国泰景气行业灵活配置混合基金净值查询(003593)
今天最新净值
0.9518
0.0247 2.66%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1936
0.0287 2.4598%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5117
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.6531亿
- 最近资产：4.60亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳 陈异
近一月,国泰景气行业灵活配置混合(003593)基金累计收益率-7.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9196 |
2.4795 |
0.9518 |
2.5117 |
-0.0322 |
-3.50% |
| 2026-09-16 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9518 |
2.5117 |
0.9271 |
2.4870 |
0.0247 |
2.66% |
| 2026-09-15 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9271 |
2.4870 |
0.9372 |
2.4971 |
-0.0101 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9372 |
2.4971 |
0.9448 |
2.5047 |
-0.0076 |
-0.80% |
| 2026-09-11 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9448 |
2.5047 |
0.9821 |
2.5420 |
-0.0373 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9821 |
2.5420 |
0.9844 |
2.5443 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9844 |
2.5443 |
0.9739 |
2.5338 |
0.0105 |
1.08% |
| 2026-09-08 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9739 |
2.5338 |
0.9708 |
2.5307 |
0.0031 |
0.32% |
| 2026-09-07 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9708 |
2.5307 |
0.9881 |
2.5480 |
-0.0173 |
-1.78% |
| 2026-09-04 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9881 |
2.5480 |
1.0011 |
2.5610 |
-0.0130 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-03 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0011 |
2.5610 |
0.9904 |
2.5503 |
0.0107 |
1.08% |
| 2026-09-02 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9904 |
2.5503 |
1.0073 |
2.5672 |
-0.0169 |
-1.68% |
| 2026-09-01 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0073 |
2.5672 |
1.0190 |
2.5789 |
-0.0117 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0190 |
2.5789 |
1.0404 |
2.6003 |
-0.0214 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0404 |
2.6003 |
1.0324 |
2.5923 |
0.0080 |
0.77% |
| 2026-08-27 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0324 |
2.5923 |
1.0197 |
2.5796 |
0.0127 |
1.25% |
| 2026-08-26 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0197 |
2.5796 |
1.0085 |
2.5684 |
0.0112 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0085 |
2.5684 |
1.0492 |
2.6091 |
-0.0407 |
-4.04% |
| 2026-08-24 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0492 |
2.6091 |
1.0373 |
2.5972 |
0.0119 |
1.15% |
| 2026-08-21 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
1.0373 |
2.5972 |
0.9992 |
2.5591 |
0.0381 |
3.81% |
| 2026-08-20 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9992 |
2.5591 |
0.9716 |
2.5315 |
0.0276 |
2.84% |
| 2026-08-19 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9716 |
2.5315 |
0.9940 |
2.5539 |
-0.0224 |
-2.25% |
| 2026-08-18 |
003593 |
国泰景气行业灵活配置混合 |
0.9940 |
2.5539 |
0.9971 |
2.5570 |
-0.0031 |
-0.31% |
