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太平安元债券A - 基金主页(代码:015437)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1418 0.0067 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0625 0.0004 0.0366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：2022-05-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9842亿
最近资产：1.06亿元
基金公司：太平基金
基金经理：史彦刚陈晓甘源苏大明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.80%	0.20%	-0.33%	-1.58%	5.53%	12.81%	13.83%	6.36%
同类排名	78/1519	157/1762	840/1768	1219/1726	173/1391	446/1151	355/963	-

太平安元债券A(015437)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1399	-0.17%
2026-09-16	1.1418	0.59%
2026-09-15	1.1351	0.08%
2026-09-14	1.1342	-0.37%
2026-09-11	1.1384	-0.12%
2026-09-10	1.1398	0.03%

太平安元债券A基金动态

太平安元债券A 下周重磅事件一览：中美通胀数据即将公布；两大央行利率决议强势来袭；12只新股及15只新基蓄势待发

指数型基金：景顺长城中证1000指数增强A、C；华安中证500指数增强A、C
标签：年率指数利率混合债券欧元区截至关联基金：长江丰瑞3个月持有期债券A 长信睿利收益一年持有混合A 大成品质医疗股票A 华安新能源主题混合A 华安中证500指数增强A 景顺长城中证1000指数增强A 太平安元债券A 易方达高质量增长量化精选股票A

太平安元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	2.20%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	2.10%	-3.67%
688256	寒武纪	0.0000	1.86%	5.89%
300502	新易盛	0.0000	1.51%	1.64%
600028	中国石化	0.0000	1.41%	-1.66%
600900	长江电力	0.0000	1.41%	1.35%
603986	兆易创新	0.0000	1.36%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.32%	3.21%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.27%	5.54%
300308	中际旭创	0.0000	1.27%	0.60%

太平安元债券A(015437)基金档案

基金代码	015437	基金简称	太平安元债券A	基金全称
发行日期	2022-04-11~2022-04-22	成立日期	2022-05-05	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	史彦刚陈晓甘源苏大明	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	1.06亿元	最近份额	0.9842亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%