农银研究精选混合(农银精选灵配)基金净值查询(000336)
今天最新净值
3.6977
0.0731 2.02%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.6833
-0.0144 -0.3887%
- 累计净值：3.6977
- 成立日期：2013-11-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.653亿份
- 最近份额：7.6733亿
- 最近资产：21.36亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：陈富权 魏刚 赵诣
近半年,农银研究精选混合(000336)基金累计收益率19.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6763 |
3.6763 |
3.6977 |
3.6977 |
-0.0214 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6977 |
3.6977 |
3.6246 |
3.6246 |
0.0731 |
2.02% |
| 2025-12-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6246 |
3.6246 |
3.6769 |
3.6769 |
-0.0523 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6769 |
3.6769 |
3.6928 |
3.6928 |
-0.0159 |
-0.43% |
| 2025-12-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6928 |
3.6928 |
3.6659 |
3.6659 |
0.0269 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6659 |
3.6659 |
3.7027 |
3.7027 |
-0.0368 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7027 |
3.7027 |
3.6951 |
3.6951 |
0.0076 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6951 |
3.6951 |
3.7191 |
3.7191 |
-0.0240 |
-0.65% |
| 2025-12-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7191 |
3.7191 |
3.6859 |
3.6859 |
0.0332 |
0.90% |
| 2025-12-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6859 |
3.6859 |
3.6318 |
3.6318 |
0.0541 |
1.49% |
|
|
| 2025-12-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6318 |
3.6318 |
3.6143 |
3.6143 |
0.0175 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6143 |
3.6143 |
3.6311 |
3.6311 |
-0.0168 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6311 |
3.6311 |
3.6451 |
3.6451 |
-0.0140 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6451 |
3.6451 |
3.6169 |
3.6169 |
0.0282 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6169 |
3.6169 |
3.6020 |
3.6020 |
0.0149 |
0.41% |
| 2025-11-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6020 |
3.6020 |
3.6033 |
3.6033 |
-0.0013 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6033 |
3.6033 |
3.5746 |
3.5746 |
0.0287 |
0.80% |
| 2025-11-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5746 |
3.5746 |
3.5333 |
3.5333 |
0.0413 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5333 |
3.5333 |
3.5175 |
3.5175 |
0.0158 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5175 |
3.5175 |
3.6135 |
3.6135 |
-0.0960 |
-2.66% |
| 2025-11-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6135 |
3.6135 |
3.6332 |
3.6332 |
-0.0197 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6332 |
3.6332 |
3.6271 |
3.6271 |
0.0061 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6271 |
3.6271 |
3.6453 |
3.6453 |
-0.0182 |
-0.50% |
| 2025-11-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6453 |
3.6453 |
3.6708 |
3.6708 |
-0.0255 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6708 |
3.6708 |
3.7439 |
3.7439 |
-0.0731 |
-1.95% |
|
|
| 2025-11-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7439 |
3.7439 |
3.6850 |
3.6850 |
0.0589 |
1.60% |
| 2025-11-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6850 |
3.6850 |
3.6929 |
3.6929 |
-0.0079 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6929 |
3.6929 |
3.7237 |
3.7237 |
-0.0308 |
-0.83% |
| 2025-11-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7237 |
3.7237 |
3.7118 |
3.7118 |
0.0119 |
0.32% |
| 2025-11-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7118 |
3.7118 |
3.7389 |
3.7389 |
-0.0271 |
-0.72% |
| 2025-11-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7389 |
3.7389 |
3.6694 |
3.6694 |
0.0695 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6694 |
3.6694 |
3.6635 |
3.6635 |
0.0059 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6635 |
3.6635 |
3.7111 |
3.7111 |
-0.0476 |
-1.28% |
| 2025-11-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7111 |
3.7111 |
3.7183 |
3.7183 |
-0.0072 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7183 |
3.7183 |
3.7713 |
3.7713 |
-0.0530 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7713 |
3.7713 |
3.8140 |
3.8140 |
-0.0427 |
-1.12% |
| 2025-10-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8140 |
3.8140 |
3.7550 |
3.7550 |
0.0590 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7550 |
3.7550 |
3.7756 |
3.7756 |
-0.0206 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7756 |
3.7756 |
3.7391 |
3.7391 |
0.0365 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7391 |
3.7391 |
3.6669 |
3.6669 |
0.0722 |
1.97% |
| 2025-10-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6669 |
3.6669 |
3.6745 |
3.6745 |
-0.0076 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6745 |
3.6745 |
3.6942 |
3.6942 |
-0.0197 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6942 |
3.6942 |
3.6269 |
3.6269 |
0.0673 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6269 |
3.6269 |
3.5969 |
3.5969 |
0.0300 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5969 |
3.5969 |
3.7050 |
3.7050 |
-0.1081 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7050 |
3.7050 |
3.7144 |
3.7144 |
-0.0094 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7144 |
3.7144 |
3.6211 |
3.6211 |
0.0933 |
2.58% |
| 2025-10-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6211 |
3.6211 |
3.6997 |
3.6997 |
-0.0786 |
-2.12% |
| 2025-10-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6997 |
3.6997 |
3.7403 |
3.7403 |
-0.0406 |
-1.09% |
| 2025-10-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7403 |
3.7403 |
3.8431 |
3.8431 |
-0.1028 |
-2.67% |
| 2025-10-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8431 |
3.8431 |
3.8272 |
3.8272 |
0.0159 |
0.42% |
| 2025-09-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8272 |
3.8272 |
3.8092 |
3.8092 |
0.0180 |
0.47% |
| 2025-09-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.8092 |
3.8092 |
3.7282 |
3.7282 |
0.0810 |
2.17% |
| 2025-09-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7282 |
3.7282 |
3.7986 |
3.7986 |
-0.0704 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7986 |
3.7986 |
3.7761 |
3.7761 |
0.0225 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7761 |
3.7761 |
3.7296 |
3.7296 |
0.0465 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7296 |
3.7296 |
3.7410 |
3.7410 |
-0.0114 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7410 |
3.7410 |
3.6962 |
3.6962 |
0.0448 |
1.21% |
| 2025-09-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6962 |
3.6962 |
3.7037 |
3.7037 |
-0.0075 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7037 |
3.7037 |
3.7362 |
3.7362 |
-0.0325 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7362 |
3.7362 |
3.6984 |
3.6984 |
0.0378 |
1.02% |
| 2025-09-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6984 |
3.6984 |
3.6752 |
3.6752 |
0.0232 |
0.63% |
| 2025-09-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6752 |
3.6752 |
3.6683 |
3.6683 |
0.0069 |
0.19% |
| 2025-09-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6683 |
3.6683 |
3.6838 |
3.6838 |
-0.0155 |
-0.42% |
| 2025-09-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6838 |
3.6838 |
3.5839 |
3.5839 |
0.0999 |
2.79% |
| 2025-09-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5839 |
3.5839 |
3.5674 |
3.5674 |
0.0165 |
0.46% |
| 2025-09-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5674 |
3.5674 |
3.5962 |
3.5962 |
-0.0288 |
-0.80% |
| 2025-09-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5962 |
3.5962 |
3.6053 |
3.6053 |
-0.0091 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6053 |
3.6053 |
3.4907 |
3.4907 |
0.1146 |
3.28% |
| 2025-09-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4907 |
3.4907 |
3.6260 |
3.6260 |
-0.1353 |
-3.73% |
| 2025-09-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6260 |
3.6260 |
3.6435 |
3.6435 |
-0.0175 |
-0.48% |
| 2025-09-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6435 |
3.6435 |
3.7241 |
3.7241 |
-0.0806 |
-2.16% |
| 2025-09-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7241 |
3.7241 |
3.7074 |
3.7074 |
0.0167 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.7074 |
3.7074 |
3.6642 |
3.6642 |
0.0432 |
1.18% |
| 2025-08-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6642 |
3.6642 |
3.5730 |
3.5730 |
0.0912 |
2.55% |
| 2025-08-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5730 |
3.5730 |
3.6031 |
3.6031 |
-0.0301 |
-0.84% |
| 2025-08-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6031 |
3.6031 |
3.6130 |
3.6130 |
-0.0099 |
-0.27% |
| 2025-08-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.6130 |
3.6130 |
3.5449 |
3.5449 |
0.0681 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.5449 |
3.5449 |
3.4588 |
3.4588 |
0.0861 |
2.49% |
| 2025-08-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4588 |
3.4588 |
3.4648 |
3.4648 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4648 |
3.4648 |
3.4251 |
3.4251 |
0.0397 |
1.16% |
| 2025-08-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4251 |
3.4251 |
3.4512 |
3.4512 |
-0.0261 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4512 |
3.4512 |
3.4165 |
3.4165 |
0.0347 |
1.02% |
| 2025-08-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.4165 |
3.4165 |
3.3645 |
3.3645 |
0.0520 |
1.55% |
| 2025-08-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3645 |
3.3645 |
3.3694 |
3.3694 |
-0.0049 |
-0.15% |
| 2025-08-13 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3694 |
3.3694 |
3.3173 |
3.3173 |
0.0521 |
1.57% |
| 2025-08-12 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3173 |
3.3173 |
3.3009 |
3.3009 |
0.0164 |
0.50% |
| 2025-08-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.3009 |
3.3009 |
3.2757 |
3.2757 |
0.0252 |
0.77% |
| 2025-08-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2757 |
3.2757 |
3.2907 |
3.2907 |
-0.0150 |
-0.46% |
| 2025-08-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2907 |
3.2907 |
3.2977 |
3.2977 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2025-08-06 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2977 |
3.2977 |
3.2789 |
3.2789 |
0.0188 |
0.57% |
| 2025-08-05 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2789 |
3.2789 |
3.2574 |
3.2574 |
0.0215 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2574 |
3.2574 |
3.2236 |
3.2236 |
0.0338 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2236 |
3.2236 |
3.2464 |
3.2464 |
-0.0228 |
-0.70% |
| 2025-07-31 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2464 |
3.2464 |
3.2862 |
3.2862 |
-0.0398 |
-1.21% |
| 2025-07-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2862 |
3.2862 |
3.2969 |
3.2969 |
-0.0107 |
-0.32% |
| 2025-07-29 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2969 |
3.2969 |
3.2810 |
3.2810 |
0.0159 |
0.48% |
| 2025-07-28 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2810 |
3.2810 |
3.2577 |
3.2577 |
0.0233 |
0.72% |
| 2025-07-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2577 |
3.2577 |
3.2582 |
3.2582 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2582 |
3.2582 |
3.2501 |
3.2501 |
0.0081 |
0.25% |
| 2025-07-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2501 |
3.2501 |
3.2525 |
3.2525 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2025-07-22 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2525 |
3.2525 |
3.2472 |
3.2472 |
0.0053 |
0.16% |
| 2025-07-21 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2472 |
3.2472 |
3.2282 |
3.2282 |
0.0190 |
0.59% |
| 2025-07-18 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2282 |
3.2282 |
3.2213 |
3.2213 |
0.0069 |
0.21% |
| 2025-07-17 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.2213 |
3.2213 |
3.1928 |
3.1928 |
0.0285 |
0.89% |
| 2025-07-16 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1928 |
3.1928 |
3.1977 |
3.1977 |
-0.0049 |
-0.15% |
| 2025-07-15 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1977 |
3.1977 |
3.1886 |
3.1886 |
0.0091 |
0.29% |
| 2025-07-14 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1886 |
3.1886 |
3.1819 |
3.1819 |
0.0067 |
0.21% |
| 2025-07-11 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1819 |
3.1819 |
3.1815 |
3.1815 |
0.0004 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1815 |
3.1815 |
3.1793 |
3.1793 |
0.0022 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1793 |
3.1793 |
3.1838 |
3.1838 |
-0.0045 |
-0.14% |
| 2025-07-08 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1838 |
3.1838 |
3.1537 |
3.1537 |
0.0301 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1537 |
3.1537 |
3.1669 |
3.1669 |
-0.0132 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1669 |
3.1669 |
3.1626 |
3.1626 |
0.0043 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1626 |
3.1626 |
3.1442 |
3.1442 |
0.0184 |
0.59% |
| 2025-07-02 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1442 |
3.1442 |
3.1724 |
3.1724 |
-0.0282 |
-0.89% |
| 2025-07-01 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1724 |
3.1724 |
3.1586 |
3.1586 |
0.0138 |
0.44% |
| 2025-06-30 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1586 |
3.1586 |
3.1307 |
3.1307 |
0.0279 |
0.89% |
| 2025-06-27 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1307 |
3.1307 |
3.1305 |
3.1305 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1305 |
3.1305 |
3.1454 |
3.1454 |
-0.0149 |
-0.47% |
| 2025-06-25 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1454 |
3.1454 |
3.1038 |
3.1038 |
0.0416 |
1.34% |
| 2025-06-24 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.1038 |
3.1038 |
3.0697 |
3.0697 |
0.0341 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0697 |
3.0697 |
3.0682 |
3.0682 |
0.0015 |
0.05% |
| 2025-06-20 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0682 |
3.0682 |
3.0788 |
3.0788 |
-0.0106 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
000336 |
农银研究精选混合 |
3.0788 |
3.0788 |
3.0973 |
3.0973 |
-0.0185 |
-0.60% |
