英大领先回报发起式基金净值查询(000458)
今天最新净值
1.0548
0.0065 0.6200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0458
0.0037 0.3573%
- 累计净值:1.7148
- 成立日期:2014-03-05
- 基金类型:
- 成立份额:1.619亿份
- 最近份额:0.9580亿
- 最近资产:
- 基金公司:英大基金
- 基金经理:郑中华 霍达
近一月,英大领先回报发起式(000458)基金累计收益率7.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0421 |
1.7021 |
1.0242 |
1.6842 |
0.0179 |
1.75% |
2024-03-27 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0242 |
1.6842 |
1.0549 |
1.7149 |
-0.0307 |
-2.91% |
2024-03-26 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0549 |
1.7149 |
1.0477 |
1.7077 |
0.0072 |
0.69% |
2024-03-25 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0477 |
1.7077 |
1.0619 |
1.7219 |
-0.0142 |
-1.34% |
2024-03-22 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0619 |
1.7219 |
1.0740 |
1.7340 |
-0.0121 |
-1.13% |
2024-03-21 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0740 |
1.7340 |
1.0698 |
1.7298 |
0.0042 |
0.39% |
2024-03-20 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0698 |
1.7298 |
1.0674 |
1.7274 |
0.0024 |
0.22% |
2024-03-19 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0674 |
1.7274 |
1.0696 |
1.7296 |
-0.0022 |
-0.21% |
2024-03-18 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0696 |
1.7296 |
1.0548 |
1.7148 |
0.0148 |
1.40% |
2024-03-15 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0548 |
1.7148 |
1.0483 |
1.7083 |
0.0065 |
0.62% |
|
2024-03-14 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0483 |
1.7083 |
1.0555 |
1.7155 |
-0.0072 |
-0.68% |
2024-03-13 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0555 |
1.7155 |
1.0567 |
1.7167 |
-0.0012 |
-0.11% |
2024-03-12 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0567 |
1.7167 |
1.0567 |
1.7167 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-11 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0567 |
1.7167 |
1.0372 |
1.6972 |
0.0195 |
1.88% |
2024-03-08 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0372 |
1.6972 |
1.0274 |
1.6874 |
0.0098 |
0.95% |
2024-03-07 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0274 |
1.6874 |
1.0407 |
1.7007 |
-0.0133 |
-1.28% |
2024-03-06 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0407 |
1.7007 |
1.0454 |
1.7054 |
-0.0047 |
-0.45% |
2024-03-05 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0454 |
1.7054 |
1.0493 |
1.7093 |
-0.0039 |
-0.37% |
2024-03-04 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0493 |
1.7093 |
1.0519 |
1.7119 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-01 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0519 |
1.7119 |
1.0413 |
1.7013 |
0.0106 |
1.02% |
2024-02-29 |
000458 |
英大领先回报发起式 |
1.0413 |
1.7013 |
1.0110 |
1.6710 |
0.0303 |
3.00% |