中信保诚稳瑞债券C(信诚稳瑞C)基金净值查询(003278)

今天最新净值 1.1146 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2887
成立日期：2016-09-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0987亿
最近资产：21.59亿
基金公司：信诚基金
基金经理：邢恭海吴秋君

近一季中信保诚稳瑞债券C|信诚稳瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳瑞债券C(003278)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1146	1.2887	1.1146	1.2887	0.0000	0.00%
2026-09-16	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1146	1.2887	1.1145	1.2886	0.0001	0.01%
2026-09-15	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1145	1.2886	1.1143	1.2884	0.0002	0.02%
2026-09-14	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1143	1.2884	1.1142	1.2883	0.0001	0.01%
2026-09-11	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1142	1.2883	1.1144	1.2885	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1144	1.2885	1.1145	1.2886	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1145	1.2886	1.1144	1.2885	0.0001	0.01%
2026-09-08	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1144	1.2885	1.1145	1.2886	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1145	1.2886	1.1143	1.2884	0.0002	0.02%
2026-09-04	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1143	1.2884	1.1141	1.2882	0.0002	0.02%

2026-09-03	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1141	1.2882	1.1136	1.2877	0.0005	0.04%
2026-09-02	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1136	1.2877	1.1137	1.2878	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1137	1.2878	1.1133	1.2874	0.0004	0.04%
2026-08-31	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1133	1.2874	1.1131	1.2872	0.0002	0.02%
2026-08-28	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1131	1.2872	1.1131	1.2872	0.0000	0.00%
2026-08-27	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1131	1.2872	1.1136	1.2877	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1136	1.2877	1.1138	1.2879	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1138	1.2879	1.1139	1.2880	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1139	1.2880	1.1135	1.2876	0.0004	0.04%
2026-08-21	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1135	1.2876	1.1136	1.2877	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1136	1.2877	1.1136	1.2877	0.0000	0.00%
2026-08-19	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1136	1.2877	1.1143	1.2884	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1143	1.2884	1.1139	1.2880	0.0004	0.04%
2026-08-17	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1139	1.2880	1.1137	1.2878	0.0002	0.02%
2026-08-14	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1137	1.2878	1.1135	1.2876	0.0002	0.02%

2026-08-13	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1135	1.2876	1.1130	1.2871	0.0005	0.04%
2026-08-12	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1130	1.2871	1.1129	1.2870	0.0001	0.01%
2026-08-11	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1129	1.2870	1.1134	1.2875	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1134	1.2875	1.1127	1.2868	0.0007	0.06%
2026-08-07	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1127	1.2868	1.1122	1.2863	0.0005	0.04%
2026-08-06	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1122	1.2863	1.1122	1.2863	0.0000	0.00%
2026-08-05	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1122	1.2863	1.1123	1.2864	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1123	1.2864	1.1120	1.2861	0.0003	0.03%
2026-08-03	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1120	1.2861	1.1119	1.2860	0.0001	0.01%
2026-07-31	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1119	1.2860	1.1117	1.2858	0.0002	0.02%
2026-07-30	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1117	1.2858	1.1108	1.2849	0.0009	0.08%
2026-07-29	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1108	1.2849	1.1109	1.2850	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1109	1.2850	1.1110	1.2851	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1110	1.2851	1.1110	1.2851	0.0000	0.00%
2026-07-24	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1110	1.2851	1.1105	1.2846	0.0005	0.05%
2026-07-23	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1105	1.2846	1.1105	1.2846	0.0000	0.00%
2026-07-22	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1105	1.2846	1.1095	1.2836	0.0010	0.09%
2026-07-21	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1095	1.2836	1.1093	1.2834	0.0002	0.02%
2026-07-20	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1093	1.2834	1.1095	1.2836	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1095	1.2836	1.1092	1.2833	0.0003	0.03%
2026-07-16	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1092	1.2833	1.1093	1.2834	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1093	1.2834	1.1092	1.2833	0.0001	0.01%
2026-07-14	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1092	1.2833	1.1091	1.2832	0.0001	0.01%
2026-07-13	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1091	1.2832	1.1095	1.2836	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1095	1.2836	1.1094	1.2835	0.0001	0.01%
2026-07-09	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1094	1.2835	1.1095	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1095	1.2836	1.1091	1.2832	0.0004	0.04%
2026-07-07	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1091	1.2832	1.1092	1.2833	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1092	1.2833	1.1087	1.2828	0.0005	0.05%
2026-07-03	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1087	1.2828	1.1089	1.2830	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1089	1.2830	1.1089	1.2830	0.0000	0.00%
2026-07-01	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1089	1.2830	1.1094	1.2835	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1094	1.2835	1.1099	1.2840	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1099	1.2840	1.1093	1.2834	0.0006	0.05%
2026-06-26	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1093	1.2834	1.1091	1.2832	0.0002	0.02%
2026-06-25	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1091	1.2832	1.1085	1.2826	0.0006	0.05%
2026-06-24	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1085	1.2826	1.1086	1.2827	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1086	1.2827	1.1088	1.2829	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1088	1.2829	1.1088	1.2829	0.0000	0.00%
2026-06-18	003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1088	1.2829	1.1086	1.2827	0.0002	0.02%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚商品LOF	1.0167	1.54%
中信保诚多策略	2.3002	0.94%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%