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交银裕隆纯债债券A基金净值查询(519782)

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今天最新净值 1.3629 -0.0009 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3919
成立日期：2016-11-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：178.6671亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一月交银裕隆纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕隆纯债债券A(519782)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3629	1.3919	1.3638	1.3928	-0.0009	-0.07%
2024-04-25	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3638	1.3928	1.3642	1.3932	-0.0004	-0.03%
2024-04-24	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3642	1.3932	1.3650	1.3940	-0.0008	-0.06%
2024-04-23	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3650	1.3940	1.3643	1.3933	0.0007	0.05%
2024-04-22	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3643	1.3933	1.3635	1.3925	0.0008	0.06%
2024-04-19	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3635	1.3925	1.3629	1.3919	0.0006	0.04%
2024-04-18	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3629	1.3919	1.3622	1.3912	0.0007	0.05%
2024-04-17	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3622	1.3912	1.3617	1.3907	0.0005	0.04%
2024-04-16	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3617	1.3907	1.3616	1.3906	0.0001	0.01%
2024-04-15	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3616	1.3906	1.3610	1.3900	0.0006	0.04%

2024-04-12	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3610	1.3900	1.3601	1.3891	0.0009	0.07%
2024-04-11	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3601	1.3891	1.3595	1.3885	0.0006	0.04%
2024-04-10	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3595	1.3885	1.3591	1.3881	0.0004	0.03%
2024-04-09	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3591	1.3881	1.3584	1.3874	0.0007	0.05%
2024-04-08	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3584	1.3874	1.3577	1.3867	0.0007	0.05%
2024-04-03	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3577	1.3867	1.3571	1.3861	0.0006	0.04%
2024-04-02	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3571	1.3861	1.3565	1.3855	0.0006	0.04%
2024-04-01	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3565	1.3855	1.3564	1.3854	0.0001	0.01%
2024-03-29	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3564	1.3854	1.3559	1.3849	0.0005	0.04%
2024-03-28	519782	交银裕隆纯债债券A	1.3559	1.3849	1.3558	1.3848	0.0001	0.01%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.6059	3.92%
交银产业机遇混合	0.7554	3.84%
交银创业板50指数A	1.2326	3.59%
交银创业板50指数C	1.1553	3.59%
交银启衡混合C	0.8625	3.10%
交银启衡混合A	0.8722	3.08%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1248	2.97%
交银成长动力一年混合A	0.5966	2.84%
交银成长动力一年混合C	0.5864	2.84%
交银启道混合	0.5465	2.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%