工银泰享三年理财债券基金净值查询(002750)
今天最新净值
1.0201
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2732
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：153.3877亿
- 最近资产：152.40亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一月,工银泰享三年理财债券(002750)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0201 |
1.2732 |
1.0201 |
1.2732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0201 |
1.2732 |
1.0200 |
1.2731 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0200 |
1.2731 |
1.0200 |
1.2731 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0200 |
1.2731 |
1.0199 |
1.2730 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0199 |
1.2730 |
1.0198 |
1.2729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0198 |
1.2729 |
1.0198 |
1.2729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0198 |
1.2729 |
1.0197 |
1.2728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0197 |
1.2728 |
1.0197 |
1.2728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0197 |
1.2728 |
1.0196 |
1.2727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0196 |
1.2727 |
1.0195 |
1.2726 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0195 |
1.2726 |
1.0195 |
1.2726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0195 |
1.2726 |
1.0194 |
1.2725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0194 |
1.2725 |
1.0194 |
1.2725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0194 |
1.2725 |
1.0193 |
1.2724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0193 |
1.2724 |
1.0193 |
1.2724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0193 |
1.2724 |
1.0192 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0192 |
1.2723 |
1.0191 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0191 |
1.2722 |
1.0190 |
1.2721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0190 |
1.2721 |
1.0189 |
1.2720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0189 |
1.2720 |
1.0188 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0188 |
1.2719 |
1.0188 |
1.2719 |
0.0000 |
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| 2026-08-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0188 |
1.2719 |
1.0188 |
1.2719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0188 |
1.2719 |
1.0187 |
1.2718 |
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0.01% |
