交银裕隆纯债债券A基金净值查询(519782)
今天最新净值
1.3629
-0.0009 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值:1.3919
- 成立日期:2016-11-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:178.6671亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:黄莹洁
近一周,交银裕隆纯债债券A(519782)基金累计收益率-0.07%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
1.3629 |
1.3919 |
1.3638 |
1.3928 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-04-25 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
1.3638 |
1.3928 |
1.3642 |
1.3932 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-04-24 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
1.3642 |
1.3932 |
1.3650 |
1.3940 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-04-23 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
1.3650 |
1.3940 |
1.3643 |
1.3933 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-22 |
519782 |
交银裕隆纯债债券A |
1.3643 |
1.3933 |
1.3635 |
1.3925 |
0.0008 |
0.06% |