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交银裕隆纯债债券A基金净值查询(519782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4454 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4744
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.6717亿
最近资产：26.98亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一周交银裕隆纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银裕隆纯债债券A(519782)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4456	1.4746	1.4454	1.4744	0.0002	0.01%
2026-09-15	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4454	1.4744	1.4452	1.4742	0.0002	0.01%
2026-09-14	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4452	1.4742	1.4449	1.4739	0.0003	0.02%
2026-09-11	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4449	1.4739	1.4450	1.4740	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4450	1.4740	1.4449	1.4739	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式	1.0215	0.05%
鑫元臻利D	1.0614	0.05%
泰康瑞坤纯债债券A	1.3078	0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A	1.0560	0.04%
华泰保兴尊信定开	1.0810	0.04%