基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

银华90份额折算完成

2012-09-10 10:16:00 编辑:基金速查网

[导读]:沪指在8年后重现月K线4连阴也拖累基金普遍表现不佳,但重配TMT行业的长盛电子信息产业基金8月净值增长率高达5.39%,位居权益类基金月涨幅榜前五。据分析,这主要得益于电子信息板块近来在内外利好共同作用下异军突起。

  年内最高涨近20%!机构加仓的基金名单!

  华鑫证券:白酒板块全年环比向好趋势不改 消费力整体疲软下板块韧性已有所体现

  基金业绩接近“转正” 新产品发行稍显暖意

  QDII密集限购 多只产品提示溢价风险

  触碰“阀值”遭遇折算

  8月30日,上证指数收于2052.5点,微跌0.03%,等权90指数表现不佳下跌0.37%。受标的指数下跌影响, 8月31日,银华基金发布公告,截至8月30日,银华中证等权90分级基金的银华鑫份额净值达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250元。根据合同约定,于8月31日办理不定期份额折算业务,基准日为8月31日。

  按照公告,银华鑫利和银华金利折算比例约为0.2435,银华金利折算为新增银华90场内份额的比例约为0.8026。

  持有银华金利份额,下拆完成后,原银华金利份额持有人将获得一定比例的银华90份额,获得的银华90份额可按净值赎回,也可分拆为银华金利与银华鑫利两类份额,进行二级市场交易。中信证券表示,二级市场折价交易的银华金利折算为母基金份额后,将会获取按净值赎回而收获的折价消失收益,具体由买入时点折价率和转化率决定。 ... 网页链接

您可能感兴趣的内容