银华大数据灵活配置定开混合(银华大数据)基金净值查询(002269)

今天最新净值 0.8930 -0.0300 -3.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9361 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8930
成立日期：2016-04-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0720亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：银华基金
基金经理：张凯和玮

近半年银华大数据灵活配置定开混合|银华大数据基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华大数据灵活配置定开混合(002269)基金累计收益率-5.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8870	0.8870	0.8930	0.8930	-0.0060	-0.67%
2026-09-11	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8930	0.8930	0.9230	0.9230	-0.0300	-3.36%
2026-09-04	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9230	0.9230	0.9160	0.9160	0.0070	0.76%
2026-08-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9160	0.9160	0.8840	0.8840	0.0320	3.49%
2026-08-21	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8840	0.8840	0.8890	0.8890	-0.0050	-0.56%
2026-08-14	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8890	0.8890	0.8970	0.8970	-0.0080	-0.89%
2026-08-07	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8970	0.8970	0.9040	0.9040	-0.0070	-0.78%
2026-07-31	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9040	0.9040	0.9050	0.9050	-0.0010	-0.11%
2026-07-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9050	0.9050	0.9030	0.9030	0.0020	0.22%
2026-07-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9030	0.9030	0.8890	0.8890	0.0140	1.57%

2026-07-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8890	0.8890	0.8950	0.8950	-0.0060	-0.67%
2026-07-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.8900	0.8900	0.0050	0.56%
2026-07-24	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8900	0.8900	0.8770	0.8770	0.0130	1.46%
2026-07-17	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8770	0.8770	0.8860	0.8860	-0.0090	-1.02%
2026-07-10	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8860	0.8860	0.9060	0.9060	-0.0200	-2.26%
2026-07-03	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9060	0.9060	0.8850	0.8850	0.0210	2.32%
2026-06-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8850	0.8850	0.8740	0.8740	0.0110	1.24%
2026-06-26	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8740	0.8740	0.8590	0.8590	0.0150	1.72%
2026-06-18	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8590	0.8590	0.8710	0.8710	-0.0120	-1.40%
2026-06-12	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8710	0.8710	0.8500	0.8500	0.0210	2.41%
2026-06-05	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8500	0.8500	0.8640	0.8640	-0.0140	-1.65%
2026-05-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8640	0.8640	0.8710	0.8710	-0.0070	-0.81%
2026-05-22	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8710	0.8710	0.8790	0.8790	-0.0080	-0.91%
2026-05-15	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8790	0.8790	0.9060	0.9060	-0.0270	-3.07%
2026-05-08	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9060	0.9060	0.9010	0.9010	0.0050	0.55%

2026-04-30	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9010	0.9010	0.9010	0.9010	0.0000	0.00%
2026-04-29	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9010	0.9010	0.8950	0.8950	0.0060	0.67%
2026-04-28	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.8880	0.8880	0.0070	0.79%
2026-04-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8880	0.8880	0.8880	0.8880	0.0000	0.00%
2026-04-24	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8880	0.8880	0.8950	0.8950	-0.0070	-0.78%
2026-04-23	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8950	0.8950	0.9020	0.9020	-0.0070	-0.78%
2026-04-17	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9020	0.9020	0.8990	0.8990	0.0030	0.33%
2026-04-10	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8990	0.8990	0.8690	0.8690	0.0300	3.34%
2026-04-03	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8690	0.8690	0.8800	0.8800	-0.0110	-1.27%
2026-03-27	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.8800	0.8800	0.9080	0.9080	-0.0280	-3.18%
2026-03-20	002269	银华大数据灵活配置定开混合	0.9080	0.9080	0.9360	0.9360	-0.0280	-3.08%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
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国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%