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南方双元A基金净值查询(000997)

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今天最新净值 1.2999 0.0004 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2856 -0.0002 -0.0119% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3259
  • 成立日期：2015-02-10
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：13.434亿份
  • 最近份额：1.4627亿
  • 最近资产：9.50亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：刘盈杏
近半年南方双元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方双元A(000997)基金累计收益率0.99%
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2026-09-17 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.2999 1.3259 0.0002 0.02%
2026-09-16 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.2995 1.3255 0.0004 0.03%
2026-09-15 000997 南方双元A 1.2995 1.3255 1.2995 1.3255 0.0000 0.00%
2026-09-14 000997 南方双元A 1.2995 1.3255 1.2988 1.3248 0.0007 0.05%
2026-09-11 000997 南方双元A 1.2988 1.3248 1.2991 1.3251 -0.0003 -0.02%
2026-09-10 000997 南方双元A 1.2991 1.3251 1.2999 1.3259 -0.0008 -0.06%
2026-09-09 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.3006 1.3266 -0.0007 -0.05%
2026-09-08 000997 南方双元A 1.3006 1.3266 1.3007 1.3267 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000997 南方双元A 1.3007 1.3267 1.2998 1.3258 0.0009 0.07%
2026-09-04 000997 南方双元A 1.2998 1.3258 1.3003 1.3263 -0.0005 -0.04%
2026-09-03 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3003 1.3263 0.0000 0.00%
2026-09-02 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3010 1.3270 -0.0007 -0.05%
2026-09-01 000997 南方双元A 1.3010 1.3270 1.3009 1.3269 0.0001 0.01%
2026-08-31 000997 南方双元A 1.3009 1.3269 1.3009 1.3269 0.0000 0.00%
2026-08-28 000997 南方双元A 1.3009 1.3269 1.3012 1.3272 -0.0003 -0.02%
2026-08-27 000997 南方双元A 1.3012 1.3272 1.3009 1.3269 0.0003 0.02%
2026-08-26 000997 南方双元A 1.3009 1.3269 1.3004 1.3264 0.0005 0.04%
2026-08-25 000997 南方双元A 1.3004 1.3264 1.2996 1.3256 0.0008 0.06%
2026-08-24 000997 南方双元A 1.2996 1.3256 1.2996 1.3256 0.0000 0.00%
2026-08-21 000997 南方双元A 1.2996 1.3256 1.2999 1.3259 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.2998 1.3258 0.0001 0.01%
2026-08-19 000997 南方双元A 1.2998 1.3258 1.3013 1.3273 -0.0015 -0.12%
2026-08-18 000997 南方双元A 1.3013 1.3273 1.3011 1.3271 0.0002 0.02%
2026-08-17 000997 南方双元A 1.3011 1.3271 1.3001 1.3261 0.0010 0.08%
2026-08-14 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.3000 1.3260 0.0001 0.01%
2026-08-13 000997 南方双元A 1.3000 1.3260 1.3007 1.3267 -0.0007 -0.05%
2026-08-12 000997 南方双元A 1.3007 1.3267 1.3013 1.3273 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 000997 南方双元A 1.3013 1.3273 1.3019 1.3279 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 000997 南方双元A 1.3019 1.3279 1.3017 1.3277 0.0002 0.02%
2026-08-07 000997 南方双元A 1.3017 1.3277 1.3014 1.3274 0.0003 0.02%
2026-08-06 000997 南方双元A 1.3014 1.3274 1.3017 1.3277 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 000997 南方双元A 1.3017 1.3277 1.3008 1.3268 0.0009 0.07%
2026-08-04 000997 南方双元A 1.3008 1.3268 1.3004 1.3264 0.0004 0.03%
2026-08-03 000997 南方双元A 1.3004 1.3264 1.3009 1.3269 -0.0005 -0.04%
2026-07-31 000997 南方双元A 1.3009 1.3269 1.3001 1.3261 0.0008 0.06%
2026-07-30 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.3007 1.3267 -0.0006 -0.05%
2026-07-29 000997 南方双元A 1.3007 1.3267 1.3001 1.3261 0.0006 0.05%
2026-07-28 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.3018 1.3278 -0.0017 -0.13%
2026-07-27 000997 南方双元A 1.3018 1.3278 1.3003 1.3263 0.0015 0.12%
2026-07-24 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3007 1.3267 -0.0004 -0.03%
2026-07-23 000997 南方双元A 1.3007 1.3267 1.3003 1.3263 0.0004 0.03%
2026-07-22 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3008 1.3268 -0.0005 -0.04%
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2026-07-20 000997 南方双元A 1.2990 1.3250 1.2990 1.3250 0.0000 0.00%
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2026-07-16 000997 南方双元A 1.2998 1.3258 1.3001 1.3261 -0.0003 -0.02%
2026-07-15 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.3001 1.3261 0.0000 0.00%
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2026-07-13 000997 南方双元A 1.2988 1.3248 1.3003 1.3263 -0.0015 -0.12%
2026-07-10 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3010 1.3270 -0.0007 -0.05%
2026-07-09 000997 南方双元A 1.3010 1.3270 1.2999 1.3259 0.0011 0.08%
2026-07-08 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.3003 1.3263 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3007 1.3267 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 000997 南方双元A 1.3007 1.3267 1.2999 1.3259 0.0008 0.06%
2026-07-03 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.2992 1.3252 0.0007 0.05%
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2026-07-01 000997 南方双元A 1.2998 1.3258 1.3001 1.3261 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.2985 1.3245 0.0016 0.12%
2026-06-29 000997 南方双元A 1.2985 1.3245 1.2973 1.3233 0.0012 0.09%
2026-06-26 000997 南方双元A 1.2973 1.3233 1.2978 1.3238 -0.0005 -0.04%
2026-06-25 000997 南方双元A 1.2978 1.3238 1.2990 1.3250 -0.0012 -0.09%
2026-06-24 000997 南方双元A 1.2990 1.3250 1.2983 1.3243 0.0007 0.05%
2026-06-23 000997 南方双元A 1.2983 1.3243 1.2997 1.3257 -0.0014 -0.11%
2026-06-22 000997 南方双元A 1.2997 1.3257 1.3004 1.3264 -0.0007 -0.05%
2026-06-18 000997 南方双元A 1.3004 1.3264 1.3003 1.3263 0.0001 0.01%
2026-06-17 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3001 1.3261 0.0002 0.02%
2026-06-16 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.2985 1.3245 0.0016 0.12%
2026-06-15 000997 南方双元A 1.2985 1.3245 1.2972 1.3232 0.0013 0.10%
2026-06-12 000997 南方双元A 1.2972 1.3232 1.2966 1.3226 0.0006 0.05%
2026-06-11 000997 南方双元A 1.2966 1.3226 1.2970 1.3230 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 000997 南方双元A 1.2970 1.3230 1.2989 1.3249 -0.0019 -0.15%
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2026-06-05 000997 南方双元A 1.2999 1.3259 1.3006 1.3266 -0.0007 -0.05%
2026-06-04 000997 南方双元A 1.3006 1.3266 1.3011 1.3271 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 000997 南方双元A 1.3011 1.3271 1.3018 1.3278 -0.0007 -0.05%
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2026-06-01 000997 南方双元A 1.3010 1.3270 1.3002 1.3262 0.0008 0.06%
2026-05-29 000997 南方双元A 1.3002 1.3262 1.3012 1.3272 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 000997 南方双元A 1.3012 1.3272 1.2997 1.3257 0.0015 0.12%
2026-05-27 000997 南方双元A 1.2997 1.3257 1.3004 1.3264 -0.0007 -0.05%
2026-05-26 000997 南方双元A 1.3004 1.3264 1.3009 1.3269 -0.0005 -0.04%
2026-05-25 000997 南方双元A 1.3009 1.3269 1.3003 1.3263 0.0006 0.05%
2026-05-22 000997 南方双元A 1.3003 1.3263 1.3001 1.3261 0.0002 0.02%
2026-05-21 000997 南方双元A 1.3001 1.3261 1.3012 1.3272 -0.0011 -0.08%
2026-05-20 000997 南方双元A 1.3012 1.3272 1.3017 1.3277 -0.0005 -0.04%
2026-05-19 000997 南方双元A 1.3017 1.3277 1.2988 1.3248 0.0029 0.22%
2026-05-18 000997 南方双元A 1.2988 1.3248 1.2984 1.3244 0.0004 0.03%
2026-05-15 000997 南方双元A 1.2984 1.3244 1.2988 1.3248 -0.0004 -0.03%
2026-05-14 000997 南方双元A 1.2988 1.3248 1.3005 1.3265 -0.0017 -0.13%
2026-05-13 000997 南方双元A 1.3005 1.3265 1.2992 1.3252 0.0013 0.10%
2026-05-12 000997 南方双元A 1.2992 1.3252 1.3014 1.3274 -0.0022 -0.17%
2026-05-11 000997 南方双元A 1.3014 1.3274 1.3002 1.3262 0.0012 0.09%
2026-05-08 000997 南方双元A 1.3002 1.3262 1.3003 1.3263 -0.0001 -0.01%
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2026-04-29 000997 南方双元A 1.2977 1.3237 1.2964 1.3224 0.0013 0.10%
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2026-04-24 000997 南方双元A 1.2968 1.3228 1.2972 1.3232 -0.0004 -0.03%
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2026-04-22 000997 南方双元A 1.2981 1.3241 1.2969 1.3229 0.0012 0.09%
2026-04-21 000997 南方双元A 1.2969 1.3229 1.2976 1.3236 -0.0007 -0.05%
2026-04-20 000997 南方双元A 1.2976 1.3236 1.2972 1.3232 0.0004 0.03%
2026-04-17 000997 南方双元A 1.2972 1.3232 1.2965 1.3225 0.0007 0.05%
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2026-04-15 000997 南方双元A 1.2944 1.3204 1.2938 1.3198 0.0006 0.05%
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2026-04-13 000997 南方双元A 1.2925 1.3185 1.2925 1.3185 0.0000 0.00%
2026-04-10 000997 南方双元A 1.2925 1.3185 1.2928 1.3188 -0.0003 -0.02%
2026-04-09 000997 南方双元A 1.2928 1.3188 1.2924 1.3184 0.0004 0.03%
2026-04-08 000997 南方双元A 1.2924 1.3184 1.2891 1.3151 0.0033 0.26%
2026-04-07 000997 南方双元A 1.2891 1.3151 1.2881 1.3141 0.0010 0.08%
2026-04-03 000997 南方双元A 1.2881 1.3141 1.2868 1.3128 0.0013 0.10%
2026-04-02 000997 南方双元A 1.2868 1.3128 1.2881 1.3141 -0.0013 -0.10%
2026-04-01 000997 南方双元A 1.2881 1.3141 1.2860 1.3120 0.0021 0.16%
2026-03-31 000997 南方双元A 1.2860 1.3120 1.2877 1.3137 -0.0017 -0.13%
2026-03-30 000997 南方双元A 1.2877 1.3137 1.2877 1.3137 0.0000 0.00%
2026-03-27 000997 南方双元A 1.2877 1.3137 1.2869 1.3129 0.0008 0.06%
2026-03-26 000997 南方双元A 1.2869 1.3129 1.2882 1.3142 -0.0013 -0.10%
2026-03-25 000997 南方双元A 1.2882 1.3142 1.2871 1.3131 0.0011 0.09%
2026-03-24 000997 南方双元A 1.2871 1.3131 1.2843 1.3103 0.0028 0.22%
2026-03-23 000997 南方双元A 1.2843 1.3103 1.2855 1.3115 -0.0012 -0.09%
2026-03-20 000997 南方双元A 1.2855 1.3115 1.2861 1.3121 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 000997 南方双元A 1.2861 1.3121 1.2877 1.3137 -0.0016 -0.12%
2026-03-18 000997 南方双元A 1.2877 1.3137 1.2858 1.3118 0.0019 0.15%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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