工银泰享三年理财债券基金净值查询(002750)
今天最新净值
1.0083
0.0000 0.0000%
2024-04-25
- 累计净值：1.2221
- 成立日期：2016-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：153.3906亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：陈桂都
近一季,工银泰享三年理财债券(002750)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0112 |
1.2250 |
1.0112 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0112 |
1.2250 |
1.0111 |
1.2249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0111 |
1.2249 |
1.0111 |
1.2249 |
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0.00% |
| 2024-04-22 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0111 |
1.2249 |
1.0107 |
1.2245 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0107 |
1.2245 |
1.0107 |
1.2245 |
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| 2024-04-18 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-04-17 |
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工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-04-16 |
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工银泰享三年理财债券 |
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1.2244 |
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| 2024-04-15 |
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工银泰享三年理财债券 |
1.0105 |
1.2243 |
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1.2241 |
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| 2024-04-12 |
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工银泰享三年理财债券 |
1.0103 |
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1.0103 |
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|
|
| 2024-04-11 |
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工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-04-10 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-04-09 |
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工银泰享三年理财债券 |
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1.0101 |
1.2239 |
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| 2024-04-08 |
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工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-04-03 |
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工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-04-02 |
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工银泰享三年理财债券 |
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1.0097 |
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| 2024-04-01 |
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工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-29 |
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工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-28 |
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工银泰享三年理财债券 |
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1.0094 |
1.2232 |
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| 2024-03-27 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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1.0093 |
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| 2024-03-25 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-22 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-21 |
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工银泰享三年理财债券 |
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1.0090 |
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| 2024-03-20 |
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工银泰享三年理财债券 |
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|
|
| 2024-03-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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1.2227 |
1.0089 |
1.2227 |
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| 2024-03-18 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0089 |
1.2227 |
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| 2024-03-15 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0083 |
1.2221 |
1.0083 |
1.2221 |
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| 2024-03-14 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0083 |
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0.05% |
| 2024-03-13 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0078 |
1.2216 |
1.0078 |
1.2216 |
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| 2024-03-12 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-11 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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| 2024-03-08 |
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工银泰享三年理财债券 |
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1.0075 |
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| 2024-03-07 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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1.2213 |
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| 2024-03-06 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0074 |
1.2212 |
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| 2024-03-05 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0073 |
1.2211 |
1.0073 |
1.2211 |
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0.00% |
| 2024-03-04 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0073 |
1.2211 |
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| 2024-03-01 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0071 |
1.2209 |
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1.2201 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0063 |
1.2201 |
1.0063 |
1.2201 |
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0.00% |
| 2024-02-28 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0063 |
1.2201 |
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| 2024-02-27 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0062 |
1.2200 |
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1.2199 |
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| 2024-02-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0061 |
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0.01% |
| 2024-02-23 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0060 |
1.2198 |
1.0059 |
1.2197 |
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0.01% |
| 2024-02-22 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0059 |
1.2197 |
1.0059 |
1.2197 |
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0.00% |
| 2024-02-21 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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0.06% |
| 2024-02-20 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0053 |
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1.0052 |
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| 2024-02-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0052 |
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1.2180 |
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0.10% |
| 2024-02-08 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0042 |
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| 2024-02-07 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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1.0041 |
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0.00% |
| 2024-02-06 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
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0.01% |
| 2024-02-05 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0040 |
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1.2176 |
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0.02% |
| 2024-02-02 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0038 |
1.2176 |
1.0038 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0038 |
1.2176 |
1.0037 |
1.2175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0037 |
1.2175 |
1.0037 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0037 |
1.2175 |
1.0036 |
1.2174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0036 |
1.2174 |
1.0035 |
1.2173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-26 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0035 |
1.2173 |
1.0034 |
1.2172 |
0.0001 |
0.01% |
