1.2355	1.5609	0.0000	0.00%
2025-10-22	900188	中信证券增利一年C	1.2355	1.5609	1.2366	1.5620	-0.0011	-0.09%
2025-10-21	900188	中信证券增利一年C	1.2366	1.5620	1.2345	1.5599	0.0021	0.17%
2025-10-20	900188	中信证券增利一年C	1.2345	1.5599	1.2355	1.5609	-0.0010	-0.08%
2025-10-17	900188	中信证券增利一年C	1.2355	1.5609	1.2360	1.5614	-0.0005	-0.04%
2025-10-16	900188	中信证券增利一年C	1.2360	1.5614	1.2374	1.5628	-0.0014	-0.11%
2025-10-15	900188	中信证券增利一年C	1.2374	1.5628	1.2373	1.5627	0.0001	0.01%
2025-10-14	900188	中信证券增利一年C	1.2373	1.5627	1.2371	1.5625	0.0002	0.02%
2025-10-13	900188	中信证券增利一年C	1.2371	1.5625	1.2368	1.5622	0.0003	0.02%
2025-10-10	900188	中信证券增利一年C	1.2368	1.5622	1.2364	1.5618	0.0004	0.03%
2025-10-09	900188	中信证券增利一年C	1.2364	1.5618	1.2358	1.5612	0.0006	0.05%
2025-09-30	900188	中信证券增利一年C	1.2358	1.5612	1.2349	1.5603	0.0009	0.07%
2025-09-29	900188	中信证券增利一年C	1.2349	1.5603	1.2342	1.5596	0.0007	0.06%
2025-09-26	900188	中信证券增利一年C	1.2342	1.5596	1.2341	1.5595	0.0001	0.01%
2025-09-25	900188	中信证券增利一年C	1.2341	1.5595	1.2340	1.5594	0.0001	0.01%
2025-09-24	900188	中信证券增利一年C	1.2340	1.5594	1.2328	1.5582	0.0012	0.10%
2025-09-23	900188	中信证券增利一年C	1.2328	1.5582	1.2328	1.5582	0.0000	0.00%
2025-09-22	900188	中信证券增利一年C	1.2328	1.5582	1.2330	1.5584	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	900188	中信证券增利一年C	1.2330	1.5584	1.2335	1.5589	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	900188	中信证券增利一年C	1.2335	1.5589	1.2342	1.5596	-0.0007	-0.06%
2025-09-17	900188	中信证券增利一年C	1.2342	1.5596	1.2339	1.5593	0.0003	0.02%
2025-09-16	900188	中信证券增利一年C	1.2339	1.5593	1.2343	1.5597	-0.0004	-0.03%
2025-09-15	900188	中信证券增利一年C	1.2343	1.5597	1.2346	1.5600	-0.0003	-0.02%
2025-09-12	900188	中信证券增利一年C	1.2346	1.5600	1.2343	1.5597	0.0003	0.02%
2025-09-11	900188	中信证券增利一年C	1.2343	1.5597	1.2332	1.5586	0.0011	0.09%
2025-09-10	900188	中信证券增利一年C	1.2332	1.5586	1.2347	1.5601	-0.0015	-0.12%
2025-09-09	900188	中信证券增利一年C	1.2347	1.5601	1.2353	1.5607	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	900188	中信证券增利一年C	1.2353	1.5607	1.2354	1.5608	-0.0001	-0.01%
2025-09-05	900188	中信证券增利一年C	1.2354	1.5608	1.2351	1.5605	0.0003	0.02%
2025-09-04	900188	中信证券增利一年C	1.2351	1.5605	1.2344	1.5598	0.0007	0.06%
2025-09-03	900188	中信证券增利一年C	1.2344	1.5598	1.2339	1.5593	0.0005	0.04%
2025-09-02	900188	中信证券增利一年C	1.2339	1.5593	1.2350	1.5604	-0.0011	-0.09%
2025-09-01	900188	中信证券增利一年C	1.2350	1.5604	1.2351	1.5605	-0.0001	-0.01%
2025-08-29	900188	中信证券增利一年C	1.2351	1.5605	1.2347	1.5601	0.0004	0.03%
2025-08-28	900188	中信证券增利一年C	1.2347	1.5601	1.2351	1.5605	-0.0004	-0.03%
2025-08-27	900188	中信证券增利一年C	1.2351	1.5605	1.2387	1.5641	-0.0036	-0.29%
2025-08-26	900188	中信证券增利一年C	1.2387	1.5641	1.2385	1.5639	0.0002	0.02%
2025-08-25	900188	中信证券增利一年C	1.2385	1.5639	1.2383	1.5637	0.0002	0.02%
2025-08-22	900188	中信证券增利一年C	1.2383	1.5637	1.2364	1.5618	0.0019	0.15%
2025-08-21	900188	中信证券增利一年C	1.2364	1.5618	1.2354	1.5608	0.0010	0.08%
2025-08-20	900188	中信证券增利一年C	1.2354	1.5608	1.2350	1.5604	0.0004	0.03%
2025-08-19	900188	中信证券增利一年C	1.2350	1.5604	1.2350	1.5604	0.0000	0.00%
2025-08-18	900188	中信证券增利一年C	1.2350	1.5604	1.2351	1.5605	-0.0001	-0.01%
2025-08-15	900188	中信证券增利一年C	1.2351	1.5605	1.2345	1.5599	0.0006	0.05%
2025-08-14	900188	中信证券增利一年C	1.2345	1.5599	1.2354	1.5608	-0.0009	-0.07%
2025-08-13	900188	中信证券增利一年C	1.2354	1.5608	1.2348	1.5602	0.0006	0.05%
2025-08-12	900188	中信证券增利一年C	1.2348	1.5602	1.2354	1.5608	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	900188	中信证券增利一年C	1.2354	1.5608	1.2358	1.5612	-0.0004	-0.03%
2025-08-08	900188	中信证券增利一年C	1.2358	1.5612	1.2358	1.5612	0.0000	0.00%
2025-08-07	900188	中信证券增利一年C	1.2358	1.5612	1.2358	1.5612	0.0000	0.00%
2025-08-06	900188	中信证券增利一年C	1.2358	1.5612	1.2351	1.5605	0.0007	0.06%
2025-08-05	900188	中信证券增利一年C	1.2351	1.5605	1.2339	1.5593	0.0012	0.10%
2025-08-04	900188	中信证券增利一年C	1.2339	1.5593	1.2326	1.5580	0.0013	0.11%
2025-08-01	900188	中信证券增利一年C	1.2326	1.5580	1.2328	1.5582	-0.0002	-0.02%
2025-07-31	900188	中信证券增利一年C	1.2328	1.5582	1.2334	1.5588	-0.0006	-0.05%
2025-07-30	900188	中信证券增利一年C	1.2334	1.5588	1.2329	1.5583	0.0005	0.04%
2025-07-29	900188	中信证券增利一年C	1.2329	1.5583	1.2339	1.5593	-0.0010	-0.08%
2025-07-28	900188	中信证券增利一年C	1.2339	1.5593	1.2346	1.5600	-0.0007	-0.06%
2025-07-25	900188	中信证券增利一年C	1.2346	1.5600	1.2344	1.5598	0.0002	0.02%
2025-07-24	900188	中信证券增利一年C	1.2344	1.5598	1.2339	1.5593	0.0005	0.04%
2025-07-23	900188	中信证券增利一年C	1.2339	1.5593	1.2342	1.5596	-0.0003	-0.02%
2025-07-22	900188	中信证券增利一年C	1.2342	1.5596	1.2341	1.5595	0.0001	0.01%
2025-07-21	900188	中信证券增利一年C	1.2341	1.5595	1.2335	1.5589	0.0006	0.05%
2025-07-18	900188	中信证券增利一年C	1.2335	1.5589	1.2336	1.5590	-0.0001	-0.01%
2025-07-17	900188	中信证券增利一年C	1.2336	1.5590	1.2324	1.5578	0.0012	0.10%
2025-07-16	900188	中信证券增利一年C	1.2324	1.5578	1.2317	1.5571	0.0007	0.06%
2025-07-15	900188	中信证券增利一年C	1.2317	1.5571	1.2321	1.5575	-0.0004	-0.03%
2025-07-14	900188	中信证券增利一年C	1.2321	1.5575	1.2333	1.5587	-0.0012	-0.10%
2025-07-11	900188	中信证券增利一年C	1.2333	1.5587	1.2334	1.5588	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	900188	中信证券增利一年C	1.2334	1.5588	1.2332	1.5586	0.0002	0.02%
2025-07-09	900188	中信证券增利一年C	1.2332	1.5586	1.2332	1.5586	0.0000	0.00%
2025-07-08	900188	中信证券增利一年C	1.2332	1.5586	1.2325	1.5579	0.0007	0.06%
2025-07-07	900188	中信证券增利一年C	1.2325	1.5579	1.2329	1.5583	-0.0004	-0.03%
2025-07-04	900188	中信证券增利一年C	1.2329	1.5583	1.2327	1.5581	0.0002	0.02%
2025-07-03	900188	中信证券增利一年C	1.2327	1.5581	1.2319	1.5573	0.0008	0.06%
2025-07-02	900188	中信证券增利一年C	1.2319	1.5573	1.2317	1.5571	0.0002	0.02%
2025-07-01	900188	中信证券增利一年C	1.2317	1.5571	1.2309	1.5563	0.0008	0.06%
2025-06-30	900188	中信证券增利一年C	1.2309	1.5563	1.2313	1.5567	-0.0004	-0.03%
2025-06-27	900188	中信证券增利一年C	1.2313	1.5567	1.2307	1.5561	0.0006	0.05%
2025-06-26	900188	中信证券增利一年C	1.2307	1.5561	1.2307	1.5561	0.0000	0.00%
2025-06-25	900188	中信证券增利一年C	1.2307	1.5561	1.2303	1.5557	0.0004	0.03%
2025-06-24	900188	中信证券增利一年C	1.2303	1.5557	1.2299	1.5553	0.0004	0.03%
2025-06-23	900188	中信证券增利一年C	1.2299	1.5553	1.2290	1.5544	0.0009	0.07%
2025-06-20	900188	中信证券增利一年C	1.2290	1.5544	1.2290	1.5544	0.0000	0.00%
2025-06-19	900188	中信证券增利一年C	1.2290	1.5544	1.2296	1.5550	-0.0006	-0.05%
2025-06-18	900188	中信证券增利一年C	1.2296	1.5550	1.2298	1.5552	-0.0002	-0.02%
2025-06-17	900188	中信证券增利一年C	1.2298	1.5552	1.2290	1.5544	0.0008	0.07%
2025-06-16	900188	中信证券增利一年C	1.2290	1.5544	1.2290	1.5544	0.0000	0.00%
2025-06-13	900188	中信证券增利一年C	1.2290	1.5544	1.2295	1.5549	-0.0005	-0.04%
2025-06-12	900188	中信证券增利一年C	1.2295	1.5549	1.2292	1.5546	0.0003	0.02%
2025-06-11	900188	中信证券增利一年C	1.2292	1.5546	1.2281	1.5535	0.0011	0.09%
2025-06-10	900188	中信证券增利一年C	1.2281	1.5535	1.2284	1.5538	-0.0003	-0.02%
2025-06-09	900188	中信证券增利一年C	1.2284	1.5538	1.2273	1.5527	0.0011	0.09%
2025-06-06	900188	中信证券增利一年C	1.2273	1.5527	1.2270	1.5524	0.0003	0.02%
2025-06-05	900188	中信证券增利一年C	1.2270	1.5524	1.2275	1.5529	-0.0005	-0.04%
2025-06-04	900188	中信证券增利一年C	1.2275	1.5529	1.2268	1.5522	0.0007	0.06%
2025-06-03	900188	中信证券增利一年C	1.2268	1.5522	1.2261	1.5515	0.0007	0.06%
2025-05-30	900188	中信证券增利一年C	1.2261	1.5515	1.2251	1.5505	0.0010	0.08%
2025-05-29	900188	中信证券增利一年C	1.2251	1.5505	1.2254	1.5508	-0.0003	-0.02%
2025-05-28	900188	中信证券增利一年C	1.2254	1.5508	1.2251	1.5505	0.0003	0.02%
2025-05-27	900188	中信证券增利一年C	1.2251	1.5505	1.2258	1.5512	-0.0007	-0.06%
2025-05-26	900188	中信证券增利一年C	1.2258	1.5512	1.2260	1.5514	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	900188	中信证券增利一年C	1.2260	1.5514	1.2265	1.5519	-0.0005	-0.04%
2025-05-22	900188	中信证券增利一年C	1.2265	1.5519	1.2270	1.5524	-0.0005	-0.04%
2025-05-21	900188	中信证券增利一年C	1.2270	1.5524	1.2266	1.5520	0.0004	0.03%
2025-05-20	900188	中信证券增利一年C	1.2266	1.5520	1.2261	1.5515	0.0005	0.04%
2025-05-19	900188	中信证券增利一年C	1.2261	1.5515	1.2256	1.5510	0.0005	0.04%
2025-05-16	900188	中信证券增利一年C	1.2256	1.5510	1.2261	1.5515	-0.0005	-0.04%
2025-05-15	900188	中信证券增利一年C	1.2261	1.5515	1.2266	1.5520	-0.0005	-0.04%
2025-05-14	900188	中信证券增利一年C	1.2266	1.5520	1.2265	1.5519	0.0001	0.01%
2025-05-13	900188	中信证券增利一年C	1.2265	1.5519	1.2267	1.5521	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	900188	中信证券增利一年C	1.2267	1.5521	1.2266	1.5520	0.0001	0.01%
2025-05-09	900188	中信证券增利一年C	1.2266	1.5520	1.2263	1.5517	0.0003	0.02%
2025-05-08	900188	中信证券增利一年C	1.2263	1.5517	1.2255	1.5509	0.0008	0.07%
2025-05-07	900188	中信证券增利一年C	1.2255	1.5509	1.2257	1.5511	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	900188	中信证券增利一年C	1.2257	1.5511	1.2249	1.5503	0.0008	0.07%
2025-04-30	900188	中信证券增利一年C	1.2249	1.5503	1.2245	1.5499	0.0004	0.03%
2025-04-29	900188	中信证券增利一年C	1.2245	1.5499	1.2238	1.5492	0.0007	0.06%
2025-04-28	900188	中信证券增利一年C	1.2238	1.5492	1.2247	1.5501	-0.0009	-0.07%
2025-04-25	900188	中信证券增利一年C	1.2247	1.5501	1.2245	1.5499	0.0002	0.02%
2025-04-24	900188	中信证券增利一年C	1.2245	1.5499	1.2245	1.5499	0.0000	0.00%
2025-04-23	900188	中信证券增利一年C	1.2245	1.5499	1.2249	1.5503	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	900188	中信证券增利一年C	1.2249	1.5503	1.2242	1.5496	0.0007	0.06%
2025-04-21	900188	中信证券增利一年C	1.2242	1.5496	1.2235	1.5489	0.0007	0.06%
2025-04-18	900188	中信证券增利一年C	1.2235	1.5489	1.2236	1.5490	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	900188	中信证券增利一年C	1.2236	1.5490	1.2238	1.5492	-0.0002	-0.02%
2025-04-16	900188	中信证券增利一年C	1.2238	1.5492	1.2239	1.5493	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	900188	中信证券增利一年C	1.2239	1.5493	1.2244	1.5498	-0.0005	-0.04%
2025-04-14	900188	中信证券增利一年C	1.2244	1.5498	1.2241	1.5495	0.0003	0.02%
2025-04-11	900188	中信证券增利一年C	1.2241	1.5495	1.2247	1.5501	-0.0006	-0.05%
2025-04-10	900188	中信证券增利一年C	1.2247	1.5501	1.2237	1.5491	0.0010	0.08%
2025-04-09	900188	中信证券增利一年C	1.2237	1.5491	1.2227	1.5481	0.0010	0.08%
2025-04-08	900188	中信证券增利一年C	1.2227	1.5481	1.2222	1.5476	0.0005	0.04%
2025-04-07	900188	中信证券增利一年C	1.2222	1.5476	1.2238	1.5492	-0.0016	-0.13%
2025-04-03	900188	中信证券增利一年C	1.2238	1.5492	1.2222	1.5476	0.0016	0.13%
2025-04-02	900188	中信证券增利一年C	1.2222	1.5476	1.2218	1.5472	0.0004	0.03%
2025-04-01	900188	中信证券增利一年C	1.2218	1.5472	1.2215	1.5469	0.0003	0.02%
2025-03-31	900188	中信证券增利一年C	1.2215	1.5469	1.2221	1.5475	-0.0006	-0.05%
2025-03-28	900188	中信证券增利一年C	1.2221	1.5475	1.2225	1.5479	-0.0004	-0.03%
2025-03-27	900188	中信证券增利一年C	1.2225	1.5479	1.2225	1.5479	0.0000	0.00%
2025-03-26	900188	中信证券增利一年C	1.2225	1.5479	1.2218	1.5472	0.0007	0.06%
2025-03-25	900188	中信证券增利一年C	1.2218	1.5472	1.2213	1.5467	0.0005	0.04%
2025-03-24	900188	中信证券增利一年C	1.2213	1.5467	1.2214	1.5468	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	900188	中信证券增利一年C	1.2214	1.5468	1.2220	1.5474	-0.0006	-0.05%
2025-03-20	900188	中信证券增利一年C	1.2220	1.5474	1.2216	1.5470	0.0004	0.03%
2025-03-19	900188	中信证券增利一年C	1.2216	1.5470	1.2219	1.5473	-0.0003	-0.02%
2025-03-18	900188	中信证券增利一年C	1.2219	1.5473	1.2221	1.5475	-0.0002	-0.02%
2025-03-17	900188	中信证券增利一年C	1.2221	1.5475	1.2229	1.5483	-0.0008	-0.07%
2025-03-14	900188	中信证券增利一年C	1.2229	1.5483	1.2219	1.5473	0.0010	0.08%
2025-03-13	900188	中信证券增利一年C	1.2219	1.5473	1.2219	1.5473	0.0000	0.00%
2025-03-12	900188	中信证券增利一年C	1.2219	1.5473	1.2218	1.5472	0.0001	0.01%
2025-03-11	900188	中信证券增利一年C	1.2218	1.5472	1.2231	1.5485	-0.0013	-0.11%
2025-03-10	900188	中信证券增利一年C	1.2231	1.5485	1.2233	1.5487	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	900188	中信证券增利一年C	1.2233	1.5487	1.2243	1.5497	-0.0010	-0.08%
2025-03-06	900188	中信证券增利一年C	1.2243	1.5497	1.2238	1.5492	0.0005	0.04%
2025-03-05	900188	中信证券增利一年C	1.2238	1.5492	1.2237	1.5491	0.0001	0.01%
2025-03-04	900188	中信证券增利一年C	1.2237	1.5491	1.2230	1.5484	0.0007	0.06%
2025-03-03	900188	中信证券增利一年C	1.2230	1.5484	1.2233	1.5487	-0.0003	-0.02%
2025-02-28	900188	中信证券增利一年C	1.2233	1.5487	1.2239	1.5493	-0.0006	-0.05%
2025-02-27	900188	中信证券增利一年C	1.2239	1.5493	1.2238	1.5492	0.0001	0.01%
2025-02-26	900188	中信证券增利一年C	1.2238	1.5492	1.2226	1.5480	0.0012	0.10%
2025-02-25	900188	中信证券增利一年C	1.2226	1.5480	1.2225	1.5479	0.0001	0.01%
2025-02-24	900188	中信证券增利一年C	1.2225	1.5479	1.2240	1.5494	-0.0015	-0.12%
2025-02-21	900188	中信证券增利一年C	1.2240	1.5494	1.2243	1.5497	-0.0003	-0.02%
2025-02-20	900188	中信证券增利一年C	1.2243	1.5497	1.2247	1.5501	-0.0004	-0.03%
2025-02-19	900188	中信证券增利一年C	1.2247	1.5501	1.2236	1.5490	0.0011	0.09%
2025-02-18	900188	中信证券增利一年C	1.2236	1.5490	1.2248	1.5502	-0.0012	-0.10%
2025-02-17	900188	中信证券增利一年C	1.2248	1.5502	1.2257	1.5511	-0.0009	-0.07%
2025-02-14	900188	中信证券增利一年C	1.2257	1.5511	1.2251	1.5505	0.0006	0.05%
2025-02-13	900188	中信证券增利一年C	1.2251	1.5505	1.2253	1.5507	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	900188	中信证券增利一年C	1.2253	1.5507	1.2244	1.5498	0.0009	0.07%
2025-02-11	900188	中信证券增利一年C	1.2244	1.5498	1.2249	1.5503	-0.0005	-0.04%
2025-02-10	900188	中信证券增利一年C	1.2249	1.5503	1.2249	1.5503	0.0000	0.00%
2025-02-07	900188	中信证券增利一年C	1.2249	1.5503	1.2238	1.5492	0.0011	0.09%
2025-02-06	900188	中信证券增利一年C	1.2238	1.5492	1.2228	1.5482	0.0010	0.08%
2025-02-05	900188	中信证券增利一年C	1.2228	1.5482	1.2218	1.5472	0.0010	0.08%
2025-01-27	900188	中信证券增利一年C	1.2218	1.5472	1.2217	1.5471	0.0001	0.01%
2025-01-24	900188	中信证券增利一年C	1.2217	1.5471	1.2214	1.5468	0.0003	0.02%
2025-01-23	900188	中信证券增利一年C	1.2214	1.5468	1.2216	1.5470	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	900188	中信证券增利一年C	1.2216	1.5470	1.2214	1.5468	0.0002	0.02%
2025-01-21	900188	中信证券增利一年C	1.2214	1.5468	1.2212	1.5466	0.0002	0.02%
2025-01-20	900188	中信证券增利一年C	1.2212	1.5466	1.2212	1.5466	0.0000	0.00%
2025-01-17	900188	中信证券增利一年C	1.2212	1.5466	1.2210	1.5464	0.0002	0.02%
2025-01-16	900188	中信证券增利一年C	1.2210	1.5464	1.2216	1.5470	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	900188	中信证券增利一年C	1.2216	1.5470	1.2209	1.5463	0.0007	0.06%
2025-01-14	900188	中信证券增利一年C	1.2209	1.5463	1.2198	1.5452	0.0011	0.09%
2025-01-13	900188	中信证券增利一年C	1.2198	1.5452	1.2202	1.5456	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	900188	中信证券增利一年C	1.2202	1.5456	1.2205	1.5459	-0.0003	-0.02%
2025-01-09	900188	中信证券增利一年C	1.2205	1.5459	1.2210	1.5464	-0.0005	-0.04%
2025-01-08	900188	中信证券增利一年C	1.2210	1.5464	1.2216	1.5470	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	900188	中信证券增利一年C	1.2216	1.5470	1.2210	1.5464	0.0006	0.05%
2025-01-06	900188	中信证券增利一年C	1.2210	1.5464	1.2208	1.5462	0.0002	0.02%
2025-01-03	900188	中信证券增利一年C	1.2208	1.5462	1.2203	1.5457	0.0005	0.04%
2025-01-02	900188	中信证券增利一年C	1.2203	1.5457	1.2201	1.5455	0.0002	0.02%
2024-12-31	900188	中信证券增利一年C	1.2201	1.5455	1.2203	1.5457	-0.0002	-0.02%
2024-12-26	900188	中信证券增利一年C	1.2187	1.5441	1.2186	1.5440	0.0001	0.01%
2024-12-25	900188	中信证券增利一年C	1.2186	1.5440	1.2191	1.5445	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	900188	中信证券增利一年C	1.2191	1.5445	1.2193	1.5447	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	900188	中信证券增利一年C	1.2193	1.5447	1.2196	1.5450	-0.0003	-0.02%
2024-12-20	900188	中信证券增利一年C	1.2196	1.5450	1.2180	1.5434	0.0016	0.13%
2024-12-19	900188	中信证券增利一年C	1.2180	1.5434	1.2183	1.5437	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	900188	中信证券增利一年C	1.2183	1.5437	1.2179	1.5433	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%