平安惠利纯债A(平安大华惠利纯债)基金净值查询(003568)

今天最新净值 1.0869 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3859
成立日期：2016-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.8939亿
最近资产：13.83亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：张文平余斌田元强

近半年平安惠利纯债A|平安大华惠利纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠利纯债A(003568)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003568	平安惠利纯债A	1.0871	1.3861	1.0869	1.3859	0.0002	0.02%
2025-12-16	003568	平安惠利纯债A	1.0869	1.3859	1.0869	1.3859	0.0000	0.00%
2025-12-15	003568	平安惠利纯债A	1.0869	1.3859	1.0872	1.3862	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	003568	平安惠利纯债A	1.0872	1.3862	1.0873	1.3863	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003568	平安惠利纯债A	1.0873	1.3863	1.0869	1.3859	0.0004	0.04%
2025-12-10	003568	平安惠利纯债A	1.0869	1.3859	1.0868	1.3858	0.0001	0.01%
2025-12-09	003568	平安惠利纯债A	1.0868	1.3858	1.0867	1.3857	0.0001	0.01%
2025-12-08	003568	平安惠利纯债A	1.0867	1.3857	1.0867	1.3857	0.0000	0.00%
2025-12-05	003568	平安惠利纯债A	1.0867	1.3857	1.0866	1.3856	0.0001	0.01%
2025-12-04	003568	平安惠利纯债A	1.0866	1.3856	1.0872	1.3862	-0.0006	-0.06%

2025-12-03	003568	平安惠利纯债A	1.0872	1.3862	1.0874	1.3864	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	003568	平安惠利纯债A	1.0874	1.3864	1.0875	1.3865	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	003568	平安惠利纯债A	1.0875	1.3865	1.0873	1.3863	0.0002	0.02%
2025-11-28	003568	平安惠利纯债A	1.0873	1.3863	1.0871	1.3861	0.0002	0.02%
2025-11-27	003568	平安惠利纯债A	1.0871	1.3861	1.0873	1.3863	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	003568	平安惠利纯债A	1.0873	1.3863	1.0879	1.3869	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	003568	平安惠利纯债A	1.0879	1.3869	1.0881	1.3871	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	003568	平安惠利纯债A	1.0881	1.3871	1.0881	1.3871	0.0000	0.00%
2025-11-21	003568	平安惠利纯债A	1.0881	1.3871	1.0882	1.3872	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003568	平安惠利纯债A	1.0882	1.3872	1.0882	1.3872	0.0000	0.00%
2025-11-19	003568	平安惠利纯债A	1.0882	1.3872	1.0883	1.3873	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003568	平安惠利纯债A	1.0883	1.3873	1.0882	1.3872	0.0001	0.01%
2025-11-17	003568	平安惠利纯债A	1.0882	1.3872	1.0879	1.3869	0.0003	0.03%
2025-11-14	003568	平安惠利纯债A	1.0879	1.3869	1.0879	1.3869	0.0000	0.00%
2025-11-13	003568	平安惠利纯债A	1.0879	1.3869	1.0879	1.3869	0.0000	0.00%

2025-11-12	003568	平安惠利纯债A	1.0879	1.3869	1.0877	1.3867	0.0002	0.02%
2025-11-11	003568	平安惠利纯债A	1.0877	1.3867	1.0875	1.3865	0.0002	0.02%
2025-11-10	003568	平安惠利纯债A	1.0875	1.3865	1.0873	1.3863	0.0002	0.02%
2025-11-07	003568	平安惠利纯债A	1.0873	1.3863	1.0878	1.3868	-0.0005	-0.05%
2025-11-06	003568	平安惠利纯债A	1.0878	1.3868	1.0885	1.3875	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	003568	平安惠利纯债A	1.0885	1.3875	1.0881	1.3871	0.0004	0.04%
2025-11-04	003568	平安惠利纯债A	1.0881	1.3871	1.0879	1.3869	0.0002	0.02%
2025-11-03	003568	平安惠利纯债A	1.0879	1.3869	1.0874	1.3864	0.0005	0.05%
2025-10-31	003568	平安惠利纯债A	1.0874	1.3864	1.0866	1.3856	0.0008	0.07%
2025-10-30	003568	平安惠利纯债A	1.0866	1.3856	1.0860	1.3850	0.0006	0.06%
2025-10-29	003568	平安惠利纯债A	1.0860	1.3850	1.0856	1.3846	0.0004	0.04%
2025-10-28	003568	平安惠利纯债A	1.0856	1.3846	1.0846	1.3836	0.0010	0.09%
2025-10-27	003568	平安惠利纯债A	1.0846	1.3836	1.0840	1.3830	0.0006	0.06%
2025-10-24	003568	平安惠利纯债A	1.0840	1.3830	1.0840	1.3830	0.0000	0.00%
2025-10-23	003568	平安惠利纯债A	1.0840	1.3830	1.0837	1.3827	0.0003	0.03%
2025-10-22	003568	平安惠利纯债A	1.0837	1.3827	1.0834	1.3824	0.0003	0.03%
2025-10-21	003568	平安惠利纯债A	1.0834	1.3824	1.0831	1.3821	0.0003	0.03%
2025-10-20	003568	平安惠利纯债A	1.0831	1.3821	1.0828	1.3818	0.0003	0.03%
2025-10-17	003568	平安惠利纯债A	1.0828	1.3818	1.0817	1.3807	0.0011	0.10%
2025-10-16	003568	平安惠利纯债A	1.0817	1.3807	1.0812	1.3802	0.0005	0.05%
2025-10-15	003568	平安惠利纯债A	1.0812	1.3802	1.0812	1.3802	0.0000	0.00%
2025-10-14	003568	平安惠利纯债A	1.0812	1.3802	1.0811	1.3801	0.0001	0.01%
2025-10-13	003568	平安惠利纯债A	1.0811	1.3801	1.0805	1.3795	0.0006	0.06%
2025-10-10	003568	平安惠利纯债A	1.0805	1.3795	1.0803	1.3793	0.0002	0.02%
2025-10-09	003568	平安惠利纯债A	1.0803	1.3793	1.0795	1.3785	0.0008	0.07%
2025-09-30	003568	平安惠利纯债A	1.0795	1.3785	1.0791	1.3781	0.0004	0.04%
2025-09-29	003568	平安惠利纯债A	1.0791	1.3781	1.0793	1.3783	-0.0002	-0.02%
2025-09-26	003568	平安惠利纯债A	1.0793	1.3783	1.0791	1.3781	0.0002	0.02%
2025-09-25	003568	平安惠利纯债A	1.0791	1.3781	1.0796	1.3786	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	003568	平安惠利纯债A	1.0796	1.3786	1.0809	1.3799	-0.0013	-0.12%
2025-09-23	003568	平安惠利纯债A	1.0809	1.3799	1.0818	1.3808	-0.0009	-0.08%
2025-09-22	003568	平安惠利纯债A	1.0818	1.3808	1.0817	1.3807	0.0001	0.01%
2025-09-19	003568	平安惠利纯债A	1.0817	1.3807	1.0821	1.3811	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	003568	平安惠利纯债A	1.0821	1.3811	1.0825	1.3815	-0.0004	-0.04%
2025-09-17	003568	平安惠利纯债A	1.0825	1.3815	1.0823	1.3813	0.0002	0.02%
2025-09-16	003568	平安惠利纯债A	1.0823	1.3813	1.0822	1.3812	0.0001	0.01%
2025-09-15	003568	平安惠利纯债A	1.0822	1.3812	1.0818	1.3808	0.0004	0.04%
2025-09-12	003568	平安惠利纯债A	1.0818	1.3808	1.0816	1.3806	0.0002	0.02%
2025-09-11	003568	平安惠利纯债A	1.0816	1.3806	1.0816	1.3806	0.0000	0.00%
2025-09-10	003568	平安惠利纯债A	1.0816	1.3806	1.0826	1.3816	-0.0010	-0.09%
2025-09-09	003568	平安惠利纯债A	1.0826	1.3816	1.0833	1.3823	-0.0007	-0.06%
2025-09-08	003568	平安惠利纯债A	1.0833	1.3823	1.0839	1.3829	-0.0006	-0.06%
2025-09-05	003568	平安惠利纯债A	1.0839	1.3829	1.0844	1.3834	-0.0005	-0.05%
2025-09-04	003568	平安惠利纯债A	1.0844	1.3834	1.0839	1.3829	0.0005	0.05%
2025-09-03	003568	平安惠利纯债A	1.0839	1.3829	1.0835	1.3825	0.0004	0.04%
2025-09-02	003568	平安惠利纯债A	1.0835	1.3825	1.0834	1.3824	0.0001	0.01%
2025-09-01	003568	平安惠利纯债A	1.0834	1.3824	1.0831	1.3821	0.0003	0.03%
2025-08-29	003568	平安惠利纯债A	1.0831	1.3821	1.0831	1.3821	0.0000	0.00%
2025-08-28	003568	平安惠利纯债A	1.0831	1.3821	1.0835	1.3825	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	003568	平安惠利纯债A	1.0835	1.3825	1.0832	1.3822	0.0003	0.03%
2025-08-26	003568	平安惠利纯债A	1.0832	1.3822	1.0828	1.3818	0.0004	0.04%
2025-08-25	003568	平安惠利纯债A	1.0828	1.3818	1.0823	1.3813	0.0005	0.05%
2025-08-22	003568	平安惠利纯债A	1.0823	1.3813	1.0824	1.3814	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	003568	平安惠利纯债A	1.0824	1.3814	1.0823	1.3813	0.0001	0.01%
2025-08-20	003568	平安惠利纯债A	1.0823	1.3813	1.0823	1.3813	0.0000	0.00%
2025-08-19	003568	平安惠利纯债A	1.0823	1.3813	1.0824	1.3814	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	003568	平安惠利纯债A	1.0824	1.3814	1.0841	1.3831	-0.0017	-0.16%
2025-08-15	003568	平安惠利纯债A	1.0841	1.3831	1.0843	1.3833	-0.0002	-0.02%
2025-08-14	003568	平安惠利纯债A	1.0843	1.3833	1.0845	1.3835	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	003568	平安惠利纯债A	1.0845	1.3835	1.0844	1.3834	0.0001	0.01%
2025-08-12	003568	平安惠利纯债A	1.0844	1.3834	1.0847	1.3837	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	003568	平安惠利纯债A	1.0847	1.3837	1.0854	1.3844	-0.0007	-0.06%
2025-08-08	003568	平安惠利纯债A	1.0854	1.3844	1.0851	1.3841	0.0003	0.03%
2025-08-07	003568	平安惠利纯债A	1.0851	1.3841	1.0848	1.3838	0.0003	0.03%
2025-08-06	003568	平安惠利纯债A	1.0848	1.3838	1.0847	1.3837	0.0001	0.01%
2025-08-05	003568	平安惠利纯债A	1.0847	1.3837	1.0846	1.3836	0.0001	0.01%
2025-08-04	003568	平安惠利纯债A	1.0846	1.3836	1.0844	1.3834	0.0002	0.02%
2025-08-01	003568	平安惠利纯债A	1.0844	1.3834	1.0841	1.3831	0.0003	0.03%
2025-07-31	003568	平安惠利纯债A	1.0841	1.3831	1.0833	1.3823	0.0008	0.07%
2025-07-30	003568	平安惠利纯债A	1.0833	1.3823	1.0829	1.3819	0.0004	0.04%
2025-07-29	003568	平安惠利纯债A	1.0829	1.3819	1.0835	1.3825	-0.0006	-0.06%
2025-07-28	003568	平安惠利纯债A	1.0835	1.3825	1.0828	1.3818	0.0007	0.06%
2025-07-25	003568	平安惠利纯债A	1.0828	1.3818	1.0831	1.3821	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	003568	平安惠利纯债A	1.0831	1.3821	1.0843	1.3833	-0.0012	-0.11%
2025-07-23	003568	平安惠利纯债A	1.0843	1.3833	1.0851	1.3841	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	003568	平安惠利纯债A	1.0851	1.3841	1.0855	1.3845	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	003568	平安惠利纯债A	1.0855	1.3845	1.0860	1.3850	-0.0005	-0.05%
2025-07-18	003568	平安惠利纯债A	1.0860	1.3850	1.0859	1.3849	0.0001	0.01%
2025-07-17	003568	平安惠利纯债A	1.0859	1.3849	1.0857	1.3847	0.0002	0.02%
2025-07-16	003568	平安惠利纯债A	1.0857	1.3847	1.0855	1.3845	0.0002	0.02%
2025-07-15	003568	平安惠利纯债A	1.0855	1.3845	1.0847	1.3837	0.0008	0.07%
2025-07-14	003568	平安惠利纯债A	1.0847	1.3837	1.0851	1.3841	-0.0004	-0.04%
2025-07-11	003568	平安惠利纯债A	1.0851	1.3841	1.0853	1.3843	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	003568	平安惠利纯债A	1.0853	1.3843	1.0859	1.3849	-0.0006	-0.06%
2025-07-09	003568	平安惠利纯债A	1.0859	1.3849	1.0861	1.3851	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	003568	平安惠利纯债A	1.0861	1.3851	1.0867	1.3857	-0.0006	-0.06%
2025-07-07	003568	平安惠利纯债A	1.0867	1.3857	1.0862	1.3852	0.0005	0.05%
2025-07-04	003568	平安惠利纯债A	1.0862	1.3852	1.0856	1.3846	0.0006	0.06%
2025-07-03	003568	平安惠利纯债A	1.0856	1.3846	1.0850	1.3840	0.0006	0.06%
2025-07-02	003568	平安惠利纯债A	1.0850	1.3840	1.0839	1.3829	0.0011	0.10%
2025-07-01	003568	平安惠利纯债A	1.0839	1.3829	1.0833	1.3823	0.0006	0.06%
2025-06-30	003568	平安惠利纯债A	1.0833	1.3823	1.0832	1.3822	0.0001	0.01%
2025-06-27	003568	平安惠利纯债A	1.0832	1.3822	1.0828	1.3818	0.0004	0.04%
2025-06-26	003568	平安惠利纯债A	1.0828	1.3818	1.0830	1.3820	-0.0002	-0.02%
2025-06-25	003568	平安惠利纯债A	1.0830	1.3820	1.0833	1.3823	-0.0003	-0.03%
2025-06-24	003568	平安惠利纯债A	1.0833	1.3823	1.0837	1.3827	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	003568	平安惠利纯债A	1.0837	1.3827	1.0835	1.3825	0.0002	0.02%
2025-06-20	003568	平安惠利纯债A	1.0835	1.3825	1.0832	1.3822	0.0003	0.03%
2025-06-19	003568	平安惠利纯债A	1.0832	1.3822	1.0829	1.3819	0.0003	0.03%
2025-06-18	003568	平安惠利纯债A	1.0829	1.3819	1.0827	1.3817	0.0002	0.02%

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安股息精选沪港深A	1.4628	0.85%
平安股息精选沪港深C	1.3588	0.85%
MSCI低波	1.1980	0.34%
平安惠金定开债A	1.3218	0.11%
平安双债添益债券A	1.4149	0.09%
平安双债添益债券C	1.4249	0.09%
平安添利债A	1.1819	0.07%
平安添利债C	1.1744	0.07%
平安合悦定开债	1.0581	0.05%
平安惠享纯债A	1.1652	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%