鹏华丰实定期开放债券A(鹏华丰实A)基金净值查询(000295)
今天最新净值
1.1095
0.0001 0.01%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1099
0.0001 0.0086%
- 累计净值：1.5715
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.0700亿
- 最近资产：28.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：戴钢 王石千 方昶
近一季鹏华丰实定期开放债券A|鹏华丰实A基金净值查询
近一季,鹏华丰实定期开放债券A(000295)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1098 |
1.5718 |
1.1095 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.1094 |
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0.01% |
| 2025-12-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1094 |
1.5714 |
1.1095 |
1.5715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
1.5715 |
1.1097 |
1.5717 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.1094 |
1.5714 |
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0.03% |
| 2025-12-10 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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| 2025-12-09 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
1.1092 |
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1.5709 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.1089 |
1.5709 |
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| 2025-12-05 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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| 2025-12-04 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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|
|
| 2025-12-03 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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| 2025-11-28 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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| 2025-11-27 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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1.1099 |
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| 2025-11-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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-0.10% |
| 2025-11-25 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
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1.5734 |
1.1114 |
1.5734 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
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1.1115 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.1114 |
1.5734 |
0.0001 |
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| 2025-11-19 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
1.1114 |
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1.1115 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
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鹏华丰实定期开放债券A |
1.1115 |
1.5735 |
1.1115 |
1.5735 |
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| 2025-11-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.1111 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.5731 |
1.1112 |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1112 |
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1.5729 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1109 |
1.5729 |
1.1107 |
1.5727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1107 |
1.5727 |
1.1104 |
1.5724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1104 |
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1.5729 |
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-0.05% |
| 2025-11-06 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1109 |
1.5729 |
1.1113 |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1113 |
1.5733 |
1.1112 |
1.5732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1112 |
1.5732 |
1.1111 |
1.5731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1111 |
1.5731 |
1.1109 |
1.5729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1109 |
1.5729 |
1.1103 |
1.5723 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1103 |
1.5723 |
1.1099 |
1.5719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1099 |
1.5719 |
1.1095 |
1.5715 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1095 |
1.5715 |
1.1088 |
1.5708 |
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0.06% |
| 2025-10-27 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1088 |
1.5708 |
1.1085 |
1.5705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1085 |
1.5705 |
1.1085 |
1.5705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1085 |
1.5705 |
1.1083 |
1.5703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1083 |
1.5703 |
1.1082 |
1.5702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1082 |
1.5702 |
1.1081 |
1.5701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1081 |
1.5701 |
1.1083 |
1.5703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1083 |
1.5703 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1079 |
1.5699 |
1.1075 |
1.5695 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1075 |
1.5695 |
1.1075 |
1.5695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1075 |
1.5695 |
1.1075 |
1.5695 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
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1.5695 |
1.1068 |
1.5688 |
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| 2025-10-10 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1068 |
1.5688 |
1.1067 |
1.5687 |
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0.01% |
| 2025-10-09 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1067 |
1.5687 |
1.1060 |
1.5680 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1060 |
1.5680 |
1.1055 |
1.5675 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1055 |
1.5675 |
1.1053 |
1.5673 |
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| 2025-09-26 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1053 |
1.5673 |
1.1051 |
1.5671 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1051 |
1.5671 |
1.1054 |
1.5674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1054 |
1.5674 |
1.1062 |
1.5682 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1062 |
1.5682 |
1.1067 |
1.5687 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1067 |
1.5687 |
1.1065 |
1.5685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1065 |
1.5685 |
1.1068 |
1.5688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
000295 |
鹏华丰实定期开放债券A |
1.1068 |
1.5688 |
1.1070 |
1.5690 |
-0.0002 |
-0.02% |
