国联安新精选混合A(国联安新精选)基金净值查询(000417)
今天最新净值
1.3263
-0.0014 -0.11%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3309
0.0104 0.7885%
- 累计净值：1.8483
- 成立日期：2014-03-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：21.132亿份
- 最近份额：0.3703亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：魏东 林渌 章椹元 洪阳玚
近一季国联安新精选混合A|国联安新精选基金净值查询
近一季,国联安新精选混合A(000417)基金累计收益率-2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3205 |
1.8425 |
1.3263 |
1.8483 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-12-15 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3263 |
1.8483 |
1.3277 |
1.8497 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3277 |
1.8497 |
1.3214 |
1.8434 |
0.0063 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3214 |
1.8434 |
1.3285 |
1.8505 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3285 |
1.8505 |
1.3255 |
1.8475 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3255 |
1.8475 |
1.3302 |
1.8522 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3302 |
1.8522 |
1.3296 |
1.8516 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3296 |
1.8516 |
1.3261 |
1.8481 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-12-04 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3261 |
1.8481 |
1.3248 |
1.8468 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-03 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3248 |
1.8468 |
1.3300 |
1.8520 |
-0.0052 |
-0.39% |
|
|
| 2025-12-02 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3300 |
1.8520 |
1.3364 |
1.8584 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3364 |
1.8584 |
1.3341 |
1.8561 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3341 |
1.8561 |
1.3314 |
1.8534 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3314 |
1.8534 |
1.3326 |
1.8546 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3326 |
1.8546 |
1.3344 |
1.8564 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3344 |
1.8564 |
1.3307 |
1.8527 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3307 |
1.8527 |
1.3280 |
1.8500 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3280 |
1.8500 |
1.3420 |
1.8640 |
-0.0140 |
-1.04% |
| 2025-11-20 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3420 |
1.8640 |
1.3478 |
1.8698 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3478 |
1.8698 |
1.3522 |
1.8742 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-11-18 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3522 |
1.8742 |
1.3552 |
1.8772 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3552 |
1.8772 |
1.3605 |
1.8825 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3605 |
1.8825 |
1.3651 |
1.8871 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-11-13 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3651 |
1.8871 |
1.3568 |
1.8788 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3568 |
1.8788 |
1.3620 |
1.8840 |
-0.0052 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3620 |
1.8840 |
1.3662 |
1.8882 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3662 |
1.8882 |
1.3533 |
1.8753 |
0.0129 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3533 |
1.8753 |
1.3513 |
1.8733 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3513 |
1.8733 |
1.3491 |
1.8711 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-11-05 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3491 |
1.8711 |
1.3467 |
1.8687 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3467 |
1.8687 |
1.3539 |
1.8759 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2025-11-03 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3539 |
1.8759 |
1.3484 |
1.8704 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-10-31 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3484 |
1.8704 |
1.3478 |
1.8698 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3478 |
1.8698 |
1.3513 |
1.8733 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3513 |
1.8733 |
1.3414 |
1.8634 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-10-28 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3414 |
1.8634 |
1.3441 |
1.8661 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3441 |
1.8661 |
1.3384 |
1.8604 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-10-24 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3384 |
1.8604 |
1.3376 |
1.8596 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3376 |
1.8596 |
1.3341 |
1.8561 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3341 |
1.8561 |
1.3389 |
1.8609 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-10-21 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3389 |
1.8609 |
1.3367 |
1.8587 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-10-20 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3367 |
1.8587 |
1.3375 |
1.8595 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3375 |
1.8595 |
1.3464 |
1.8684 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-10-16 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3464 |
1.8684 |
1.3470 |
1.8690 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3470 |
1.8690 |
1.3435 |
1.8655 |
0.0035 |
0.26% |
| 2025-10-14 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3435 |
1.8655 |
1.3414 |
1.8634 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3414 |
1.8634 |
1.3470 |
1.8690 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-10-10 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3470 |
1.8690 |
1.3498 |
1.8718 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-10-09 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3498 |
1.8718 |
1.3474 |
1.8694 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3474 |
1.8694 |
1.3448 |
1.8668 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3448 |
1.8668 |
1.3391 |
1.8611 |
0.0057 |
0.43% |
| 2025-09-26 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3391 |
1.8611 |
1.3428 |
1.8648 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3428 |
1.8648 |
1.3436 |
1.8656 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3436 |
1.8656 |
1.3378 |
1.8598 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-09-23 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3378 |
1.8598 |
1.3456 |
1.8676 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-09-22 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3456 |
1.8676 |
1.3499 |
1.8719 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2025-09-19 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3499 |
1.8719 |
1.3498 |
1.8718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3498 |
1.8718 |
1.3611 |
1.8831 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
000417 |
国联安新精选混合A |
1.3611 |
1.8831 |
1.3587 |
1.8807 |
0.0024 |
0.18% |
