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富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询(000516)

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今天最新净值 1.2076 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4406
成立日期：2017-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.5969亿
最近资产：27.87亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近半年富国祥利一年期定期开放债券型A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2076	1.4406	0.0005	0.04%
2025-12-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2076	1.4406	1.2077	1.4407	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2077	1.4407	1.2081	1.4411	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2084	1.4414	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2084	1.4414	1.2077	1.4407	0.0007	0.06%
2025-12-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2077	1.4407	1.2074	1.4404	0.0003	0.02%
2025-12-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2074	1.4404	1.2070	1.4400	0.0004	0.03%
2025-12-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2070	1.4400	1.2071	1.4401	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2071	1.4401	1.2073	1.4403	-0.0002	-0.02%
2025-12-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2073	1.4403	1.2081	1.4411	-0.0008	-0.07%

2025-12-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2083	1.4413	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2083	1.4413	1.2084	1.4414	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2084	1.4414	1.2082	1.4412	0.0002	0.02%
2025-11-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2082	1.4412	1.2081	1.4411	0.0001	0.01%
2025-11-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2085	1.4415	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2085	1.4415	1.2095	1.4425	-0.0010	-0.08%
2025-11-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2095	1.4425	1.2098	1.4428	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2098	1.4428	0.0000	0.00%
2025-11-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2098	1.4428	0.0000	0.00%
2025-11-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2099	1.4429	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2099	1.4429	1.2099	1.4429	0.0000	0.00%
2025-11-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2099	1.4429	1.2098	1.4428	0.0001	0.01%
2025-11-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2098	1.4428	1.2093	1.4423	0.0005	0.04%
2025-11-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2093	1.4423	1.2091	1.4421	0.0002	0.02%
2025-11-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2091	1.4421	1.2092	1.4422	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2092	1.4422	1.2089	1.4419	0.0003	0.02%
2025-11-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	1.4419	1.2088	1.4418	0.0001	0.01%
2025-11-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2088	1.4418	1.2085	1.4415	0.0003	0.02%
2025-11-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2085	1.4415	1.2088	1.4418	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2088	1.4418	1.2093	1.4423	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2093	1.4423	1.2089	1.4419	0.0004	0.03%
2025-11-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	1.4419	1.2085	1.4415	0.0004	0.03%
2025-11-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2085	1.4415	1.2080	1.4410	0.0005	0.04%
2025-10-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2080	1.4410	1.2071	1.4401	0.0009	0.07%
2025-10-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2071	1.4401	1.2064	1.4394	0.0007	0.06%
2025-10-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2064	1.4394	1.2059	1.4389	0.0005	0.04%
2025-10-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2059	1.4389	1.2047	1.4377	0.0012	0.10%
2025-10-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2047	1.4377	1.2041	1.4371	0.0006	0.05%
2025-10-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2041	1.4371	1.2040	1.4370	0.0001	0.01%
2025-10-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2040	1.4370	1.2034	1.4364	0.0006	0.05%
2025-10-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2034	1.4364	1.2029	1.4359	0.0005	0.04%
2025-10-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2029	1.4359	1.2027	1.4357	0.0002	0.02%
2025-10-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2027	1.4357	1.2024	1.4354	0.0003	0.02%
2025-10-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2024	1.4354	1.2015	1.4345	0.0009	0.07%
2025-10-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2015	1.4345	1.2010	1.4340	0.0005	0.04%
2025-10-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2010	1.4340	1.2009	1.4339	0.0001	0.01%
2025-10-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2009	1.4339	1.2010	1.4340	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2010	1.4340	1.1999	1.4329	0.0011	0.09%
2025-10-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1999	1.4329	1.1995	1.4325	0.0004	0.03%
2025-10-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1995	1.4325	1.1984	1.4314	0.0011	0.09%
2025-09-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1984	1.4314	1.1981	1.4311	0.0003	0.03%
2025-09-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1981	1.4311	1.1981	1.4311	0.0000	0.00%
2025-09-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1981	1.4311	1.1982	1.4312	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1982	1.4312	1.1992	1.4322	-0.0010	-0.08%
2025-09-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.1992	1.4322	1.2005	1.4335	-0.0013	-0.11%
2025-09-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2005	1.4335	1.2015	1.4345	-0.0010	-0.08%
2025-09-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2015	1.4345	1.2017	1.4347	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2017	1.4347	1.2021	1.4351	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2021	1.4351	1.2027	1.4357	-0.0006	-0.05%
2025-09-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2027	1.4357	1.2023	1.4353	0.0004	0.03%
2025-09-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2023	1.4353	1.2020	1.4350	0.0003	0.02%
2025-09-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2020	1.4350	1.2017	1.4347	0.0003	0.02%
2025-09-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2017	1.4347	1.2016	1.4346	0.0001	0.01%
2025-09-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2016	1.4346	1.2020	1.4350	-0.0004	-0.03%
2025-09-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2020	1.4350	1.2032	1.4362	-0.0012	-0.10%
2025-09-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2032	1.4362	1.2038	1.4368	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2038	1.4368	1.2046	1.4376	-0.0008	-0.07%
2025-09-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2046	1.4376	1.2051	1.4381	-0.0005	-0.04%
2025-09-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2051	1.4381	1.2042	1.4372	0.0009	0.07%
2025-09-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2042	1.4372	1.2039	1.4369	0.0003	0.02%
2025-09-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2039	1.4369	1.2038	1.4368	0.0001	0.01%
2025-09-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2038	1.4368	1.2035	1.4365	0.0003	0.02%
2025-08-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2035	1.4365	1.2037	1.4367	-0.0002	-0.02%
2025-08-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2037	1.4367	1.2042	1.4372	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2042	1.4372	1.2039	1.4369	0.0003	0.02%
2025-08-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2039	1.4369	1.2036	1.4366	0.0003	0.02%
2025-08-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2036	1.4366	1.2030	1.4360	0.0006	0.05%
2025-08-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2030	1.4360	1.2031	1.4361	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2031	1.4361	1.2031	1.4361	0.0000	0.00%
2025-08-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2031	1.4361	1.2033	1.4363	-0.0002	-0.02%
2025-08-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2033	1.4363	1.2037	1.4367	-0.0004	-0.03%
2025-08-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2037	1.4367	1.2060	1.4390	-0.0023	-0.19%
2025-08-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2060	1.4390	1.2063	1.4393	-0.0003	-0.02%
2025-08-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2063	1.4393	1.2067	1.4397	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2067	1.4397	1.2068	1.4398	-0.0001	-0.01%
2025-08-12	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2068	1.4398	1.2076	1.4406	-0.0008	-0.07%
2025-08-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2076	1.4406	1.2081	1.4411	-0.0005	-0.04%
2025-08-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2081	1.4411	0.0000	0.00%
2025-08-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2081	1.4411	1.2079	1.4409	0.0002	0.02%
2025-08-06	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2079	1.4409	1.2075	1.4405	0.0004	0.03%
2025-08-05	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2075	1.4405	1.2073	1.4403	0.0002	0.02%
2025-08-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2073	1.4403	1.2070	1.4400	0.0003	0.02%
2025-08-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2070	1.4400	1.2065	1.4395	0.0005	0.04%
2025-07-31	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2065	1.4395	1.2055	1.4385	0.0010	0.08%
2025-07-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2055	1.4385	1.2052	1.4382	0.0003	0.02%
2025-07-29	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2052	1.4382	1.2060	1.4390	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2060	1.4390	1.2051	1.4381	0.0009	0.07%
2025-07-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2051	1.4381	1.2056	1.4386	-0.0005	-0.04%
2025-07-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2056	1.4386	1.2072	1.4402	-0.0016	-0.13%
2025-07-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2072	1.4402	1.2083	1.4413	-0.0011	-0.09%
2025-07-22	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2083	1.4413	1.2086	1.4416	-0.0003	-0.02%
2025-07-21	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2086	1.4416	1.2091	1.4421	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2091	1.4421	1.2089	1.4419	0.0002	0.02%
2025-07-17	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2089	1.4419	1.2085	1.4415	0.0004	0.03%
2025-07-16	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2085	1.4415	1.2082	1.4412	0.0003	0.02%
2025-07-15	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2082	1.4412	1.2076	1.4406	0.0006	0.05%
2025-07-14	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2076	1.4406	1.2079	1.4409	-0.0003	-0.02%
2025-07-11	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2079	1.4409	1.2082	1.4412	-0.0003	-0.02%
2025-07-10	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2082	1.4412	1.2087	1.4417	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2087	1.4417	1.2088	1.4418	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2088	1.4418	1.2091	1.4421	-0.0003	-0.02%
2025-07-07	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2091	1.4421	1.2086	1.4416	0.0005	0.04%
2025-07-04	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2086	1.4416	1.2082	1.4412	0.0004	0.03%
2025-07-03	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2082	1.4412	1.2077	1.4407	0.0005	0.04%
2025-07-02	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2077	1.4407	1.2068	1.4398	0.0009	0.07%
2025-07-01	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2068	1.4398	1.2064	1.4394	0.0004	0.03%
2025-06-30	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2064	1.4394	1.2063	1.4393	0.0001	0.01%
2025-06-27	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2063	1.4393	1.2061	1.4391	0.0002	0.02%
2025-06-26	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2061	1.4391	1.2062	1.4392	-0.0001	-0.01%
2025-06-25	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2062	1.4392	1.2066	1.4396	-0.0004	-0.03%
2025-06-24	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2066	1.4396	1.2068	1.4398	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2068	1.4398	1.2064	1.4394	0.0004	0.03%
2025-06-20	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2064	1.4394	1.2060	1.4390	0.0004	0.03%
2025-06-19	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2060	1.4390	1.2056	1.4386	0.0004	0.03%
2025-06-18	000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2056	1.4386	1.2050	1.4380	0.0006	0.05%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1763	3.15%
银行ETF	1.3477	1.95%
银行龙头LOF	1.8070	1.92%
军工龙头	0.6997	1.90%
航空ETF	1.1191	1.80%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.0604	1.73%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.0595	1.73%
煤炭龙头LOF	1.9400	1.73%
央企红利ETF	1.2070	1.02%
军工LOF	1.2060	1.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%