华安德国(DAX)联接(QDII)A(华安德国30)基金净值查询(000614)
今天最新净值
2.0255
0.0036 0.18%
2025-12-16
- 累计净值：2.0255
- 成立日期：2014-08-12
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：10.989亿份
- 最近份额：0.6969亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
近一季华安德国(DAX)联接(QDII)A|华安德国30基金净值查询
近一季,华安德国(DAX)联接(QDII)A(000614)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0142 |
2.0142 |
2.0255 |
2.0255 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0255 |
2.0255 |
2.0219 |
2.0219 |
0.0036 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0219 |
2.0219 |
2.0248 |
2.0248 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0248 |
2.0248 |
2.0049 |
2.0049 |
0.0199 |
0.99% |
| 2025-12-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0049 |
2.0049 |
2.0103 |
2.0103 |
-0.0054 |
-0.27% |
| 2025-12-09 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0103 |
2.0103 |
2.0014 |
2.0014 |
0.0089 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0014 |
2.0014 |
2.0003 |
2.0003 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0003 |
2.0003 |
1.9891 |
1.9891 |
0.0112 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9891 |
1.9891 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0179 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9712 |
1.9712 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-02 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9710 |
1.9710 |
1.9605 |
1.9605 |
0.0105 |
0.54% |
| 2025-12-01 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9605 |
1.9605 |
1.9802 |
1.9802 |
-0.0197 |
-1.00% |
| 2025-11-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9802 |
1.9802 |
1.9747 |
1.9747 |
0.0055 |
0.28% |
| 2025-11-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9747 |
1.9747 |
1.9680 |
1.9680 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9680 |
1.9680 |
1.9435 |
1.9435 |
0.0245 |
1.24% |
| 2025-11-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9435 |
1.9435 |
1.9252 |
1.9252 |
0.0183 |
0.95% |
| 2025-11-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9252 |
1.9252 |
1.9178 |
1.9178 |
0.0074 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9178 |
1.9178 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0173 |
-0.90% |
| 2025-11-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
1.9351 |
1.9322 |
1.9322 |
0.0029 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9322 |
1.9322 |
1.9351 |
1.9351 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9351 |
1.9351 |
1.9685 |
1.9685 |
-0.0334 |
-1.73% |
| 2025-11-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9685 |
1.9685 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0243 |
-1.23% |
| 2025-11-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9928 |
1.9928 |
2.0016 |
2.0016 |
-0.0088 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0016 |
2.0016 |
2.0262 |
2.0262 |
-0.0246 |
-1.23% |
| 2025-11-12 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0262 |
2.0262 |
2.0005 |
2.0005 |
0.0257 |
1.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0005 |
2.0005 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0105 |
0.53% |
| 2025-11-10 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9900 |
1.9900 |
1.9601 |
1.9601 |
0.0299 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9601 |
1.9601 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2025-11-06 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9907 |
1.9907 |
-0.0232 |
-1.17% |
| 2025-11-05 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9907 |
1.9907 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0037 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9870 |
1.9870 |
2.0028 |
2.0028 |
-0.0158 |
-0.79% |
| 2025-11-03 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0028 |
2.0028 |
1.9961 |
1.9961 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-10-31 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9961 |
1.9961 |
2.0130 |
2.0130 |
-0.0169 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0130 |
2.0130 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0058 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0188 |
2.0188 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0132 |
-0.65% |
| 2025-10-28 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0320 |
2.0320 |
2.0329 |
2.0329 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0329 |
2.0329 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0065 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0264 |
2.0264 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0033 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0231 |
2.0231 |
2.0192 |
2.0192 |
0.0039 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0192 |
2.0192 |
2.0396 |
2.0396 |
-0.0204 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0396 |
2.0396 |
2.0378 |
2.0378 |
0.0018 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0378 |
2.0378 |
2.0082 |
2.0082 |
0.0296 |
1.45% |
| 2025-10-17 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0082 |
2.0082 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0275 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0357 |
2.0357 |
2.0234 |
2.0234 |
0.0123 |
0.61% |
| 2025-10-15 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0234 |
2.0234 |
2.0221 |
2.0221 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0221 |
2.0221 |
2.0402 |
2.0402 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2025-10-13 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0249 |
2.0249 |
0.0153 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0083 |
2.0083 |
2.0035 |
2.0035 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-09-26 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0035 |
2.0035 |
1.9982 |
1.9982 |
0.0053 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9982 |
1.9982 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0178 |
-0.88% |
| 2025-09-24 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0160 |
2.0160 |
2.0104 |
2.0104 |
0.0056 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
2.0104 |
2.0104 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0142 |
0.71% |
| 2025-09-22 |
000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
1.9962 |
1.9962 |
2.0131 |
2.0131 |
-0.0169 |
-0.84% |
