兴业聚惠混合A(兴业聚惠)基金净值查询(001547)
今天最新净值
1.5446
0.0030 0.19%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5405
-0.0010 -0.0643%
- 累计净值：1.8157
- 成立日期：2015-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：2.077亿份
- 最近份额：2.5485亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：蔡艳菲 徐青
近一月,兴业聚惠混合A(001547)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5415 |
1.8126 |
1.5446 |
1.8157 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5446 |
1.8157 |
1.5416 |
1.8127 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5416 |
1.8127 |
1.5440 |
1.8151 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5440 |
1.8151 |
1.5435 |
1.8146 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5435 |
1.8146 |
1.5444 |
1.8155 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5444 |
1.8155 |
1.5425 |
1.8136 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5425 |
1.8136 |
1.5414 |
1.8125 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5414 |
1.8125 |
1.5413 |
1.8124 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5413 |
1.8124 |
1.5428 |
1.8139 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5428 |
1.8139 |
1.5445 |
1.8156 |
-0.0017 |
-0.11% |
|
|
| 2025-12-01 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5445 |
1.8156 |
1.5422 |
1.8133 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5422 |
1.8133 |
1.5406 |
1.8117 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5406 |
1.8117 |
1.5413 |
1.8124 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5413 |
1.8124 |
1.5410 |
1.8121 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5410 |
1.8121 |
1.5395 |
1.8106 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5395 |
1.8106 |
1.5370 |
1.8081 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-11-21 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5370 |
1.8081 |
1.5425 |
1.8136 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2025-11-20 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5425 |
1.8136 |
1.5445 |
1.8156 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5445 |
1.8156 |
1.5452 |
1.8163 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5452 |
1.8163 |
1.5440 |
1.8151 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
001547 |
兴业聚惠混合A |
1.5440 |
1.8151 |
1.5454 |
1.8165 |
-0.0014 |
-0.09% |
