兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询(002769)
今天最新净值
1.0914
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0921
0.0007 0.0645%
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.0569亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：丁进 刘禹含
近一月,兴业聚盛灵活配置混合C(002769)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0914 |
1.2194 |
1.0916 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0916 |
1.2196 |
1.0917 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0917 |
1.2197 |
1.0920 |
1.2200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0920 |
1.2200 |
1.0918 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0918 |
1.2198 |
1.0914 |
1.2194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0914 |
1.2194 |
1.0912 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0912 |
1.2192 |
1.0909 |
1.2189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0909 |
1.2189 |
1.0908 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0908 |
1.2188 |
1.0908 |
1.2188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0908 |
1.2188 |
1.0905 |
1.2185 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0905 |
1.2185 |
1.0901 |
1.2181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0901 |
1.2181 |
1.0899 |
1.2179 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0899 |
1.2179 |
1.0898 |
1.2178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0898 |
1.2178 |
1.0895 |
1.2175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0895 |
1.2175 |
1.0891 |
1.2171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0891 |
1.2171 |
1.0888 |
1.2168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0888 |
1.2168 |
1.0886 |
1.2166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0886 |
1.2166 |
1.0885 |
1.2165 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0885 |
1.2165 |
1.0883 |
1.2163 |
0.0002 |
0.02% |
