交银裕隆纯债债券A - 基金主页(代码:519782)

今天最新净值 1.4456 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4746
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.6717亿
最近资产：26.98亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.26%	0.05%	0.16%	0.61%	2.90%	4.81%	9.42%	45.78%
同类排名	794/2488	428/2520	845/2515	1084/2504	562/2453	835/2168	658/1723	-

交银裕隆纯债债券A(519782)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4458	0.01%
2026-09-16	1.4456	0.01%
2026-09-15	1.4454	0.01%
2026-09-14	1.4452	0.02%
2026-09-11	1.4449	-0.01%
2026-09-10	1.4450	0.01%

交银裕隆纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-17	分红	每份派现金0.0190元

交银裕隆纯债债券A基金动态

交银裕隆纯债债券A 市场预判积极 FOF基金经理守中有攻

以资产配置和基金投资为看家本领的基金中基金被许多投资者戏称为“专业基民”。随着基金2024年三季报出炉，“专业基民”的最新买基动向备受关注。鹏华易诚积极3个月持有期混合基金经理郑科表示，将一改过去数年的防守模式，逐渐转为进攻，精选投资品种，超额收益或逐渐从贝塔转为阿尔法。郑科认为，把握住新质生产力相关投资机会，“就能轻松拥有未来”。
标签：债券配置持有投资市场经理混合关联基金：东方红短债债券A 富国中证港股通互联网ETF 海富通中证短融ETF 交银纯债债券发起A 交银稳利中短债债券A 交银裕隆纯债债券A 交银裕隆纯债债券C 鹏华上证科创板100ETF
交银裕隆纯债债券A 转向！什么信号？

随着基金2024年三季报陆续出炉，FOF最新买基动向备受关注。记者发现，总体来看，债券型基金仍是FOF基金经理的重要配置方向，但也有不少FOF的配置策略逐渐向积极方向转变，对科创、互联网等主题基金青睐有加鹏华易诚积极3个月持有期混合基金经理郑科表示，未来的投资将一改过去四年的防守模式，逐渐转为进攻，超额收益逐渐由贝塔转为阿尔法。把握住新质生产力，才能拥有未来。
标签：债券经理港股持有配置持仓市场关联基金：大成高鑫股票C 东方红短债债券A 富国中证港股通互联网ETF 交银纯债债券发起A 交银稳利中短债债券A 交银裕隆纯债债券A 交银裕隆纯债债券C 鹏华上证科创板100ETF
交银裕隆纯债债券A 持仓大曝光！绩优FOF基金买了啥？

随着公募基金中期报告悉数披露，作为职业“买手”的FOF基金上半年持仓全部曝光。在“资产配置”理念愈发深入人心的当下，作为“专业买手”的FOF基金是怎样做的？有没有可供普通投资者借鉴的经验？展望后市，该FOF基金表示，下一阶段，总体均衡配置，逢低布局红利、中特估板块的同时，紧密跟踪高景气度的科技产业及有希望实现困境反转的医药、新能源行业，积极捕捉结构性、交易性投资机会。
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交银裕隆纯债债券A(519782)基金档案

基金代码	519782	基金简称	交银裕隆纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-11-22~2016-11-22	成立日期	2016-11-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	黄莹洁	基金托管人		基金公司	交银施罗德基金
最近资产	26.98亿元	最近份额	89.6717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%
交银优择回报灵活配置混合C	6.0231	2.60%
交银稳健配置混合	0.7874	2.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%