鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.1098
0.0003 0.03%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1099
0.0001 0.0082%
- 累计净值：1.5718
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：28.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一月鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一月,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1098 |
1.5718 |
1.1095 |
1.5715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
1.5715 |
1.1094 |
1.5714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
1.5714 |
1.1095 |
1.5715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
1.5715 |
1.1097 |
1.5717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1097 |
1.5717 |
1.1094 |
1.5714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
1.5714 |
1.1092 |
1.5712 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1092 |
1.5712 |
1.1089 |
1.5709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1089 |
1.5709 |
1.1089 |
1.5709 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1089 |
1.5709 |
1.1088 |
1.5708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1088 |
1.5708 |
1.1094 |
1.5714 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
1.5714 |
1.1096 |
1.5716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1096 |
1.5716 |
1.1100 |
1.5720 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1100 |
1.5720 |
1.1099 |
1.5719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1099 |
1.5719 |
1.1097 |
1.5717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1097 |
1.5717 |
1.1099 |
1.5719 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1099 |
1.5719 |
1.1110 |
1.5730 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1110 |
1.5730 |
1.1114 |
1.5734 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
1.5734 |
1.1114 |
1.5734 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
1.5734 |
1.1115 |
1.5735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1115 |
1.5735 |
1.1114 |
1.5734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
1.5734 |
1.1115 |
1.5735 |
-0.0001 |
-0.01% |
