金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0255 0.0036 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0255
成立日期：2014-08-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.989亿份
最近份额：0.6969亿
最近资产：2.85亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0142	2.0142	2.0255	2.0255	-0.0113	-0.56%
2025-12-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0255	2.0255	2.0219	2.0219	0.0036	0.18%
2025-12-12	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0219	2.0219	2.0248	2.0248	-0.0029	-0.14%
2025-12-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	2.0248	2.0248	2.0049	2.0049	0.0199	0.99%

标签云

华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行行业	1.3237	1.85%
航天ETF	1.0433	1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0743	1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0740	1.37%
红利国企	1.1205	0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C	1.1233	0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A	1.1280	0.91%
黄金股票ETF	1.5302	0.87%
港股通生物科技ETF	0.8291	0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.5449	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%