诺安中证500指数增强A(诺安500联接)基金净值查询(001351)

今天最新净值 1.0608 0.0112 1.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0413 -0.0147 -1.3893%

累计净值：1.0608
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6490亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：梅律吾路龙凯孔宪政王海畅

近一季诺安中证500指数增强A|诺安500联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安中证500指数增强A(001351)基金累计收益率3.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	001351	诺安中证500指数增强A	1.0560	1.0560	1.0608	1.0608	-0.0048	-0.45%
2025-12-12	001351	诺安中证500指数增强A	1.0608	1.0608	1.0496	1.0496	0.0112	1.07%
2025-12-11	001351	诺安中证500指数增强A	1.0496	1.0496	1.0584	1.0584	-0.0088	-0.83%
2025-12-10	001351	诺安中证500指数增强A	1.0584	1.0584	1.0531	1.0531	0.0053	0.50%
2025-12-09	001351	诺安中证500指数增强A	1.0531	1.0531	1.0620	1.0620	-0.0089	-0.84%
2025-12-08	001351	诺安中证500指数增强A	1.0620	1.0620	1.0564	1.0564	0.0056	0.53%
2025-12-05	001351	诺安中证500指数增强A	1.0564	1.0564	1.0448	1.0448	0.0116	1.11%
2025-12-04	001351	诺安中证500指数增强A	1.0448	1.0448	1.0449	1.0449	-0.0001	-0.01%
2025-12-03	001351	诺安中证500指数增强A	1.0449	1.0449	1.0472	1.0472	-0.0023	-0.22%
2025-12-02	001351	诺安中证500指数增强A	1.0472	1.0472	1.0526	1.0526	-0.0054	-0.51%

2025-12-01	001351	诺安中证500指数增强A	1.0526	1.0526	1.0438	1.0438	0.0088	0.84%
2025-11-28	001351	诺安中证500指数增强A	1.0438	1.0438	1.0344	1.0344	0.0094	0.91%
2025-11-27	001351	诺安中证500指数增强A	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	001351	诺安中证500指数增强A	1.0345	1.0345	1.0332	1.0332	0.0013	0.13%
2025-11-25	001351	诺安中证500指数增强A	1.0332	1.0332	1.0210	1.0210	0.0122	1.19%
2025-11-24	001351	诺安中证500指数增强A	1.0210	1.0210	1.0148	1.0148	0.0062	0.61%
2025-11-21	001351	诺安中证500指数增强A	1.0148	1.0148	1.0445	1.0445	-0.0297	-2.84%
2025-11-20	001351	诺安中证500指数增强A	1.0445	1.0445	1.0517	1.0517	-0.0072	-0.68%
2025-11-19	001351	诺安中证500指数增强A	1.0517	1.0517	1.0558	1.0558	-0.0041	-0.39%
2025-11-18	001351	诺安中证500指数增强A	1.0558	1.0558	1.0666	1.0666	-0.0108	-1.01%
2025-11-17	001351	诺安中证500指数增强A	1.0666	1.0666	1.0702	1.0702	-0.0036	-0.34%
2025-11-14	001351	诺安中证500指数增强A	1.0702	1.0702	1.0802	1.0802	-0.0100	-0.93%
2025-11-13	001351	诺安中证500指数增强A	1.0802	1.0802	1.0716	1.0716	0.0086	0.80%
2025-11-12	001351	诺安中证500指数增强A	1.0716	1.0716	1.0745	1.0745	-0.0029	-0.27%
2025-11-11	001351	诺安中证500指数增强A	1.0745	1.0745	1.0790	1.0790	-0.0045	-0.42%

2025-11-10	001351	诺安中证500指数增强A	1.0790	1.0790	1.0728	1.0728	0.0062	0.58%
2025-11-07	001351	诺安中证500指数增强A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%
2025-11-06	001351	诺安中证500指数增强A	1.0723	1.0723	1.0600	1.0600	0.0123	1.16%
2025-11-05	001351	诺安中证500指数增强A	1.0600	1.0600	1.0548	1.0548	0.0052	0.49%
2025-11-04	001351	诺安中证500指数增强A	1.0548	1.0548	1.0634	1.0634	-0.0086	-0.81%
2025-11-03	001351	诺安中证500指数增强A	1.0634	1.0634	1.0599	1.0599	0.0035	0.33%
2025-10-31	001351	诺安中证500指数增强A	1.0599	1.0599	1.0626	1.0626	-0.0027	-0.25%
2025-10-30	001351	诺安中证500指数增强A	1.0626	1.0626	1.0740	1.0740	-0.0114	-1.06%
2025-10-29	001351	诺安中证500指数增强A	1.0740	1.0740	1.0610	1.0610	0.0130	1.23%
2025-10-28	001351	诺安中证500指数增强A	1.0610	1.0610	1.0660	1.0660	-0.0050	-0.47%
2025-10-27	001351	诺安中证500指数增强A	1.0660	1.0660	1.0548	1.0548	0.0112	1.06%
2025-10-24	001351	诺安中证500指数增强A	1.0548	1.0548	1.0449	1.0449	0.0099	0.95%
2025-10-23	001351	诺安中证500指数增强A	1.0449	1.0449	1.0412	1.0412	0.0037	0.36%
2025-10-22	001351	诺安中证500指数增强A	1.0412	1.0412	1.0457	1.0457	-0.0045	-0.43%
2025-10-21	001351	诺安中证500指数增强A	1.0457	1.0457	1.0299	1.0299	0.0158	1.53%
2025-10-20	001351	诺安中证500指数增强A	1.0299	1.0299	1.0222	1.0222	0.0077	0.75%
2025-10-17	001351	诺安中证500指数增强A	1.0222	1.0222	1.0451	1.0451	-0.0229	-2.19%
2025-10-16	001351	诺安中证500指数增强A	1.0451	1.0451	1.0523	1.0523	-0.0072	-0.68%
2025-10-15	001351	诺安中证500指数增强A	1.0523	1.0523	1.0413	1.0413	0.0110	1.06%
2025-10-14	001351	诺安中证500指数增强A	1.0413	1.0413	1.0563	1.0563	-0.0150	-1.42%
2025-10-13	001351	诺安中证500指数增强A	1.0563	1.0563	1.0605	1.0605	-0.0042	-0.40%
2025-10-10	001351	诺安中证500指数增强A	1.0605	1.0605	1.0680	1.0680	-0.0075	-0.70%
2025-10-09	001351	诺安中证500指数增强A	1.0680	1.0680	1.0493	1.0493	0.0187	1.78%
2025-09-30	001351	诺安中证500指数增强A	1.0493	1.0493	1.0430	1.0430	0.0063	0.60%
2025-09-29	001351	诺安中证500指数增强A	1.0430	1.0430	1.0325	1.0325	0.0105	1.02%
2025-09-26	001351	诺安中证500指数增强A	1.0325	1.0325	1.0385	1.0385	-0.0060	-0.58%
2025-09-25	001351	诺安中证500指数增强A	1.0385	1.0385	1.0373	1.0373	0.0012	0.12%
2025-09-24	001351	诺安中证500指数增强A	1.0373	1.0373	1.0187	1.0187	0.0186	1.83%
2025-09-23	001351	诺安中证500指数增强A	1.0187	1.0187	1.0257	1.0257	-0.0070	-0.68%
2025-09-22	001351	诺安中证500指数增强A	1.0257	1.0257	1.0261	1.0261	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	001351	诺安中证500指数增强A	1.0261	1.0261	1.0264	1.0264	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	001351	诺安中证500指数增强A	1.0264	1.0264	1.0374	1.0374	-0.0110	-1.06%
2025-09-17	001351	诺安中证500指数增强A	1.0374	1.0374	1.0285	1.0285	0.0089	0.87%
2025-09-16	001351	诺安中证500指数增强A	1.0285	1.0285	1.0230	1.0230	0.0055	0.54%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
鹏华优质企业混合C	1.1040	1.98%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.83%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.83%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.82%
汇丰低碳C	2.6502	1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.73%
南方军工混合C	1.3179	1.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.58%
保险主题LOF	1.2120	2.56%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.83%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%