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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

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今天最新净值 2.0255 0.0036 0.18% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.0255
  • 成立日期：2014-08-12
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：10.989亿份
  • 最近份额：0.6969亿
  • 最近资产：2.85亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近半年华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0142 2.0142 2.0255 2.0255 -0.0113 -0.56%
2025-12-15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0255 2.0255 2.0219 2.0219 0.0036 0.18%
2025-12-12 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0219 2.0219 2.0248 2.0248 -0.0029 -0.14%
2025-12-11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0248 2.0248 2.0049 2.0049 0.0199 0.99%
2025-12-10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0049 2.0049 2.0103 2.0103 -0.0054 -0.27%
2025-12-09 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0103 2.0103 2.0014 2.0014 0.0089 0.44%
2025-12-08 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0014 2.0014 2.0003 2.0003 0.0011 0.05%
2025-12-05 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0003 2.0003 1.9891 1.9891 0.0112 0.56%
2025-12-04 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9891 1.9891 1.9712 1.9712 0.0179 0.90%
2025-12-03 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9712 1.9712 1.9710 1.9710 0.0002 0.01%
2025-12-02 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9710 1.9710 1.9605 1.9605 0.0105 0.54%
2025-12-01 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9605 1.9605 1.9802 1.9802 -0.0197 -1.00%
2025-11-28 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9802 1.9802 1.9747 1.9747 0.0055 0.28%
2025-11-27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9747 1.9747 1.9680 1.9680 0.0067 0.34%
2025-11-26 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9680 1.9680 1.9435 1.9435 0.0245 1.24%
2025-11-25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9435 1.9435 1.9252 1.9252 0.0183 0.95%
2025-11-24 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9252 1.9252 1.9178 1.9178 0.0074 0.39%
2025-11-21 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9178 1.9178 1.9351 1.9351 -0.0173 -0.90%
2025-11-20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9351 1.9351 1.9322 1.9322 0.0029 0.15%
2025-11-19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9322 1.9322 1.9351 1.9351 -0.0029 -0.15%
2025-11-18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9351 1.9351 1.9685 1.9685 -0.0334 -1.73%
2025-11-17 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9685 1.9685 1.9928 1.9928 -0.0243 -1.23%
2025-11-14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9928 1.9928 2.0016 2.0016 -0.0088 -0.44%
2025-11-13 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0016 2.0016 2.0262 2.0262 -0.0246 -1.23%
2025-11-12 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0262 2.0262 2.0005 2.0005 0.0257 1.27%
2025-11-11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0005 2.0005 1.9900 1.9900 0.0105 0.53%
2025-11-10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9900 1.9900 1.9601 1.9601 0.0299 1.50%
2025-11-07 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9601 1.9601 1.9675 1.9675 -0.0074 -0.38%
2025-11-06 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9675 1.9675 1.9907 1.9907 -0.0232 -1.17%
2025-11-05 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9907 1.9907 1.9870 1.9870 0.0037 0.19%
2025-11-04 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9870 1.9870 2.0028 2.0028 -0.0158 -0.79%
2025-11-03 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0028 2.0028 1.9961 1.9961 0.0067 0.34%
2025-10-31 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9961 1.9961 2.0130 2.0130 -0.0169 -0.84%
2025-10-30 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0130 2.0130 2.0188 2.0188 -0.0058 -0.29%
2025-10-29 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0188 2.0188 2.0320 2.0320 -0.0132 -0.65%
2025-10-28 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0320 2.0320 2.0329 2.0329 -0.0009 -0.04%
2025-10-27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0329 2.0329 2.0264 2.0264 0.0065 0.32%
2025-10-24 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0264 2.0264 2.0231 2.0231 0.0033 0.16%
2025-10-23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0231 2.0231 2.0192 2.0192 0.0039 0.19%
2025-10-22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0192 2.0192 2.0396 2.0396 -0.0204 -1.01%
2025-10-21 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0396 2.0396 2.0378 2.0378 0.0018 0.09%
2025-10-20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0378 2.0378 2.0082 2.0082 0.0296 1.45%
2025-10-17 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0082 2.0082 2.0357 2.0357 -0.0275 -1.37%
2025-10-16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0357 2.0357 2.0234 2.0234 0.0123 0.61%
2025-10-15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0234 2.0234 2.0221 2.0221 0.0013 0.06%
2025-10-14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0221 2.0221 2.0402 2.0402 -0.0181 -0.89%
2025-10-13 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0402 2.0402 2.0249 2.0249 0.0153 0.75%
2025-09-29 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0083 2.0083 2.0035 2.0035 0.0048 0.24%
2025-09-26 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0035 2.0035 1.9982 1.9982 0.0053 0.27%
2025-09-25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9982 1.9982 2.0160 2.0160 -0.0178 -0.88%
2025-09-24 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0160 2.0160 2.0104 2.0104 0.0056 0.28%
2025-09-23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0104 2.0104 1.9962 1.9962 0.0142 0.71%
2025-09-22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9962 1.9962 2.0131 2.0131 -0.0169 -0.84%
2025-09-17 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0000 2.0000 1.9833 1.9833 0.0167 0.84%
2025-09-16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9833 1.9833 2.0112 2.0112 -0.0279 -1.39%
2025-09-15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0112 2.0112 2.0076 2.0076 0.0036 0.18%
2025-09-12 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0076 2.0076 2.0046 2.0046 0.0030 0.15%
2025-09-11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0046 2.0046 2.0008 2.0008 0.0038 0.19%
2025-09-10 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0008 2.0008 2.0162 2.0162 -0.0154 -0.76%
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2025-09-08 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0159 2.0159 1.9927 1.9927 0.0232 1.16%
2025-09-05 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9927 1.9927 2.0071 2.0071 -0.0144 -0.72%
2025-09-04 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0071 2.0071 1.9910 1.9910 0.0161 0.81%
2025-09-03 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9910 1.9910 1.9919 1.9919 -0.0009 -0.05%
2025-09-02 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9919 1.9919 2.0313 2.0313 -0.0394 -1.94%
2025-09-01 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0313 2.0313 2.0185 2.0185 0.0128 0.63%
2025-08-29 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0185 2.0185 2.0271 2.0271 -0.0086 -0.42%
2025-08-28 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0271 2.0271 2.0279 2.0279 -0.0008 -0.04%
2025-08-27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0279 2.0279 2.0380 2.0380 -0.0101 -0.50%
2025-08-26 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0380 2.0380 2.0577 2.0577 -0.0197 -0.96%
2025-08-25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0577 2.0577 2.0545 2.0545 0.0032 0.16%
2025-08-22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0545 2.0545 2.0561 2.0561 -0.0016 -0.08%
2025-08-21 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0561 2.0561 2.0538 2.0538 0.0023 0.11%
2025-08-20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0538 2.0538 2.0696 2.0696 -0.0158 -0.76%
2025-08-19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0696 2.0696 2.0668 2.0668 0.0028 0.14%
2025-08-18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0668 2.0668 2.0621 2.0621 0.0047 0.23%
2025-08-15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0621 2.0621 2.0717 2.0717 -0.0096 -0.46%
2025-08-14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0717 2.0717 2.0527 2.0527 0.0190 0.93%
2025-08-13 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0527 2.0527 2.0331 2.0331 0.0196 0.96%
2025-08-12 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0331 2.0331 2.0421 2.0421 -0.0090 -0.44%
2025-08-11 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0421 2.0421 2.0498 2.0498 -0.0077 -0.38%
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2025-08-06 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0178 2.0178 2.0116 2.0116 0.0062 0.31%
2025-08-05 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0116 2.0116 2.0036 2.0036 0.0080 0.40%
2025-08-04 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0036 2.0036 1.9612 1.9612 0.0424 2.16%
2025-08-01 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9612 1.9612 2.0117 2.0117 -0.0505 -2.51%
2025-07-31 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0117 2.0117 2.0446 2.0446 -0.0329 -1.61%
2025-07-30 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0446 2.0446 2.0493 2.0493 -0.0047 -0.23%
2025-07-29 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0493 2.0493 2.0529 2.0529 -0.0036 -0.18%
2025-07-28 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0529 2.0529 2.0706 2.0706 -0.0177 -0.85%
2025-07-25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0706 2.0706 2.0787 2.0787 -0.0081 -0.39%
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2025-07-23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0714 2.0714 2.0492 2.0492 0.0222 1.08%
2025-07-22 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0492 2.0492 2.0617 2.0617 -0.0125 -0.61%
2025-07-21 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0617 2.0617 2.0593 2.0593 0.0024 0.12%
2025-07-18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0593 2.0593 2.0670 2.0670 -0.0077 -0.37%
2025-07-17 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0670 2.0670 2.0392 2.0392 0.0278 1.36%
2025-07-16 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0392 2.0392 2.0514 2.0514 -0.0122 -0.59%
2025-07-15 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0514 2.0514 2.0613 2.0613 -0.0099 -0.48%
2025-07-09 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0996 2.0996 2.0758 2.0758 0.0238 1.15%
2025-07-08 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0758 2.0758 2.0692 2.0692 0.0066 0.32%
2025-07-07 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0692 2.0692 2.0452 2.0452 0.0240 1.17%
2025-07-04 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0452 2.0452 2.0623 2.0623 -0.0171 -0.83%
2025-07-03 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0623 2.0623 2.0505 2.0505 0.0118 0.58%
2025-07-02 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0505 2.0505 2.0383 2.0383 0.0122 0.60%
2025-07-01 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0383 2.0383 2.0506 2.0506 -0.0123 -0.60%
2025-06-30 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0506 2.0506 2.0550 2.0550 -0.0044 -0.21%
2025-06-27 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0550 2.0550 2.0207 2.0207 0.0343 1.70%
2025-06-26 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0207 2.0207 2.0008 2.0008 0.0199 0.99%
2025-06-25 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0008 2.0008 2.0097 2.0097 -0.0089 -0.44%
2025-06-24 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 2.0097 2.0097 1.9673 1.9673 0.0424 2.16%
2025-06-23 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9673 1.9673 1.9758 1.9758 -0.0085 -0.43%
2025-06-20 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9758 1.9758 1.9484 1.9484 0.0274 1.41%
2025-06-19 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9484 1.9484 1.9723 1.9723 -0.0239 -1.21%
2025-06-18 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.9723 1.9723 1.9894 1.9894 -0.0171 -0.86%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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