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交银裕隆纯债债券A - 基金主页(代码:519782)

今天最新净值 1.4456 0.0002 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4746
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:89.6717亿
  • 最近资产:26.98亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.26% 0.05% 0.16% 0.61% 2.90% 4.81% 9.42% 45.78%
同类排名 794/2488 428/2520 845/2515 1084/2504 562/2453 835/2168 658/1723 -
交银裕隆纯债债券A(519782)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.4458 0.01%
2026-09-16 1.4456 0.01%
2026-09-15 1.4454 0.01%
2026-09-14 1.4452 0.02%
2026-09-11 1.4449 -0.01%
2026-09-10 1.4450 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0190元
交银裕隆纯债债券A基金动态
交银裕隆纯债债券A(519782)基金档案
基金代码 519782 基金简称 交银裕隆纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-11-22~2016-11-22 成立日期 2016-11-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 黄莹洁 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 26.98亿元 最近份额 89.6717亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%