天弘中证计算机指数A基金净值查询(001629)
今天最新净值
0.6558
0.0025 0.3800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6112
0.0007 0.1176%
- 累计净值:0.6558
- 成立日期:2015-07-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:28.0400亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:张子法 林心龙
近一月,天弘中证计算机指数A(001629)基金累计收益率15.87%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6105 |
0.6105 |
0.6356 |
0.6356 |
-0.0251 |
-3.95% |
2024-03-26 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6356 |
0.6356 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0141 |
-2.17% |
2024-03-25 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6497 |
0.6497 |
0.6662 |
0.6662 |
-0.0165 |
-2.48% |
2024-03-22 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6662 |
0.6662 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0050 |
-0.74% |
2024-03-21 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0022 |
-0.33% |
2024-03-20 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6734 |
0.6734 |
0.6618 |
0.6618 |
0.0116 |
1.75% |
2024-03-19 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6618 |
0.6618 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0065 |
-0.97% |
2024-03-18 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6683 |
0.6683 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0125 |
1.91% |
2024-03-15 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6558 |
0.6558 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0025 |
0.38% |
2024-03-14 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6533 |
0.6533 |
0.6624 |
0.6624 |
-0.0091 |
-1.37% |
|
2024-03-13 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6624 |
0.6624 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0026 |
0.39% |
2024-03-12 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6598 |
0.6598 |
0.6621 |
0.6621 |
-0.0023 |
-0.35% |
2024-03-11 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6621 |
0.6621 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0104 |
1.60% |
2024-03-08 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6517 |
0.6517 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0080 |
1.24% |
2024-03-07 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6437 |
0.6437 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0183 |
-2.76% |
2024-03-06 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6620 |
0.6620 |
0.6680 |
0.6680 |
-0.0060 |
-0.90% |
2024-03-05 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6680 |
0.6680 |
0.6713 |
0.6713 |
-0.0033 |
-0.49% |
2024-03-04 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6713 |
0.6713 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0035 |
0.52% |
2024-03-01 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6678 |
0.6678 |
0.6410 |
0.6410 |
0.0268 |
4.18% |
2024-02-29 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0255 |
4.14% |
2024-02-28 |
001629 |
天弘中证计算机指数A |
0.6155 |
0.6155 |
0.6387 |
0.6387 |
-0.0232 |
-3.63% |