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嘉合磐石C基金净值查询(001572)

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今天最新净值 0.9428 -0.0104 -1.10% 2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9496 0.0068 0.7250%
近半年嘉合磐石C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉合磐石C(001572)基金累计收益率19.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-21 001572 嘉合磐石C 0.9428 1.1928 0.9532 1.2032 -0.0104 -1.10%
2026-01-20 001572 嘉合磐石C 0.9532 1.2032 0.9872 1.2372 -0.0340 -3.57%
2026-01-19 001572 嘉合磐石C 0.9872 1.2372 0.9741 1.2241 0.0131 1.34%
2026-01-16 001572 嘉合磐石C 0.9741 1.2241 0.9667 1.2167 0.0074 0.77%
2026-01-15 001572 嘉合磐石C 0.9667 1.2167 0.9832 1.2332 -0.0165 -1.71%
2026-01-14 001572 嘉合磐石C 0.9832 1.2332 0.9706 1.2206 0.0126 1.30%
2026-01-13 001572 嘉合磐石C 0.9706 1.2206 1.0028 1.2528 -0.0322 -3.32%
2026-01-12 001572 嘉合磐石C 1.0028 1.2528 0.9546 1.2046 0.0482 5.05%
2026-01-09 001572 嘉合磐石C 0.9546 1.2046 0.9350 1.1850 0.0196 2.10%
2026-01-08 001572 嘉合磐石C 0.9350 1.1850 0.9086 1.1586 0.0264 2.91%
2026-01-07 001572 嘉合磐石C 0.9086 1.1586 0.9070 1.1570 0.0016 0.18%
2026-01-06 001572 嘉合磐石C 0.9070 1.1570 0.8889 1.1389 0.0181 2.04%
2026-01-05 001572 嘉合磐石C 0.8889 1.1389 0.8854 1.1354 0.0035 0.40%
2025-12-31 001572 嘉合磐石C 0.8854 1.1354 0.8712 1.1212 0.0142 1.63%
2025-12-30 001572 嘉合磐石C 0.8712 1.1212 0.8812 1.1312 -0.0100 -1.15%
2025-12-29 001572 嘉合磐石C 0.8812 1.1312 0.8776 1.1276 0.0036 0.41%
2025-12-26 001572 嘉合磐石C 0.8776 1.1276 0.8659 1.1159 0.0117 1.35%
2025-12-25 001572 嘉合磐石C 0.8659 1.1159 0.8343 1.0843 0.0316 3.79%
2025-12-24 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8094 1.0594 0.0249 3.08%
2025-12-23 001572 嘉合磐石C 0.8094 1.0594 0.8270 1.0770 -0.0176 -2.17%
2025-12-22 001572 嘉合磐石C 0.8270 1.0770 0.8336 1.0836 -0.0066 -0.79%
2025-12-19 001572 嘉合磐石C 0.8336 1.0836 0.8268 1.0768 0.0068 0.82%
2025-12-18 001572 嘉合磐石C 0.8268 1.0768 0.8167 1.0667 0.0101 1.24%
2025-12-17 001572 嘉合磐石C 0.8167 1.0667 0.8140 1.0640 0.0027 0.33%
2025-12-16 001572 嘉合磐石C 0.8140 1.0640 0.8343 1.0843 -0.0203 -2.43%
2025-12-15 001572 嘉合磐石C 0.8343 1.0843 0.8323 1.0823 0.0020 0.24%
2025-12-12 001572 嘉合磐石C 0.8323 1.0823 0.8132 1.0632 0.0191 2.35%
2025-12-11 001572 嘉合磐石C 0.8132 1.0632 0.8186 1.0686 -0.0054 -0.66%
2025-12-10 001572 嘉合磐石C 0.8186 1.0686 0.8148 1.0648 0.0038 0.47%
2025-12-09 001572 嘉合磐石C 0.8148 1.0648 0.8154 1.0654 -0.0006 -0.07%
2025-12-08 001572 嘉合磐石C 0.8154 1.0654 0.8017 1.0517 0.0137 1.71%
2025-12-05 001572 嘉合磐石C 0.8017 1.0517 0.7751 1.0251 0.0266 3.43%
2025-12-04 001572 嘉合磐石C 0.7751 1.0251 0.7794 1.0294 -0.0043 -0.55%
2025-12-03 001572 嘉合磐石C 0.7794 1.0294 0.7871 1.0371 -0.0077 -0.98%
2025-12-02 001572 嘉合磐石C 0.7871 1.0371 0.7846 1.0346 0.0025 0.32%
2025-12-01 001572 嘉合磐石C 0.7846 1.0346 0.7885 1.0385 -0.0039 -0.49%
2025-11-28 001572 嘉合磐石C 0.7885 1.0385 0.7844 1.0344 0.0041 0.52%
2025-11-27 001572 嘉合磐石C 0.7844 1.0344 0.7888 1.0388 -0.0044 -0.56%
2025-11-26 001572 嘉合磐石C 0.7888 1.0388 0.8043 1.0543 -0.0155 -1.97%
2025-11-25 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.8081 1.0581 -0.0038 -0.47%
2025-11-24 001572 嘉合磐石C 0.8081 1.0581 0.7851 1.0351 0.0230 2.93%
2025-11-21 001572 嘉合磐石C 0.7851 1.0351 0.7874 1.0374 -0.0023 -0.29%
2025-11-20 001572 嘉合磐石C 0.7874 1.0374 0.7970 1.0470 -0.0096 -1.20%
2025-11-19 001572 嘉合磐石C 0.7970 1.0470 0.7900 1.0400 0.0070 0.89%
2025-11-18 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.8043 1.0543 -0.0143 -1.78%
2025-11-17 001572 嘉合磐石C 0.8043 1.0543 0.7864 1.0364 0.0179 2.28%
2025-11-14 001572 嘉合磐石C 0.7864 1.0364 0.7879 1.0379 -0.0015 -0.19%
2025-11-13 001572 嘉合磐石C 0.7879 1.0379 0.7820 1.0320 0.0059 0.75%
2025-11-12 001572 嘉合磐石C 0.7820 1.0320 0.7952 1.0452 -0.0132 -1.66%
2025-11-11 001572 嘉合磐石C 0.7952 1.0452 0.7972 1.0472 -0.0020 -0.25%
2025-11-10 001572 嘉合磐石C 0.7972 1.0472 0.8010 1.0510 -0.0038 -0.47%
2025-11-07 001572 嘉合磐石C 0.8010 1.0510 0.8127 1.0627 -0.0117 -1.44%
2025-11-06 001572 嘉合磐石C 0.8127 1.0627 0.8065 1.0565 0.0062 0.77%
2025-11-05 001572 嘉合磐石C 0.8065 1.0565 0.8065 1.0565 0.0000 0.00%
2025-11-04 001572 嘉合磐石C 0.8065 1.0565 0.8169 1.0669 -0.0104 -1.27%
2025-11-03 001572 嘉合磐石C 0.8169 1.0669 0.8163 1.0663 0.0006 0.07%
2025-10-31 001572 嘉合磐石C 0.8163 1.0663 0.8192 1.0692 -0.0029 -0.35%
2025-10-30 001572 嘉合磐石C 0.8192 1.0692 0.8312 1.0812 -0.0120 -1.44%
2025-10-29 001572 嘉合磐石C 0.8312 1.0812 0.8258 1.0758 0.0054 0.65%
2025-10-28 001572 嘉合磐石C 0.8258 1.0758 0.8094 1.0594 0.0164 2.03%
2025-10-27 001572 嘉合磐石C 0.8094 1.0594 0.8055 1.0555 0.0039 0.48%
2025-10-24 001572 嘉合磐石C 0.8055 1.0555 0.7942 1.0442 0.0113 1.42%
2025-10-23 001572 嘉合磐石C 0.7942 1.0442 0.7943 1.0443 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 001572 嘉合磐石C 0.7943 1.0443 0.8026 1.0526 -0.0083 -1.03%
2025-10-21 001572 嘉合磐石C 0.8026 1.0526 0.7876 1.0376 0.0150 1.90%
2025-10-20 001572 嘉合磐石C 0.7876 1.0376 0.7881 1.0381 -0.0005 -0.06%
2025-10-17 001572 嘉合磐石C 0.7881 1.0381 0.8117 1.0617 -0.0236 -2.91%
2025-10-16 001572 嘉合磐石C 0.8117 1.0617 0.8200 1.0700 -0.0083 -1.01%
2025-10-15 001572 嘉合磐石C 0.8200 1.0700 0.8190 1.0690 0.0010 0.12%
2025-10-14 001572 嘉合磐石C 0.8190 1.0690 0.8369 1.0869 -0.0179 -2.14%
2025-10-13 001572 嘉合磐石C 0.8369 1.0869 0.8274 1.0774 0.0095 1.15%
2025-10-10 001572 嘉合磐石C 0.8274 1.0774 0.8300 1.0800 -0.0026 -0.31%
2025-10-09 001572 嘉合磐石C 0.8300 1.0800 0.8304 1.0804 -0.0004 -0.05%
2025-09-30 001572 嘉合磐石C 0.8304 1.0804 0.8196 1.0696 0.0108 1.32%
2025-09-29 001572 嘉合磐石C 0.8196 1.0696 0.8196 1.0696 0.0000 0.00%
2025-09-26 001572 嘉合磐石C 0.8196 1.0696 0.8196 1.0696 0.0000 0.00%
2025-09-25 001572 嘉合磐石C 0.8196 1.0696 0.8226 1.0726 -0.0030 -0.36%
2025-09-24 001572 嘉合磐石C 0.8226 1.0726 0.8116 1.0616 0.0110 1.36%
2025-09-23 001572 嘉合磐石C 0.8116 1.0616 0.8138 1.0638 -0.0022 -0.27%
2025-09-22 001572 嘉合磐石C 0.8138 1.0638 0.8028 1.0528 0.0110 1.37%
2025-09-19 001572 嘉合磐石C 0.8028 1.0528 0.8016 1.0516 0.0012 0.15%
2025-09-18 001572 嘉合磐石C 0.8016 1.0516 0.8006 1.0506 0.0010 0.12%
2025-09-17 001572 嘉合磐石C 0.8006 1.0506 0.7887 1.0387 0.0119 1.51%
2025-09-16 001572 嘉合磐石C 0.7887 1.0387 0.7811 1.0311 0.0076 0.97%
2025-09-15 001572 嘉合磐石C 0.7811 1.0311 0.7900 1.0400 -0.0089 -1.13%
2025-09-12 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.7874 1.0374 0.0026 0.33%
2025-09-11 001572 嘉合磐石C 0.7874 1.0374 0.7726 1.0226 0.0148 1.92%
2025-09-10 001572 嘉合磐石C 0.7726 1.0226 0.7710 1.0210 0.0016 0.21%
2025-09-09 001572 嘉合磐石C 0.7710 1.0210 0.7857 1.0357 -0.0147 -1.87%
2025-09-08 001572 嘉合磐石C 0.7857 1.0357 0.7817 1.0317 0.0040 0.51%
2025-09-05 001572 嘉合磐石C 0.7817 1.0317 0.7663 1.0163 0.0154 2.01%
2025-09-04 001572 嘉合磐石C 0.7663 1.0163 0.7900 1.0400 -0.0237 -3.00%
2025-09-03 001572 嘉合磐石C 0.7900 1.0400 0.8201 1.0701 -0.0301 -3.67%
2025-09-02 001572 嘉合磐石C 0.8201 1.0701 0.8345 1.0845 -0.0144 -1.73%
2025-09-01 001572 嘉合磐石C 0.8345 1.0845 0.8452 1.0952 -0.0107 -1.27%
2025-08-29 001572 嘉合磐石C 0.8452 1.0952 0.8426 1.0926 0.0026 0.31%
2025-08-28 001572 嘉合磐石C 0.8426 1.0926 0.8355 1.0855 0.0071 0.85%
2025-08-27 001572 嘉合磐石C 0.8355 1.0855 0.8694 1.1194 -0.0339 -3.90%
2025-08-26 001572 嘉合磐石C 0.8694 1.1194 0.8659 1.1159 0.0035 0.40%
2025-08-25 001572 嘉合磐石C 0.8659 1.1159 0.8556 1.1056 0.0103 1.20%
2025-08-22 001572 嘉合磐石C 0.8556 1.1056 0.8379 1.0879 0.0177 2.11%
2025-08-21 001572 嘉合磐石C 0.8379 1.0879 0.8414 1.0914 -0.0035 -0.42%
2025-08-20 001572 嘉合磐石C 0.8414 1.0914 0.8420 1.0920 -0.0006 -0.07%
2025-08-19 001572 嘉合磐石C 0.8420 1.0920 0.8439 1.0939 -0.0019 -0.23%
2025-08-18 001572 嘉合磐石C 0.8439 1.0939 0.8296 1.0796 0.0143 1.72%
2025-08-15 001572 嘉合磐石C 0.8296 1.0796 0.8199 1.0699 0.0097 1.18%
2025-08-14 001572 嘉合磐石C 0.8199 1.0699 0.8383 1.0883 -0.0184 -2.19%
2025-08-13 001572 嘉合磐石C 0.8383 1.0883 0.8294 1.0794 0.0089 1.07%
2025-08-12 001572 嘉合磐石C 0.8294 1.0794 0.8370 1.0870 -0.0076 -0.91%
2025-08-11 001572 嘉合磐石C 0.8370 1.0870 0.8332 1.0832 0.0038 0.46%
2025-08-08 001572 嘉合磐石C 0.8332 1.0832 0.8403 1.0903 -0.0071 -0.84%
2025-08-07 001572 嘉合磐石C 0.8403 1.0903 0.8434 1.0934 -0.0031 -0.37%
2025-08-06 001572 嘉合磐石C 0.8434 1.0934 0.8280 1.0780 0.0154 1.86%
2025-08-05 001572 嘉合磐石C 0.8280 1.0780 0.8257 1.0757 0.0023 0.28%
2025-08-04 001572 嘉合磐石C 0.8257 1.0757 0.8079 1.0579 0.0178 2.20%
2025-08-01 001572 嘉合磐石C 0.8079 1.0579 0.8141 1.0641 -0.0062 -0.76%
2025-07-31 001572 嘉合磐石C 0.8141 1.0641 0.8167 1.0667 -0.0026 -0.32%
2025-07-30 001572 嘉合磐石C 0.8167 1.0667 0.8271 1.0771 -0.0104 -1.26%
2025-07-29 001572 嘉合磐石C 0.8271 1.0771 0.8136 1.0636 0.0135 1.66%
2025-07-28 001572 嘉合磐石C 0.8136 1.0636 0.8089 1.0589 0.0047 0.58%
2025-07-25 001572 嘉合磐石C 0.8089 1.0589 0.8111 1.0611 -0.0022 -0.27%
2025-07-24 001572 嘉合磐石C 0.8111 1.0611 0.8037 1.0537 0.0074 0.92%
2025-07-23 001572 嘉合磐石C 0.8037 1.0537 0.8148 1.0648 -0.0111 -1.36%
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嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 1.0071 1.85%
嘉合磐石C 0.9602 1.85%
嘉合锦程混合A 1.9764 1.79%
嘉合锦程混合C 1.8665 1.78%
嘉合睿金混合C 1.5612 1.13%
嘉合睿金混合A 1.6543 1.12%
嘉合锦明混合A 0.9539 0.65%
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嘉合同顺智选股票A 0.9282 0.40%
嘉合同顺智选股票C 0.9005 0.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合磐石A 1.0071 1.85%
嘉合磐石C 0.9602 1.85%
嘉合锦元回报混合A 0.9851 1.58%
嘉合锦元回报混合C 0.9568 1.57%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4078 1.37%
财通资管鑫逸混合A 1.8194 1.36%
财通资管鑫逸混合C 1.7878 1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3854 1.36%
财通资管鑫逸混合E 1.7987 1.36%
华泰保兴科荣A 1.1568 1.35%
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