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南方荣光C基金净值查询(002016)

今天最新净值 1.6499 -0.0033 -0.20% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.6529 0.0003 0.0204%
  • 累计净值:1.6499
  • 成立日期:2015-11-19
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2096亿
  • 最近资产:8.14亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑迎迎
近一年南方荣光C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,南方荣光C(002016)基金累计收益率4.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 002016 南方荣光C 1.6526 1.6526 1.6499 1.6499 0.0027 0.16%
2025-12-16 002016 南方荣光C 1.6499 1.6499 1.6532 1.6532 -0.0033 -0.20%
2025-12-15 002016 南方荣光C 1.6532 1.6532 1.6537 1.6537 -0.0005 -0.03%
2025-12-12 002016 南方荣光C 1.6537 1.6537 1.6508 1.6508 0.0029 0.18%
2025-12-11 002016 南方荣光C 1.6508 1.6508 1.6515 1.6515 -0.0007 -0.04%
2025-12-10 002016 南方荣光C 1.6515 1.6515 1.6514 1.6514 0.0001 0.01%
2025-12-09 002016 南方荣光C 1.6514 1.6514 1.6542 1.6542 -0.0028 -0.17%
2025-12-08 002016 南方荣光C 1.6542 1.6542 1.6544 1.6544 -0.0002 -0.01%
2025-12-05 002016 南方荣光C 1.6544 1.6544 1.6535 1.6535 0.0009 0.05%
2025-12-04 002016 南方荣光C 1.6535 1.6535 1.6536 1.6536 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 002016 南方荣光C 1.6536 1.6536 1.6542 1.6542 -0.0006 -0.04%
2025-12-02 002016 南方荣光C 1.6542 1.6542 1.6554 1.6554 -0.0012 -0.07%
2025-12-01 002016 南方荣光C 1.6554 1.6554 1.6512 1.6512 0.0042 0.25%
2025-11-28 002016 南方荣光C 1.6512 1.6512 1.6502 1.6502 0.0010 0.06%
2025-11-27 002016 南方荣光C 1.6502 1.6502 1.6497 1.6497 0.0005 0.03%
2025-11-26 002016 南方荣光C 1.6497 1.6497 1.6488 1.6488 0.0009 0.05%
2025-11-25 002016 南方荣光C 1.6488 1.6488 1.6448 1.6448 0.0040 0.24%
2025-11-24 002016 南方荣光C 1.6448 1.6448 1.6440 1.6440 0.0008 0.05%
2025-11-21 002016 南方荣光C 1.6440 1.6440 1.6517 1.6517 -0.0077 -0.47%
2025-11-20 002016 南方荣光C 1.6517 1.6517 1.6539 1.6539 -0.0022 -0.13%
2025-11-19 002016 南方荣光C 1.6539 1.6539 1.6517 1.6517 0.0022 0.13%
2025-11-18 002016 南方荣光C 1.6517 1.6517 1.6542 1.6542 -0.0025 -0.15%
2025-11-17 002016 南方荣光C 1.6542 1.6542 1.6577 1.6577 -0.0035 -0.21%
2025-11-14 002016 南方荣光C 1.6577 1.6577 1.6608 1.6608 -0.0031 -0.19%
2025-11-13 002016 南方荣光C 1.6608 1.6608 1.6567 1.6567 0.0041 0.25%
2025-11-12 002016 南方荣光C 1.6567 1.6567 1.6576 1.6576 -0.0009 -0.05%
2025-11-11 002016 南方荣光C 1.6576 1.6576 1.6596 1.6596 -0.0020 -0.12%
2025-11-10 002016 南方荣光C 1.6596 1.6596 1.6609 1.6609 -0.0013 -0.08%
2025-11-07 002016 南方荣光C 1.6609 1.6609 1.6638 1.6638 -0.0029 -0.17%
2025-11-06 002016 南方荣光C 1.6638 1.6638 1.6590 1.6590 0.0048 0.29%
2025-11-05 002016 南方荣光C 1.6590 1.6590 1.6573 1.6573 0.0017 0.10%
2025-11-04 002016 南方荣光C 1.6573 1.6573 1.6617 1.6617 -0.0044 -0.26%
2025-11-03 002016 南方荣光C 1.6617 1.6617 1.6588 1.6588 0.0029 0.17%
2025-10-31 002016 南方荣光C 1.6588 1.6588 1.6583 1.6583 0.0005 0.03%
2025-10-30 002016 南方荣光C 1.6583 1.6583 1.6635 1.6635 -0.0052 -0.31%
2025-10-29 002016 南方荣光C 1.6635 1.6635 1.6572 1.6572 0.0063 0.38%
2025-10-28 002016 南方荣光C 1.6572 1.6572 1.6596 1.6596 -0.0024 -0.14%
2025-10-27 002016 南方荣光C 1.6596 1.6596 1.6563 1.6563 0.0033 0.20%
2025-10-24 002016 南方荣光C 1.6563 1.6563 1.6500 1.6500 0.0063 0.38%
2025-10-23 002016 南方荣光C 1.6500 1.6500 1.6503 1.6503 -0.0003 -0.02%
2025-10-22 002016 南方荣光C 1.6503 1.6503 1.6500 1.6500 0.0003 0.02%
2025-10-21 002016 南方荣光C 1.6500 1.6500 1.6445 1.6445 0.0055 0.33%
2025-10-20 002016 南方荣光C 1.6445 1.6445 1.6426 1.6426 0.0019 0.12%
2025-10-17 002016 南方荣光C 1.6426 1.6426 1.6495 1.6495 -0.0069 -0.42%
2025-10-16 002016 南方荣光C 1.6495 1.6495 1.6519 1.6519 -0.0024 -0.15%
2025-10-15 002016 南方荣光C 1.6519 1.6519 1.6474 1.6474 0.0045 0.27%
2025-10-14 002016 南方荣光C 1.6474 1.6474 1.6556 1.6556 -0.0082 -0.50%
2025-10-13 002016 南方荣光C 1.6556 1.6556 1.6548 1.6548 0.0008 0.05%
2025-10-10 002016 南方荣光C 1.6548 1.6548 1.6641 1.6641 -0.0093 -0.56%
2025-10-09 002016 南方荣光C 1.6641 1.6641 1.6536 1.6536 0.0105 0.63%
2025-09-30 002016 南方荣光C 1.6536 1.6536 1.6498 1.6498 0.0038 0.23%
2025-09-29 002016 南方荣光C 1.6498 1.6498 1.6450 1.6450 0.0048 0.29%
2025-09-26 002016 南方荣光C 1.6450 1.6450 1.6500 1.6500 -0.0050 -0.30%
2025-09-25 002016 南方荣光C 1.6500 1.6500 1.6508 1.6508 -0.0008 -0.05%
2025-09-24 002016 南方荣光C 1.6508 1.6508 1.6472 1.6472 0.0036 0.22%
2025-09-23 002016 南方荣光C 1.6472 1.6472 1.6497 1.6497 -0.0025 -0.15%
2025-09-22 002016 南方荣光C 1.6497 1.6497 1.6451 1.6451 0.0046 0.28%
2025-09-19 002016 南方荣光C 1.6451 1.6451 1.6480 1.6480 -0.0029 -0.18%
2025-09-18 002016 南方荣光C 1.6480 1.6480 1.6528 1.6528 -0.0048 -0.29%
2025-09-17 002016 南方荣光C 1.6528 1.6528 1.6497 1.6497 0.0031 0.19%
2025-09-16 002016 南方荣光C 1.6497 1.6497 1.6470 1.6470 0.0027 0.16%
2025-09-15 002016 南方荣光C 1.6470 1.6470 1.6453 1.6453 0.0017 0.10%
2025-09-12 002016 南方荣光C 1.6453 1.6453 1.6436 1.6436 0.0017 0.10%
2025-09-11 002016 南方荣光C 1.6436 1.6436 1.6362 1.6362 0.0074 0.45%
2025-09-10 002016 南方荣光C 1.6362 1.6362 1.6368 1.6368 -0.0006 -0.04%
2025-09-09 002016 南方荣光C 1.6368 1.6368 1.6387 1.6387 -0.0019 -0.12%
2025-09-08 002016 南方荣光C 1.6387 1.6387 1.6365 1.6365 0.0022 0.13%
2025-09-05 002016 南方荣光C 1.6365 1.6365 1.6257 1.6257 0.0108 0.66%
2025-09-04 002016 南方荣光C 1.6257 1.6257 1.6359 1.6359 -0.0102 -0.62%
2025-09-03 002016 南方荣光C 1.6359 1.6359 1.6412 1.6412 -0.0053 -0.32%
2025-09-02 002016 南方荣光C 1.6412 1.6412 1.6476 1.6476 -0.0064 -0.39%
2025-09-01 002016 南方荣光C 1.6476 1.6476 1.6403 1.6403 0.0073 0.45%
2025-08-29 002016 南方荣光C 1.6403 1.6403 1.6427 1.6427 -0.0024 -0.15%
2025-08-28 002016 南方荣光C 1.6427 1.6427 1.6346 1.6346 0.0081 0.50%
2025-08-27 002016 南方荣光C 1.6346 1.6346 1.6390 1.6390 -0.0044 -0.27%
2025-08-26 002016 南方荣光C 1.6390 1.6390 1.6367 1.6367 0.0023 0.14%
2025-08-25 002016 南方荣光C 1.6367 1.6367 1.6295 1.6295 0.0072 0.44%
2025-08-22 002016 南方荣光C 1.6295 1.6295 1.6198 1.6198 0.0097 0.60%
2025-08-21 002016 南方荣光C 1.6198 1.6198 1.6204 1.6204 -0.0006 -0.04%
2025-08-20 002016 南方荣光C 1.6204 1.6204 1.6153 1.6153 0.0051 0.32%
2025-08-19 002016 南方荣光C 1.6153 1.6153 1.6182 1.6182 -0.0029 -0.18%
2025-08-18 002016 南方荣光C 1.6182 1.6182 1.6155 1.6155 0.0027 0.17%
2025-08-15 002016 南方荣光C 1.6155 1.6155 1.6092 1.6092 0.0063 0.39%
2025-08-14 002016 南方荣光C 1.6092 1.6092 1.6105 1.6105 -0.0013 -0.08%
2025-08-13 002016 南方荣光C 1.6105 1.6105 1.6089 1.6089 0.0016 0.10%
2025-08-12 002016 南方荣光C 1.6089 1.6089 1.6087 1.6087 0.0002 0.01%
2025-08-11 002016 南方荣光C 1.6087 1.6087 1.6072 1.6072 0.0015 0.09%
2025-08-08 002016 南方荣光C 1.6072 1.6072 1.6077 1.6077 -0.0005 -0.03%
2025-08-07 002016 南方荣光C 1.6077 1.6077 1.6078 1.6078 -0.0001 -0.01%
2025-08-06 002016 南方荣光C 1.6078 1.6078 1.6053 1.6053 0.0025 0.16%
2025-08-05 002016 南方荣光C 1.6053 1.6053 1.6019 1.6019 0.0034 0.21%
2025-08-04 002016 南方荣光C 1.6019 1.6019 1.5955 1.5955 0.0064 0.40%
2025-08-01 002016 南方荣光C 1.5955 1.5955 1.5961 1.5961 -0.0006 -0.04%
2025-07-31 002016 南方荣光C 1.5961 1.5961 1.5989 1.5989 -0.0028 -0.18%
2025-07-30 002016 南方荣光C 1.5989 1.5989 1.5997 1.5997 -0.0008 -0.05%
2025-07-29 002016 南方荣光C 1.5997 1.5997 1.5992 1.5992 0.0005 0.03%
2025-07-28 002016 南方荣光C 1.5992 1.5992 1.5981 1.5981 0.0011 0.07%
2025-07-25 002016 南方荣光C 1.5981 1.5981 1.5993 1.5993 -0.0012 -0.08%
2025-07-24 002016 南方荣光C 1.5993 1.5993 1.6005 1.6005 -0.0012 -0.07%
2025-07-23 002016 南方荣光C 1.6005 1.6005 1.6031 1.6031 -0.0026 -0.16%
2025-07-22 002016 南方荣光C 1.6031 1.6031 1.6023 1.6023 0.0008 0.05%
2025-07-21 002016 南方荣光C 1.6023 1.6023 1.6008 1.6008 0.0015 0.09%
2025-07-18 002016 南方荣光C 1.6008 1.6008 1.6007 1.6007 0.0001 0.01%
2025-07-17 002016 南方荣光C 1.6007 1.6007 1.5996 1.5996 0.0011 0.07%
2025-07-16 002016 南方荣光C 1.5996 1.5996 1.5997 1.5997 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 002016 南方荣光C 1.5997 1.5997 1.5984 1.5984 0.0013 0.08%
2025-07-14 002016 南方荣光C 1.5984 1.5984 1.5980 1.5980 0.0004 0.03%
2025-07-11 002016 南方荣光C 1.5980 1.5980 1.5977 1.5977 0.0003 0.02%
2025-07-10 002016 南方荣光C 1.5977 1.5977 1.5978 1.5978 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 002016 南方荣光C 1.5978 1.5978 1.5989 1.5989 -0.0011 -0.07%
2025-07-08 002016 南方荣光C 1.5989 1.5989 1.5980 1.5980 0.0009 0.06%
2025-07-07 002016 南方荣光C 1.5980 1.5980 1.5982 1.5982 -0.0002 -0.01%
2025-07-04 002016 南方荣光C 1.5982 1.5982 1.5978 1.5978 0.0004 0.03%
2025-07-03 002016 南方荣光C 1.5978 1.5978 1.5972 1.5972 0.0006 0.04%
2025-07-02 002016 南方荣光C 1.5972 1.5972 1.5964 1.5964 0.0008 0.05%
2025-07-01 002016 南方荣光C 1.5964 1.5964 1.5952 1.5952 0.0012 0.08%
2025-06-30 002016 南方荣光C 1.5952 1.5952 1.5943 1.5943 0.0009 0.06%
2025-06-27 002016 南方荣光C 1.5943 1.5943 1.5944 1.5944 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 002016 南方荣光C 1.5944 1.5944 1.5950 1.5950 -0.0006 -0.04%
2025-06-25 002016 南方荣光C 1.5950 1.5950 1.5945 1.5945 0.0005 0.03%
2025-06-24 002016 南方荣光C 1.5945 1.5945 1.5948 1.5948 -0.0003 -0.02%
2025-06-23 002016 南方荣光C 1.5948 1.5948 1.5945 1.5945 0.0003 0.02%
2025-06-20 002016 南方荣光C 1.5945 1.5945 1.5955 1.5955 -0.0010 -0.06%
2025-06-19 002016 南方荣光C 1.5955 1.5955 1.5963 1.5963 -0.0008 -0.05%
2025-06-18 002016 南方荣光C 1.5963 1.5963 1.5965 1.5965 -0.0002 -0.01%
2025-06-17 002016 南方荣光C 1.5965 1.5965 1.5969 1.5969 -0.0004 -0.03%
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2025-06-13 002016 南方荣光C 1.5982 1.5982 1.5965 1.5965 0.0017 0.11%
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2025-06-11 002016 南方荣光C 1.5965 1.5965 1.5954 1.5954 0.0011 0.07%
2025-06-10 002016 南方荣光C 1.5954 1.5954 1.5953 1.5953 0.0001 0.01%
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2025-06-06 002016 南方荣光C 1.5952 1.5952 1.5936 1.5936 0.0016 0.10%
2025-06-05 002016 南方荣光C 1.5936 1.5936 1.5937 1.5937 -0.0001 -0.01%
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2025-06-03 002016 南方荣光C 1.5936 1.5936 1.5920 1.5920 0.0016 0.10%
2025-05-30 002016 南方荣光C 1.5920 1.5920 1.5922 1.5922 -0.0002 -0.01%
2025-05-29 002016 南方荣光C 1.5922 1.5922 1.5932 1.5932 -0.0010 -0.06%
2025-05-28 002016 南方荣光C 1.5932 1.5932 1.5934 1.5934 -0.0002 -0.01%
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2025-05-21 002016 南方荣光C 1.5942 1.5942 1.5924 1.5924 0.0018 0.11%
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2025-05-16 002016 南方荣光C 1.5903 1.5903 1.5903 1.5903 0.0000 0.00%
2025-05-15 002016 南方荣光C 1.5903 1.5903 1.5904 1.5904 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 002016 南方荣光C 1.5904 1.5904 1.5909 1.5909 -0.0005 -0.03%
2025-05-13 002016 南方荣光C 1.5909 1.5909 1.5903 1.5903 0.0006 0.04%
2025-05-12 002016 南方荣光C 1.5903 1.5903 1.5905 1.5905 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 002016 南方荣光C 1.5905 1.5905 1.5895 1.5895 0.0010 0.06%
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2025-05-06 002016 南方荣光C 1.5883 1.5883 1.5858 1.5858 0.0025 0.16%
2025-04-30 002016 南方荣光C 1.5858 1.5858 1.5855 1.5855 0.0003 0.02%
2025-04-29 002016 南方荣光C 1.5855 1.5855 1.5850 1.5850 0.0005 0.03%
2025-04-28 002016 南方荣光C 1.5850 1.5850 1.5855 1.5855 -0.0005 -0.03%
2025-04-25 002016 南方荣光C 1.5855 1.5855 1.5862 1.5862 -0.0007 -0.04%
2025-04-24 002016 南方荣光C 1.5862 1.5862 1.5872 1.5872 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 002016 南方荣光C 1.5872 1.5872 1.5920 1.5920 -0.0048 -0.30%
2025-04-22 002016 南方荣光C 1.5920 1.5920 1.5917 1.5917 0.0003 0.02%
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2025-04-18 002016 南方荣光C 1.5871 1.5871 1.5886 1.5886 -0.0015 -0.09%
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2025-04-10 002016 南方荣光C 1.5815 1.5815 1.5779 1.5779 0.0036 0.23%
2025-04-09 002016 南方荣光C 1.5779 1.5779 1.5760 1.5760 0.0019 0.12%
2025-04-08 002016 南方荣光C 1.5760 1.5760 1.5762 1.5762 -0.0002 -0.01%
2025-04-07 002016 南方荣光C 1.5762 1.5762 1.5824 1.5824 -0.0062 -0.39%
2025-04-03 002016 南方荣光C 1.5824 1.5824 1.5808 1.5808 0.0016 0.10%
2025-04-02 002016 南方荣光C 1.5808 1.5808 1.5805 1.5805 0.0003 0.02%
2025-04-01 002016 南方荣光C 1.5805 1.5805 1.5792 1.5792 0.0013 0.08%
2025-03-31 002016 南方荣光C 1.5792 1.5792 1.5775 1.5775 0.0017 0.11%
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2025-03-26 002016 南方荣光C 1.5766 1.5766 1.5765 1.5765 0.0001 0.01%
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2025-03-21 002016 南方荣光C 1.5743 1.5743 1.5735 1.5735 0.0008 0.05%
2025-03-20 002016 南方荣光C 1.5735 1.5735 1.5727 1.5727 0.0008 0.05%
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2025-03-06 002016 南方荣光C 1.5706 1.5706 1.5721 1.5721 -0.0015 -0.10%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
工银聚享混合A 1.2757 0.70%
工银聚享混合C 1.2663 0.70%
工银聚丰混合A 1.2923 0.48%
工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%