兴业聚盛灵活配置混合C基金净值查询(002769)
今天最新净值
1.0914
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0922
0.0008 0.0757%
- 累计净值：1.2194
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：84.0569亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：丁进 刘禹含
近一周,兴业聚盛灵活配置混合C(002769)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0914 |
1.2194 |
1.0916 |
1.2196 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0916 |
1.2196 |
1.0917 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0917 |
1.2197 |
1.0920 |
1.2200 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0920 |
1.2200 |
1.0918 |
1.2198 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
002769 |
兴业聚盛灵活配置混合C |
1.0918 |
1.2198 |
1.0914 |
1.2194 |
0.0004 |
0.04% |
