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交银裕隆纯债债券A - 基金主页(代码:519782)

今天最新净值 1.3542 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3832
  • 成立日期:2016-11-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:178.6671亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:黄莹洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.07% 0.34% 1.44% 4.92% 7.99% 13.15% 38.56%
同类排名 1336/3093 1089/3177 1900/3140 1359/3059 470/2721 480/2345 386/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0190元
交银裕隆纯债债券A基金动态
交银裕隆纯债债券A(519782)基金档案
基金代码 519782 基金简称 交银裕隆纯债债券A 基金全称
发行日期 2016-11-22~2016-11-22 成立日期 2016-11-28 基金类型
基金经理 黄莹洁 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 178.6671亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率