工银可转债债券基金净值查询(003401)
今天最新净值
1.8679
0.0324 1.77%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8744
-0.0004 -0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8679
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：17.5763亿
- 最近资产：28.92亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄诗原
近一月,工银可转债债券(003401)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8516 |
1.8516 |
1.8679 |
1.8679 |
-0.0163 |
-0.88% |
| 2026-09-16 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8679 |
1.8679 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0324 |
1.77% |
| 2026-09-15 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8355 |
1.8355 |
1.8416 |
1.8416 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8416 |
1.8416 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0276 |
-1.50% |
| 2026-09-11 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8692 |
1.8692 |
1.8553 |
1.8553 |
0.0139 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8553 |
1.8553 |
1.8589 |
1.8589 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2026-09-09 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8589 |
1.8589 |
1.8537 |
1.8537 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8537 |
1.8537 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8608 |
1.8608 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0546 |
3.02% |
| 2026-09-04 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8062 |
1.8062 |
1.8144 |
1.8144 |
-0.0082 |
-0.45% |
|
|
| 2026-09-03 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8144 |
1.8144 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8123 |
1.8123 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0195 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8318 |
1.8318 |
1.8279 |
1.8279 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-08-31 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8279 |
1.8279 |
1.8253 |
1.8253 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8253 |
1.8253 |
1.8340 |
1.8340 |
-0.0087 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8340 |
1.8340 |
1.8052 |
1.8052 |
0.0288 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8052 |
1.8052 |
1.7950 |
1.7950 |
0.0102 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.7950 |
1.7950 |
1.7985 |
1.7985 |
-0.0035 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.7985 |
1.7985 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8010 |
1.8010 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8029 |
1.8029 |
1.8007 |
1.8007 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.8007 |
1.8007 |
1.7962 |
1.7962 |
0.0045 |
0.25% |
| 2026-08-18 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.7962 |
1.7962 |
1.8055 |
1.8055 |
-0.0093 |
-0.52% |
