工银可转债债券基金净值查询(003401)
今天最新净值
1.6060
0.0197 1.2400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5959
0.0096 0.6083%
- 累计净值：1.6060
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.4933亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张洋 周颖辉 黄诗原
近一周,工银可转债债券(003401)基金累计收益率3.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0197 |
1.24% |
| 2024-04-25 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5863 |
1.5863 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5807 |
1.5807 |
1.5663 |
1.5663 |
0.0144 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5663 |
1.5663 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
003401 |
工银可转债债券 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5607 |
1.5607 |
0.0031 |
0.20% |
