民生加银养老服务混合基金净值查询(002547)

今天最新净值 1.4670 0.0240 1.6600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4702 0.0272 1.8835%

累计净值：1.4670
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1716亿
最近资产：
基金公司：民生加银基金
基金经理：高松蔡晓

近半年民生加银养老服务混合基金净值查询

近半年,民生加银养老服务混合(002547)基金累计收益率-13.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	002547	民生加银养老服务混合	1.4670	1.4670	1.4430	1.4430	0.0240	1.66%
2024-04-25	002547	民生加银养老服务混合	1.4430	1.4430	1.4410	1.4410	0.0020	0.14%
2024-04-24	002547	民生加银养老服务混合	1.4410	1.4410	1.4300	1.4300	0.0110	0.77%
2024-04-23	002547	民生加银养老服务混合	1.4300	1.4300	1.4150	1.4150	0.0150	1.06%
2024-04-22	002547	民生加银养老服务混合	1.4150	1.4150	1.3990	1.3990	0.0160	1.14%
2024-04-19	002547	民生加银养老服务混合	1.3990	1.3990	1.4230	1.4230	-0.0240	-1.69%
2024-04-18	002547	民生加银养老服务混合	1.4230	1.4230	1.4280	1.4280	-0.0050	-0.35%
2024-04-17	002547	民生加银养老服务混合	1.4280	1.4280	1.4150	1.4150	0.0130	0.92%
2024-04-16	002547	民生加银养老服务混合	1.4150	1.4150	1.4400	1.4400	-0.0250	-1.74%
2024-04-15	002547	民生加银养老服务混合	1.4400	1.4400	1.4270	1.4270	0.0130	0.91%

2024-04-12	002547	民生加银养老服务混合	1.4270	1.4270	1.4380	1.4380	-0.0110	-0.76%
2024-04-11	002547	民生加银养老服务混合	1.4380	1.4380	1.4390	1.4390	-0.0010	-0.07%
2024-04-10	002547	民生加银养老服务混合	1.4390	1.4390	1.4620	1.4620	-0.0230	-1.57%
2024-04-09	002547	民生加银养老服务混合	1.4620	1.4620	1.4500	1.4500	0.0120	0.83%
2024-04-08	002547	民生加银养老服务混合	1.4500	1.4500	1.4680	1.4680	-0.0180	-1.23%
2024-04-03	002547	民生加银养老服务混合	1.4680	1.4680	1.4880	1.4880	-0.0200	-1.34%
2024-04-02	002547	民生加银养老服务混合	1.4880	1.4880	1.5040	1.5040	-0.0160	-1.06%
2024-04-01	002547	民生加银养老服务混合	1.5040	1.5040	1.4900	1.4900	0.0140	0.94%
2024-03-29	002547	民生加银养老服务混合	1.4900	1.4900	1.4880	1.4880	0.0020	0.13%
2024-03-28	002547	民生加银养老服务混合	1.4880	1.4880	1.4750	1.4750	0.0130	0.88%
2024-03-27	002547	民生加银养老服务混合	1.4750	1.4750	1.5000	1.5000	-0.0250	-1.67%
2024-03-26	002547	民生加银养老服务混合	1.5000	1.5000	1.5090	1.5090	-0.0090	-0.60%
2024-03-25	002547	民生加银养老服务混合	1.5090	1.5090	1.5320	1.5320	-0.0230	-1.50%
2024-03-22	002547	民生加银养老服务混合	1.5320	1.5320	1.5500	1.5500	-0.0180	-1.16%
2024-03-21	002547	民生加银养老服务混合	1.5500	1.5500	1.5580	1.5580	-0.0080	-0.51%

2024-03-20	002547	民生加银养老服务混合	1.5580	1.5580	1.5510	1.5510	0.0070	0.45%
2024-03-19	002547	民生加银养老服务混合	1.5510	1.5510	1.5690	1.5690	-0.0180	-1.15%
2024-03-18	002547	民生加银养老服务混合	1.5690	1.5690	1.5480	1.5480	0.0210	1.36%
2024-03-15	002547	民生加银养老服务混合	1.5480	1.5480	1.5390	1.5390	0.0090	0.58%
2024-03-14	002547	民生加银养老服务混合	1.5390	1.5390	1.5260	1.5260	0.0130	0.85%
2024-03-13	002547	民生加银养老服务混合	1.5260	1.5260	1.5240	1.5240	0.0020	0.13%
2024-03-12	002547	民生加银养老服务混合	1.5240	1.5240	1.5000	1.5000	0.0240	1.60%
2024-03-11	002547	民生加银养老服务混合	1.5000	1.5000	1.4620	1.4620	0.0380	2.60%
2024-03-08	002547	民生加银养老服务混合	1.4620	1.4620	1.4570	1.4570	0.0050	0.34%
2024-03-07	002547	民生加银养老服务混合	1.4570	1.4570	1.4850	1.4850	-0.0280	-1.89%
2024-03-06	002547	民生加银养老服务混合	1.4850	1.4850	1.5030	1.5030	-0.0180	-1.20%
2024-03-05	002547	民生加银养老服务混合	1.5030	1.5030	1.5100	1.5100	-0.0070	-0.46%
2024-03-04	002547	民生加银养老服务混合	1.5100	1.5100	1.4940	1.4940	0.0160	1.07%
2024-03-01	002547	民生加银养老服务混合	1.4940	1.4940	1.4930	1.4930	0.0010	0.07%
2024-02-29	002547	民生加银养老服务混合	1.4930	1.4930	1.4550	1.4550	0.0380	2.61%
2024-02-28	002547	民生加银养老服务混合	1.4550	1.4550	1.4780	1.4780	-0.0230	-1.56%
2024-02-27	002547	民生加银养老服务混合	1.4780	1.4780	1.4490	1.4490	0.0290	2.00%
2024-02-26	002547	民生加银养老服务混合	1.4490	1.4490	1.4440	1.4440	0.0050	0.35%
2024-02-23	002547	民生加银养老服务混合	1.4440	1.4440	1.4370	1.4370	0.0070	0.49%
2024-02-22	002547	民生加银养老服务混合	1.4370	1.4370	1.4260	1.4260	0.0110	0.77%
2024-02-21	002547	民生加银养老服务混合	1.4260	1.4260	1.4090	1.4090	0.0170	1.21%
2024-02-20	002547	民生加银养老服务混合	1.4090	1.4090	1.4110	1.4110	-0.0020	-0.14%
2024-02-19	002547	民生加银养老服务混合	1.4110	1.4110	1.3980	1.3980	0.0130	0.93%
2024-02-08	002547	民生加银养老服务混合	1.3980	1.3980	1.3860	1.3860	0.0120	0.87%
2024-02-07	002547	民生加银养老服务混合	1.3860	1.3860	1.3480	1.3480	0.0380	2.82%
2024-02-06	002547	民生加银养老服务混合	1.3480	1.3480	1.2550	1.2550	0.0930	7.41%
2024-02-05	002547	民生加银养老服务混合	1.2550	1.2550	1.2680	1.2680	-0.0130	-1.03%
2024-02-02	002547	民生加银养老服务混合	1.2680	1.2680	1.3010	1.3010	-0.0330	-2.54%
2024-02-01	002547	民生加银养老服务混合	1.3010	1.3010	1.2900	1.2900	0.0110	0.85%
2024-01-31	002547	民生加银养老服务混合	1.2900	1.2900	1.3280	1.3280	-0.0380	-2.86%
2024-01-30	002547	民生加银养老服务混合	1.3280	1.3280	1.3620	1.3620	-0.0340	-2.50%
2024-01-29	002547	民生加银养老服务混合	1.3620	1.3620	1.3850	1.3850	-0.0230	-1.66%
2024-01-26	002547	民生加银养老服务混合	1.3850	1.3850	1.4140	1.4140	-0.0290	-2.05%
2024-01-25	002547	民生加银养老服务混合	1.4140	1.4140	1.3980	1.3980	0.0160	1.14%
2024-01-24	002547	民生加银养老服务混合	1.3980	1.3980	1.3980	1.3980	0.0000	0.00%
2024-01-23	002547	民生加银养老服务混合	1.3980	1.3980	1.3850	1.3850	0.0130	0.94%
2024-01-22	002547	民生加银养老服务混合	1.3850	1.3850	1.4440	1.4440	-0.0590	-4.09%
2024-01-19	002547	民生加银养老服务混合	1.4440	1.4440	1.4520	1.4520	-0.0080	-0.55%
2024-01-18	002547	民生加银养老服务混合	1.4520	1.4520	1.4370	1.4370	0.0150	1.04%
2024-01-17	002547	民生加银养老服务混合	1.4370	1.4370	1.4860	1.4860	-0.0490	-3.30%
2024-01-16	002547	民生加银养老服务混合	1.4860	1.4860	1.4860	1.4860	0.0000	0.00%
2024-01-15	002547	民生加银养老服务混合	1.4860	1.4860	1.4940	1.4940	-0.0080	-0.54%
2024-01-12	002547	民生加银养老服务混合	1.4940	1.4940	1.5070	1.5070	-0.0130	-0.86%
2024-01-11	002547	民生加银养老服务混合	1.5070	1.5070	1.4900	1.4900	0.0170	1.14%
2024-01-10	002547	民生加银养老服务混合	1.4900	1.4900	1.4780	1.4780	0.0120	0.81%
2024-01-09	002547	民生加银养老服务混合	1.4780	1.4780	1.4720	1.4720	0.0060	0.41%
2024-01-08	002547	民生加银养老服务混合	1.4720	1.4720	1.4940	1.4940	-0.0220	-1.47%
2024-01-05	002547	民生加银养老服务混合	1.4940	1.4940	1.5240	1.5240	-0.0300	-1.97%
2024-01-04	002547	民生加银养老服务混合	1.5240	1.5240	1.5410	1.5410	-0.0170	-1.10%
2024-01-03	002547	民生加银养老服务混合	1.5410	1.5410	1.5610	1.5610	-0.0200	-1.28%
2024-01-02	002547	民生加银养老服务混合	1.5610	1.5610	1.5860	1.5860	-0.0250	-1.58%
2023-12-29	002547	民生加银养老服务混合	1.5860	1.5860	1.5750	1.5750	0.0110	0.70%
2023-12-28	002547	民生加银养老服务混合	1.5750	1.5750	1.5470	1.5470	0.0280	1.81%
2023-12-27	002547	民生加银养老服务混合	1.5470	1.5470	1.5360	1.5360	0.0110	0.72%
2023-12-26	002547	民生加银养老服务混合	1.5360	1.5360	1.5510	1.5510	-0.0150	-0.97%
2023-12-25	002547	民生加银养老服务混合	1.5510	1.5510	1.5460	1.5460	0.0050	0.32%
2023-12-22	002547	民生加银养老服务混合	1.5460	1.5460	1.5670	1.5670	-0.0210	-1.34%
2023-12-21	002547	民生加银养老服务混合	1.5670	1.5670	1.5640	1.5640	0.0030	0.19%
2023-12-20	002547	民生加银养老服务混合	1.5640	1.5640	1.5850	1.5850	-0.0210	-1.32%
2023-12-19	002547	民生加银养老服务混合	1.5850	1.5850	1.5890	1.5890	-0.0040	-0.25%
2023-12-18	002547	民生加银养老服务混合	1.5890	1.5890	1.6030	1.6030	-0.0140	-0.87%
2023-12-15	002547	民生加银养老服务混合	1.6030	1.6030	1.6150	1.6150	-0.0120	-0.74%
2023-12-14	002547	民生加银养老服务混合	1.6150	1.6150	1.6200	1.6200	-0.0050	-0.31%
2023-12-13	002547	民生加银养老服务混合	1.6200	1.6200	1.6370	1.6370	-0.0170	-1.04%
2023-12-12	002547	民生加银养老服务混合	1.6370	1.6370	1.6390	1.6390	-0.0020	-0.12%
2023-12-11	002547	民生加银养老服务混合	1.6390	1.6390	1.6290	1.6290	0.0100	0.61%
2023-12-08	002547	民生加银养老服务混合	1.6290	1.6290	1.6160	1.6160	0.0130	0.80%
2023-12-07	002547	民生加银养老服务混合	1.6160	1.6160	1.6210	1.6210	-0.0050	-0.31%
2023-12-06	002547	民生加银养老服务混合	1.6210	1.6210	1.6110	1.6110	0.0100	0.62%
2023-12-05	002547	民生加银养老服务混合	1.6110	1.6110	1.6330	1.6330	-0.0220	-1.35%
2023-12-04	002547	民生加银养老服务混合	1.6330	1.6330	1.6600	1.6600	-0.0270	-1.63%
2023-12-01	002547	民生加银养老服务混合	1.6600	1.6600	1.6660	1.6660	-0.0060	-0.36%
2023-11-30	002547	民生加银养老服务混合	1.6660	1.6660	1.6640	1.6640	0.0020	0.12%
2023-11-29	002547	民生加银养老服务混合	1.6640	1.6640	1.6730	1.6730	-0.0090	-0.54%
2023-11-28	002547	民生加银养老服务混合	1.6730	1.6730	1.6600	1.6600	0.0130	0.78%
2023-11-27	002547	民生加银养老服务混合	1.6600	1.6600	1.6680	1.6680	-0.0080	-0.48%
2023-11-24	002547	民生加银养老服务混合	1.6680	1.6680	1.6810	1.6810	-0.0130	-0.77%
2023-11-23	002547	民生加银养老服务混合	1.6810	1.6810	1.6720	1.6720	0.0090	0.54%
2023-11-22	002547	民生加银养老服务混合	1.6720	1.6720	1.6870	1.6870	-0.0150	-0.89%
2023-11-20	002547	民生加银养老服务混合	1.6820	1.6820	1.6760	1.6760	0.0060	0.36%
2023-11-17	002547	民生加银养老服务混合	1.6760	1.6760	1.6760	1.6760	0.0000	0.00%
2023-11-16	002547	民生加银养老服务混合	1.6760	1.6760	1.6970	1.6970	-0.0210	-1.24%
2023-11-15	002547	民生加银养老服务混合	1.6970	1.6970	1.6960	1.6960	0.0010	0.06%
2023-11-14	002547	民生加银养老服务混合	1.6960	1.6960	1.6940	1.6940	0.0020	0.12%
2023-11-13	002547	民生加银养老服务混合	1.6940	1.6940	1.7080	1.7080	-0.0140	-0.82%
2023-11-10	002547	民生加银养老服务混合	1.7080	1.7080	1.7160	1.7160	-0.0080	-0.47%
2023-11-09	002547	民生加银养老服务混合	1.7160	1.7160	1.7190	1.7190	-0.0030	-0.17%
2023-11-08	002547	民生加银养老服务混合	1.7190	1.7190	1.7110	1.7110	0.0080	0.47%
2023-11-07	002547	民生加银养老服务混合	1.7110	1.7110	1.7160	1.7160	-0.0050	-0.29%
2023-11-06	002547	民生加银养老服务混合	1.7160	1.7160	1.7020	1.7020	0.0140	0.82%
2023-11-03	002547	民生加银养老服务混合	1.7020	1.7020	1.6880	1.6880	0.0140	0.83%
2023-11-02	002547	民生加银养老服务混合	1.6880	1.6880	1.7030	1.7030	-0.0150	-0.88%
2023-11-01	002547	民生加银养老服务混合	1.7030	1.7030	1.7090	1.7090	-0.0060	-0.35%
2023-10-31	002547	民生加银养老服务混合	1.7090	1.7090	1.7090	1.7090	0.0000	0.00%
2023-10-30	002547	民生加银养老服务混合	1.7090	1.7090	1.6990	1.6990	0.0100	0.59%

民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生加银创新成长混合A	0.7505	3.29%
民生成长	2.2760	2.85%
民生新战略A	1.0590	2.82%
民生加银聚优精选混合	0.4612	2.60%
民生精选	0.4690	2.40%
民生加银持续成长混合A	1.1791	2.37%
民生加银持续成长混合C	1.1578	2.37%
民生加银医药健康股票A	0.3937	2.37%
核心50	0.8003	2.30%
民生加银均衡优选混合A	0.7622	2.29%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%