[导读]:但是同时A股市场企业盈利状况还是不错的,可以对冲一部分股指的回落,所以今年估计是一个短期看没有太大机会,但是长期可以做适当布局的年份。
经济实现“弱企稳”!经济学家最新建议 以积极的总量宏观政策对冲下行因素
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“春节期间两三个月里市场涨幅大,有三方面因素。一个是行业供需比较好,第二是抱团资金流动还是比较明显的,第三个也是最关键的一个小因素,我觉得还是大家对经济重启的预期还是比较乐观。”
“近几年外资在A股市场上的影响力越来越大,他们占市值的权重也快接近5%了。”
“外资是更便宜更长期的资金,能忍受更高的市盈率,直接改变了我们A股长期的定价模式。如果不是这种模式,我们去年市场是撑不住的,根本不可能有这么大的涨幅。”
“在外资看来,中国是世界最大的消费市场,消费板块有全球竞争力。所以外资强化了我们对消费的价值认同。”
“正是因为外资这么大的影响,虽然现在市值权重只占5%,但美股利率变化对我们的影响非常明显。”
“我对宏观判断和择时比较谨慎。一方面预测会犯错,一方面预测本身会改变经济走向,另外政策一出来对市场影响也很大。管理基金还是重点去看行业景气度和公司盈利情况。” ... 网页链接