南方益和保本基金净值查询(002293)
今天最新净值
1.4379
0.0168 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4363
0.0152 1.0669%
- 累计净值:1.4379
- 成立日期:2016-01-11
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.6859亿
- 最近资产:
- 基金公司:南方基金
- 基金经理:黄春逢 邹寅隆
近一周,南方益和保本(002293)基金累计收益率1.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0168 |
1.18% |
2024-04-25 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0130 |
-0.91% |
2024-04-24 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0260 |
1.85% |
2024-04-23 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0267 |
-1.86% |
2024-04-22 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0188 |
-1.29% |