[导读]:中信证券:大盘蓝筹行情已启动,市场关注四大焦点问题中信证券认为,蓝筹是贯穿全年的风格主线,春节后以上证指数为代表的大盘蓝筹行情已启动,当前市场关注的有四大焦点问题就具体配置而言,低估值蓝筹依然坚持三条主线:1)券商;2)高分红与国改相关的央企,特别是:铁路、电力等中央财政发力方向;3)绿电。同时,医药当中部分与疫情相关的,如:呼吸机、疫苗等亦进入配置区间。
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中信证券认为,蓝筹是贯穿全年的风格主线,春节后以上证指数为代表的大盘蓝筹行情已启动,当前市场关注的有四大焦点问题。
焦点一,稳增长主线的持续性如何?我们认为,稳增长政策基建先行,地产后至,多项政策产生合力后,国内GDP三季度同比将恢复至5.5%左右的潜在增长水平,这将支撑稳增长主线的季度级别行情。焦点二,成长赛道何时迎来系统性修复?我们认为,当前市场风格正处于由成长向价值的转换的过程中,并将持续至少一个季度;二季度成长赛道在三大条件齐备后,有望迎来系统性修复。焦点三,全球货币收紧对A股影响如何?我们认为,上半年中美货币政策的阶段性错位下,外围货币收紧对A股影响主要在情绪层面,实际影响有限。焦点四,当前时点如何把握市场机会?我们建议,全年坚守蓝筹风格,当前则紧扣稳增长政策催化的价值蓝筹主线,继续坚定围绕“两个低位”积极布局。
继续坚定围绕“两个低位”积极布局。随着政策接力形成合力,市场共识逐步强化,“稳增长”主线行情预计至少还可持续一个季度。建议继续紧扣“稳增长”主线,围绕“两个低位”积极布局优质蓝筹,具体包括:估值仍处于相对低位的品种,建议关注地产信用风险预期缓释后的优质开发商、建材和家居企业,经历中概股冲击后的港股互联网龙头,以及具备新材料等新业务发力能力的精细化工企业;基本面预期处于相对低位的品种,重点关注前 ... 网页链接