信诚新兴产业股票基金净值查询(000209)
今天最新净值
2.0772
0.0130 0.6300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0500
0.0184 0.9071%
- 累计净值:2.0772
- 成立日期:2013-07-17
- 基金类型:
- 成立份额:2.875亿份
- 最近份额:14.0766亿
- 最近资产:
- 基金公司:信诚基金
- 基金经理:孙浩中 王睿
近一季,信诚新兴产业股票(000209)基金累计收益率-5.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0316 |
2.0316 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0409 |
-1.97% |
2024-03-26 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0725 |
2.0725 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0072 |
0.35% |
2024-03-25 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0653 |
2.0653 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0165 |
-0.79% |
2024-03-22 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0818 |
2.0818 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0021 |
-0.10% |
2024-03-21 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0839 |
2.0839 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0080 |
-0.38% |
2024-03-20 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0919 |
2.0919 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0014 |
0.07% |
2024-03-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0905 |
2.0905 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0112 |
-0.53% |
2024-03-18 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.1017 |
2.1017 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0245 |
1.18% |
2024-03-15 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0772 |
2.0772 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0130 |
0.63% |
2024-03-14 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0642 |
2.0642 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0019 |
-0.09% |
|
2024-03-13 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0661 |
2.0661 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0020 |
0.10% |
2024-03-12 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0641 |
2.0641 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0111 |
-0.53% |
2024-03-11 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0752 |
2.0752 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0153 |
0.74% |
2024-03-08 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0599 |
2.0599 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0359 |
1.77% |
2024-03-07 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0082 |
-0.40% |
2024-03-06 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0322 |
2.0322 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0082 |
0.41% |
2024-03-05 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0275 |
2.0275 |
-0.0035 |
-0.17% |
2024-03-04 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0275 |
2.0275 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0210 |
1.05% |
2024-03-01 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0065 |
2.0065 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0071 |
0.36% |
2024-02-29 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9994 |
1.9994 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0413 |
2.11% |
2024-02-28 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9581 |
1.9581 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0480 |
-2.39% |
2024-02-27 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0061 |
2.0061 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0220 |
1.11% |
2024-02-26 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9841 |
1.9841 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0024 |
0.12% |
2024-02-23 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9817 |
1.9817 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0063 |
0.32% |
2024-02-22 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9754 |
1.9754 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0193 |
0.99% |
|
2024-02-21 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9561 |
1.9561 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0072 |
-0.37% |
2024-02-20 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9633 |
1.9633 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0018 |
0.09% |
2024-02-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9615 |
1.9615 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0331 |
1.72% |
2024-02-08 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9284 |
1.9284 |
1.8742 |
1.8742 |
0.0542 |
2.89% |
2024-02-07 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8742 |
1.8742 |
1.8422 |
1.8422 |
0.0320 |
1.74% |
2024-02-06 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8422 |
1.8422 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0949 |
5.43% |
2024-02-05 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.7473 |
1.7473 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0226 |
-1.28% |
2024-02-02 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.7699 |
1.7699 |
1.8045 |
1.8045 |
-0.0346 |
-1.92% |
2024-02-01 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8045 |
1.8045 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0220 |
1.23% |
2024-01-31 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.7825 |
1.7825 |
1.8355 |
1.8355 |
-0.0530 |
-2.89% |
2024-01-30 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8355 |
1.8355 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0434 |
-2.31% |
2024-01-29 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8789 |
1.8789 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0789 |
-4.03% |
2024-01-26 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9578 |
1.9578 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0533 |
-2.65% |
2024-01-25 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0111 |
2.0111 |
1.9605 |
1.9605 |
0.0506 |
2.58% |
2024-01-24 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9605 |
1.9605 |
1.9622 |
1.9622 |
-0.0017 |
-0.09% |
2024-01-23 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9622 |
1.9622 |
1.9194 |
1.9194 |
0.0428 |
2.23% |
2024-01-22 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9194 |
1.9194 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0762 |
-3.82% |
2024-01-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9956 |
1.9956 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0270 |
-1.33% |
2024-01-18 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0226 |
2.0226 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0337 |
1.69% |
2024-01-17 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9889 |
1.9889 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0459 |
-2.26% |
2024-01-16 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0075 |
-0.37% |
2024-01-15 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0423 |
2.0423 |
2.0487 |
2.0487 |
-0.0064 |
-0.31% |
2024-01-12 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0487 |
2.0487 |
2.0658 |
2.0658 |
-0.0171 |
-0.83% |
2024-01-11 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0658 |
2.0658 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0413 |
2.04% |
2024-01-10 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0245 |
2.0245 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0269 |
-1.31% |
2024-01-09 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0514 |
2.0514 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0044 |
0.21% |
2024-01-08 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0363 |
-1.74% |
2024-01-05 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0833 |
2.0833 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0636 |
-2.96% |
2024-01-04 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.1469 |
2.1469 |
2.1698 |
2.1698 |
-0.0229 |
-1.06% |
2024-01-03 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.1698 |
2.1698 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0372 |
-1.69% |
2024-01-02 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0332 |
-1.48% |
2023-12-29 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.2402 |
2.2402 |
2.1839 |
2.1839 |
0.0563 |
2.58% |