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国寿安保泰宁利率债债券 - 基金主页(代码:021695)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0653 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0653
  • 成立日期：2024-07-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：64.6620亿
  • 最近资产：75.09亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李谦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.40% 0.02% 0.10% 0.60% 2.74% 5.49% - 4.77%
同类排名 600/2488 1935/2522 1497/2515 977/2504 690/2453 397/2168 -
国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0654 0.01%
2026-09-17 1.0653 0.00%
2026-09-16 1.0653 0.00%
2026-09-15 1.0653 0.01%
2026-09-14 1.0652 0.01%
2026-09-11 1.0651 0.00%
国寿安保泰宁利率债债券基金动态
国寿安保泰宁利率债债券(021695)基金档案
基金代码 021695 基金简称 国寿安保泰宁利率债债券 基金全称
发行日期 2024-07-01~2024-07-15 成立日期 2024-07-16 基金类型 债券型-长债
基金经理 李谦 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 75.09亿元 最近份额 64.6620亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保研究精选混合A 2.1507 2.58%
国寿安保研究精选混合C 2.1079 2.58%
国寿安保强国智造混合 1.8752 2.35%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4404 2.30%
国寿安保目标策略混合发起C 2.4138 2.30%
国寿安保成长优选股票A 2.3800 2.28%
国寿精选 3.2475 2.22%
国寿安保智慧生活股票A 2.8260 2.21%
科创国寿 2.0816 2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.2134 1.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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