鹏华丰实定期开放债券A基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.0839
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0850
0.0003 0.0312%
- 累计净值：1.5293
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4244亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一周,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0839 |
1.5293 |
1.0847 |
1.5301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0847 |
1.5301 |
1.0850 |
1.5304 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0850 |
1.5304 |
1.0858 |
1.5312 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0858 |
1.5312 |
1.0851 |
1.5305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.0851 |
1.5305 |
1.0841 |
1.5295 |
0.0010 |
0.09% |
