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天弘中证计算机指数A基金净值查询(001629)

今天最新净值 0.6558 0.0025 0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6112 0.0007 0.1176%
  • 累计净值:0.6558
  • 成立日期:2015-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.0400亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:张子法 林心龙
近一月天弘中证计算机指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,天弘中证计算机指数A(001629)基金累计收益率15.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001629 天弘中证计算机指数A 0.6105 0.6105 0.6356 0.6356 -0.0251 -3.95%
2024-03-26 001629 天弘中证计算机指数A 0.6356 0.6356 0.6497 0.6497 -0.0141 -2.17%
2024-03-25 001629 天弘中证计算机指数A 0.6497 0.6497 0.6662 0.6662 -0.0165 -2.48%
2024-03-22 001629 天弘中证计算机指数A 0.6662 0.6662 0.6712 0.6712 -0.0050 -0.74%
2024-03-21 001629 天弘中证计算机指数A 0.6712 0.6712 0.6734 0.6734 -0.0022 -0.33%
2024-03-20 001629 天弘中证计算机指数A 0.6734 0.6734 0.6618 0.6618 0.0116 1.75%
2024-03-19 001629 天弘中证计算机指数A 0.6618 0.6618 0.6683 0.6683 -0.0065 -0.97%
2024-03-18 001629 天弘中证计算机指数A 0.6683 0.6683 0.6558 0.6558 0.0125 1.91%
2024-03-15 001629 天弘中证计算机指数A 0.6558 0.6558 0.6533 0.6533 0.0025 0.38%
2024-03-14 001629 天弘中证计算机指数A 0.6533 0.6533 0.6624 0.6624 -0.0091 -1.37%
2024-03-13 001629 天弘中证计算机指数A 0.6624 0.6624 0.6598 0.6598 0.0026 0.39%
2024-03-12 001629 天弘中证计算机指数A 0.6598 0.6598 0.6621 0.6621 -0.0023 -0.35%
2024-03-11 001629 天弘中证计算机指数A 0.6621 0.6621 0.6517 0.6517 0.0104 1.60%
2024-03-08 001629 天弘中证计算机指数A 0.6517 0.6517 0.6437 0.6437 0.0080 1.24%
2024-03-07 001629 天弘中证计算机指数A 0.6437 0.6437 0.6620 0.6620 -0.0183 -2.76%
2024-03-06 001629 天弘中证计算机指数A 0.6620 0.6620 0.6680 0.6680 -0.0060 -0.90%
2024-03-05 001629 天弘中证计算机指数A 0.6680 0.6680 0.6713 0.6713 -0.0033 -0.49%
2024-03-04 001629 天弘中证计算机指数A 0.6713 0.6713 0.6678 0.6678 0.0035 0.52%
2024-03-01 001629 天弘中证计算机指数A 0.6678 0.6678 0.6410 0.6410 0.0268 4.18%
2024-02-29 001629 天弘中证计算机指数A 0.6410 0.6410 0.6155 0.6155 0.0255 4.14%
2024-02-28 001629 天弘中证计算机指数A 0.6155 0.6155 0.6387 0.6387 -0.0232 -3.63%