鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)

今天最新净值 1.1098 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1150 0.0000 -0.0035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5953
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.0700亿
最近资产：19.83亿
基金公司：
基金经理：方昶林艺杰

近一月鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1101	1.5956	1.1098	1.5953	0.0003	0.03%
2026-09-16	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1098	1.5953	1.1095	1.5950	0.0003	0.03%
2026-09-15	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1095	1.5950	1.1146	1.5946	0.0004	0.04%
2026-09-14	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1146	1.5946	1.1145	1.5945	0.0001	0.01%
2026-09-11	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1145	1.5945	1.1145	1.5945	0.0000	0.00%
2026-09-10	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1145	1.5945	1.1148	1.5948	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1148	1.5948	1.1148	1.5948	0.0000	0.00%
2026-09-08	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1148	1.5948	1.1148	1.5948	0.0000	0.00%
2026-09-07	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1148	1.5948	1.1143	1.5943	0.0005	0.04%
2026-09-04	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1143	1.5943	1.1141	1.5941	0.0002	0.02%

2026-09-03	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1141	1.5941	1.1137	1.5937	0.0004	0.04%
2026-09-02	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1137	1.5937	1.1137	1.5937	0.0000	0.00%
2026-09-01	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1137	1.5937	1.1133	1.5933	0.0004	0.04%
2026-08-31	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1133	1.5933	1.1132	1.5932	0.0001	0.01%
2026-08-28	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1132	1.5932	1.1133	1.5933	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1133	1.5933	1.1137	1.5937	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1137	1.5937	1.1138	1.5938	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1138	1.5938	1.1137	1.5937	0.0001	0.01%
2026-08-24	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1137	1.5937	1.1133	1.5933	0.0004	0.04%
2026-08-21	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1133	1.5933	1.1136	1.5936	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1136	1.5936	1.1139	1.5939	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1139	1.5939	1.1147	1.5947	-0.0008	-0.07%
2026-08-18	000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1147	1.5947	1.1138	1.5938	0.0009	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%