工银泰享三年理财债券基金净值查询(002750)
今天最新净值
1.0083
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2024-04-19
- 累计净值:1.2221
- 成立日期:2016-05-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:153.3906亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:陈桂都
近一周,工银泰享三年理财债券(002750)基金累计收益率0.08%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0107 |
1.2245 |
1.0107 |
1.2245 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0107 |
1.2245 |
1.0106 |
1.2244 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0106 |
1.2244 |
1.0106 |
1.2244 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-16 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0106 |
1.2244 |
1.0105 |
1.2243 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-15 |
002750 |
工银泰享三年理财债券 |
1.0105 |
1.2243 |
1.0103 |
1.2241 |
0.0002 |
0.02% |