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华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)

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今天最新净值 1.9707 -0.0106 -0.54% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9707
成立日期：2014-08-12
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.989亿份
最近份额：0.6969亿
最近资产：3.34亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一周华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9793	1.9793	1.9707	1.9707	0.0086	0.44%
2026-09-15	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9707	1.9707	1.9813	1.9813	-0.0106	-0.54%
2026-09-14	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9813	1.9813	1.9957	1.9957	-0.0144	-0.72%
2026-09-11	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.9957	1.9957	1.9827	1.9827	0.0130	0.66%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒指科技	0.5572	2.06%
恒科技	1.0719	2.06%
科技恒生	0.5045	2.06%
科技恒指	0.7031	2.06%