信诚新兴产业股票基金净值查询(000209)
今天最新净值
2.0772
0.0130 0.6300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
2.0194
0.0013 0.0633%
- 累计净值：2.0772
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：
- 成立份额：2.875亿份
- 最近份额：14.0766亿
- 最近资产：
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 王睿
今年以来,信诚新兴产业股票(000209)基金累计收益率-7.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0124 |
2.0124 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0181 |
2.0181 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0260 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9921 |
1.9921 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9915 |
1.9915 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0049 |
2.0049 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0299 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0348 |
2.0348 |
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2.0416 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0416 |
2.0416 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0532 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9884 |
1.9884 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0550 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0434 |
2.0434 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0221 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0213 |
2.0213 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0135 |
-0.66% |
|
|
| 2024-04-11 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0348 |
2.0348 |
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2.0271 |
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| 2024-04-10 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0271 |
2.0271 |
2.0506 |
2.0506 |
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-1.15% |
| 2024-04-09 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0506 |
2.0506 |
2.0402 |
2.0402 |
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| 2024-04-08 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0402 |
2.0402 |
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| 2024-04-03 |
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信诚新兴产业股票 |
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2.0548 |
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| 2024-04-02 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0753 |
2.0753 |
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| 2024-04-01 |
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信诚新兴产业股票 |
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| 2024-03-29 |
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信诚新兴产业股票 |
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2.0671 |
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| 2024-03-28 |
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信诚新兴产业股票 |
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2.0471 |
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| 2024-03-27 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0316 |
2.0316 |
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2.0725 |
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| 2024-03-26 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0725 |
2.0725 |
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| 2024-03-25 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0653 |
2.0653 |
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2.0818 |
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| 2024-03-22 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0818 |
2.0818 |
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2.0839 |
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| 2024-03-21 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0839 |
2.0839 |
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2.0919 |
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| 2024-03-20 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0919 |
2.0919 |
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2.0905 |
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|
|
| 2024-03-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0905 |
2.0905 |
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2.1017 |
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-0.53% |
| 2024-03-18 |
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信诚新兴产业股票 |
2.1017 |
2.1017 |
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2.0772 |
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1.18% |
| 2024-03-15 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0772 |
2.0772 |
2.0642 |
2.0642 |
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0.63% |
| 2024-03-14 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0642 |
2.0642 |
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2.0661 |
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-0.09% |
| 2024-03-13 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0661 |
2.0661 |
2.0641 |
2.0641 |
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0.10% |
| 2024-03-12 |
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信诚新兴产业股票 |
2.0641 |
2.0641 |
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2.0752 |
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-0.53% |
| 2024-03-11 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0752 |
2.0752 |
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2.0599 |
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| 2024-03-08 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0599 |
2.0599 |
2.0240 |
2.0240 |
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| 2024-03-07 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0240 |
2.0240 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0322 |
2.0322 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0240 |
2.0240 |
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2.0275 |
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-0.17% |
| 2024-03-04 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0275 |
2.0275 |
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2.0065 |
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| 2024-03-01 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0065 |
2.0065 |
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1.9994 |
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| 2024-02-29 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9994 |
1.9994 |
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1.9581 |
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2.11% |
| 2024-02-28 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9581 |
1.9581 |
2.0061 |
2.0061 |
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-2.39% |
| 2024-02-27 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0061 |
2.0061 |
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1.9841 |
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1.11% |
| 2024-02-26 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9841 |
1.9841 |
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1.9817 |
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| 2024-02-23 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9817 |
1.9817 |
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1.9754 |
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| 2024-02-22 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9754 |
1.9754 |
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1.9561 |
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0.99% |
| 2024-02-21 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9561 |
1.9561 |
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1.9633 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9633 |
1.9633 |
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1.9615 |
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| 2024-02-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9615 |
1.9615 |
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1.9284 |
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| 2024-02-08 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9284 |
1.9284 |
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1.8742 |
0.0542 |
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| 2024-02-07 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8742 |
1.8742 |
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1.8422 |
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1.74% |
| 2024-02-06 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8422 |
1.8422 |
1.7473 |
1.7473 |
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5.43% |
| 2024-02-05 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.7473 |
1.7473 |
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1.7699 |
-0.0226 |
-1.28% |
| 2024-02-02 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.7699 |
1.7699 |
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1.8045 |
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-1.92% |
| 2024-02-01 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8045 |
1.8045 |
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1.7825 |
0.0220 |
1.23% |
| 2024-01-31 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.7825 |
1.7825 |
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1.8355 |
-0.0530 |
-2.89% |
| 2024-01-30 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8355 |
1.8355 |
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1.8789 |
-0.0434 |
-2.31% |
| 2024-01-29 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.8789 |
1.8789 |
1.9578 |
1.9578 |
-0.0789 |
-4.03% |
| 2024-01-26 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9578 |
1.9578 |
2.0111 |
2.0111 |
-0.0533 |
-2.65% |
| 2024-01-25 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0111 |
2.0111 |
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1.9605 |
0.0506 |
2.58% |
| 2024-01-24 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9605 |
1.9605 |
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1.9622 |
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-0.09% |
| 2024-01-23 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9622 |
1.9622 |
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1.9194 |
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2.23% |
| 2024-01-22 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9194 |
1.9194 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0762 |
-3.82% |
| 2024-01-19 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9956 |
1.9956 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0270 |
-1.33% |
| 2024-01-18 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0226 |
2.0226 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0337 |
1.69% |
| 2024-01-17 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
1.9889 |
1.9889 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0459 |
-2.26% |
| 2024-01-16 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0348 |
2.0348 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0075 |
-0.37% |
| 2024-01-15 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0423 |
2.0423 |
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2.0487 |
-0.0064 |
-0.31% |
| 2024-01-12 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0487 |
2.0487 |
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2.0658 |
-0.0171 |
-0.83% |
| 2024-01-11 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0658 |
2.0658 |
2.0245 |
2.0245 |
0.0413 |
2.04% |
| 2024-01-10 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0245 |
2.0245 |
2.0514 |
2.0514 |
-0.0269 |
-1.31% |
| 2024-01-09 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0514 |
2.0514 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0044 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0470 |
2.0470 |
2.0833 |
2.0833 |
-0.0363 |
-1.74% |
| 2024-01-05 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.0833 |
2.0833 |
2.1469 |
2.1469 |
-0.0636 |
-2.96% |
| 2024-01-04 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.1469 |
2.1469 |
2.1698 |
2.1698 |
-0.0229 |
-1.06% |
| 2024-01-03 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.1698 |
2.1698 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0372 |
-1.69% |
| 2024-01-02 |
000209 |
信诚新兴产业股票 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2402 |
2.2402 |
-0.0332 |
-1.48% |
