南方益和保本基金净值查询(002293)
今天最新净值
1.4379
0.0168 1.1800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4363
0.0152 1.0669%
- 累计净值：1.4379
- 成立日期：2016-01-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6859亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 邹寅隆
近一月,南方益和保本(002293)基金累计收益率9.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4379 |
1.4379 |
1.4211 |
1.4211 |
0.0168 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0130 |
-0.91% |
| 2024-04-24 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4341 |
1.4341 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0260 |
1.85% |
| 2024-04-23 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4081 |
1.4081 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0267 |
-1.86% |
| 2024-04-22 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4348 |
1.4348 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0188 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4536 |
1.4536 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4570 |
1.4570 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0332 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4238 |
1.4238 |
1.4412 |
1.4412 |
-0.0174 |
-1.21% |
| 2024-04-15 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4412 |
1.4412 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0140 |
0.98% |
|
|
| 2024-04-12 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4272 |
1.4272 |
1.4300 |
1.4300 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4300 |
1.4300 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0122 |
0.86% |
| 2024-04-10 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4178 |
1.4178 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4266 |
1.4266 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-04-08 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4298 |
1.4298 |
1.4399 |
1.4399 |
-0.0101 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4399 |
1.4399 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4426 |
1.4426 |
1.4481 |
1.4481 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4481 |
1.4481 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0250 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
002293 |
南方益和保本 |
1.4231 |
1.4231 |
1.4134 |
1.4134 |
0.0097 |
0.69% |
