广发聚安混合A基金净值查询(001115)
今天最新净值
1.3450
0.0050 0.3700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3444
0.0044 0.3315%
- 累计净值：1.7590
- 成立日期：2015-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：2.043亿份
- 最近份额：2.3665亿
- 最近资产：
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谭昌杰 郎振东
近一周,广发聚安混合A(001115)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.3450 |
1.7590 |
1.3400 |
1.7540 |
0.0050 |
0.37% |
| 2024-04-25 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.3400 |
1.7540 |
1.3410 |
1.7550 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.3410 |
1.7550 |
1.3380 |
1.7520 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-04-23 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.3380 |
1.7520 |
1.3410 |
1.7550 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-22 |
001115 |
广发聚安混合A |
1.3410 |
1.7550 |
1.3440 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.22% |
