鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.1098
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1150
0.0000 -0.0035%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5953
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：19.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：方昶 林艺杰
近一周鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一周,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1101 |
1.5956 |
1.1098 |
1.5953 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1098 |
1.5953 |
1.1095 |
1.5950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
1.5950 |
1.1146 |
1.5946 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1146 |
1.5946 |
1.1145 |
1.5945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1145 |
1.5945 |
1.1145 |
1.5945 |
0.0000 |
0.00% |
