嘉实农业产业股票A(嘉实农业产业股票)基金净值查询(003634)

今天最新净值 1.3099 -0.0163 -1.24% 2026-01-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.3088 -0.0024 -0.1856%

累计净值：1.3099
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：10.5675亿
最近资产：8.99亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：姚爽吴越朱子君

近半年嘉实农业产业股票A|嘉实农业产业股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实农业产业股票A(003634)基金累计收益率-6.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.3112	1.3112	1.3099	1.3099	0.0013	0.10%
2026-01-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.3099	1.3099	1.3262	1.3262	-0.0163	-1.24%
2026-01-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.3262	1.3262	1.3299	1.3299	-0.0037	-0.28%
2026-01-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.3299	1.3299	1.3194	1.3194	0.0105	0.80%
2026-01-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.3194	1.3194	1.3324	1.3324	-0.0130	-0.98%
2026-01-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.3324	1.3324	1.3371	1.3371	-0.0047	-0.35%
2026-01-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.3371	1.3371	1.3373	1.3373	-0.0002	-0.01%
2026-01-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.3373	1.3373	1.3529	1.3529	-0.0156	-1.15%
2026-01-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.3529	1.3529	1.3504	1.3504	0.0025	0.19%
2026-01-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.3504	1.3504	1.3462	1.3462	0.0042	0.31%

2026-01-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.3462	1.3462	1.3423	1.3423	0.0039	0.29%
2026-01-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.3423	1.3423	1.3542	1.3542	-0.0119	-0.88%
2026-01-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3542	1.3542	1.3413	1.3413	0.0129	0.96%
2026-01-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.3413	1.3413	1.3387	1.3387	0.0026	0.19%
2025-12-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.3387	1.3387	1.3540	1.3540	-0.0153	-1.13%
2025-12-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.3540	1.3540	1.3418	1.3418	0.0122	0.91%
2025-12-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.3418	1.3418	1.3483	1.3483	-0.0065	-0.48%
2025-12-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.3483	1.3483	1.3486	1.3486	-0.0003	-0.02%
2025-12-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.3486	1.3486	1.3383	1.3383	0.0103	0.77%
2025-12-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.3383	1.3383	1.3520	1.3520	-0.0137	-1.02%
2025-12-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.3520	1.3520	1.3633	1.3633	-0.0113	-0.83%
2025-12-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.3633	1.3633	1.3625	1.3625	0.0008	0.06%
2025-12-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.3625	1.3625	1.3459	1.3459	0.0166	1.23%
2025-12-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.3459	1.3459	1.3462	1.3462	-0.0003	-0.02%
2025-12-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.3462	1.3462	1.3353	1.3353	0.0109	0.82%

2025-12-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.3353	1.3353	1.3385	1.3385	-0.0032	-0.24%
2025-12-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.3385	1.3385	1.3178	1.3178	0.0207	1.57%
2025-12-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.3178	1.3178	1.3098	1.3098	0.0080	0.61%
2025-12-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.3098	1.3098	1.3228	1.3228	-0.0130	-0.98%
2025-12-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.3228	1.3228	1.3202	1.3202	0.0026	0.20%
2025-12-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.3202	1.3202	1.3319	1.3319	-0.0117	-0.88%
2025-12-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.3319	1.3319	1.3392	1.3392	-0.0073	-0.55%
2025-12-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.3392	1.3392	1.3350	1.3350	0.0042	0.31%
2025-12-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.3350	1.3350	1.3479	1.3479	-0.0129	-0.96%
2025-12-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.3479	1.3479	1.3632	1.3632	-0.0153	-1.12%
2025-12-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.3632	1.3632	1.3759	1.3759	-0.0127	-0.92%
2025-12-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.3759	1.3759	1.3795	1.3795	-0.0036	-0.26%
2025-11-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.3795	1.3795	1.3650	1.3650	0.0145	1.06%
2025-11-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.3650	1.3650	1.3633	1.3633	0.0017	0.12%
2025-11-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.3633	1.3633	1.3694	1.3694	-0.0061	-0.45%
2025-11-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.3694	1.3694	1.3698	1.3698	-0.0004	-0.03%
2025-11-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.3698	1.3698	1.3653	1.3653	0.0045	0.33%
2025-11-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.3653	1.3653	1.3811	1.3811	-0.0158	-1.14%
2025-11-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.3811	1.3811	1.3924	1.3924	-0.0113	-0.81%
2025-11-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.3924	1.3924	1.3948	1.3948	-0.0024	-0.17%
2025-11-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.3948	1.3948	1.4053	1.4053	-0.0105	-0.75%
2025-11-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.4053	1.4053	1.4150	1.4150	-0.0097	-0.69%
2025-11-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.4150	1.4150	1.4320	1.4320	-0.0170	-1.19%
2025-11-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.4320	1.4320	1.4242	1.4242	0.0078	0.55%
2025-11-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.4242	1.4242	1.4344	1.4344	-0.0102	-0.71%
2025-11-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.4344	1.4344	1.4353	1.4353	-0.0009	-0.06%
2025-11-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.4353	1.4353	1.3905	1.3905	0.0448	3.22%
2025-11-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.3905	1.3905	1.3976	1.3976	-0.0071	-0.51%
2025-11-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3976	1.3976	1.4005	1.4005	-0.0029	-0.21%
2025-11-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.4005	1.4005	1.3969	1.3969	0.0036	0.26%
2025-11-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.3969	1.3969	1.4178	1.4178	-0.0209	-1.47%
2025-11-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.4178	1.4178	1.4093	1.4093	0.0085	0.60%
2025-10-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.4093	1.4093	1.3940	1.3940	0.0153	1.10%
2025-10-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.3940	1.3940	1.4048	1.4048	-0.0108	-0.77%
2025-10-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.4048	1.4048	1.4037	1.4037	0.0011	0.08%
2025-10-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.4037	1.4037	1.4097	1.4097	-0.0060	-0.43%
2025-10-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.4097	1.4097	1.3956	1.3956	0.0141	1.01%
2025-10-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.3956	1.3956	1.4079	1.4079	-0.0123	-0.88%
2025-10-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.4079	1.4079	1.4045	1.4045	0.0034	0.24%
2025-10-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.4045	1.4045	1.4225	1.4225	-0.0180	-1.27%
2025-10-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.4225	1.4225	1.4165	1.4165	0.0060	0.42%
2025-10-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.4165	1.4165	1.4350	1.4350	-0.0185	-1.31%
2025-10-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.4350	1.4350	1.4455	1.4455	-0.0105	-0.73%
2025-10-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.4455	1.4455	1.4516	1.4516	-0.0061	-0.42%
2025-10-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.4516	1.4516	1.4442	1.4442	0.0074	0.51%
2025-10-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.4442	1.4442	1.4269	1.4269	0.0173	1.21%
2025-10-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.4269	1.4269	1.4364	1.4364	-0.0095	-0.66%
2025-10-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.4364	1.4364	1.4203	1.4203	0.0161	1.13%
2025-10-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.4203	1.4203	1.4296	1.4296	-0.0093	-0.65%
2025-09-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.4296	1.4296	1.4317	1.4317	-0.0021	-0.15%
2025-09-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.4317	1.4317	1.4282	1.4282	0.0035	0.25%
2025-09-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.4282	1.4282	1.4274	1.4274	0.0008	0.06%
2025-09-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.4274	1.4274	1.4404	1.4404	-0.0130	-0.90%
2025-09-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.4404	1.4404	1.4319	1.4319	0.0085	0.59%
2025-09-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.4319	1.4319	1.4408	1.4408	-0.0089	-0.62%
2025-09-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.4408	1.4408	1.4615	1.4615	-0.0207	-1.42%
2025-09-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.4615	1.4615	1.4621	1.4621	-0.0006	-0.04%
2025-09-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.4621	1.4621	1.4980	1.4980	-0.0359	-2.40%
2025-09-17	003634	嘉实农业产业股票A	1.4980	1.4980	1.5214	1.5214	-0.0234	-1.54%
2025-09-16	003634	嘉实农业产业股票A	1.5214	1.5214	1.5268	1.5268	-0.0054	-0.35%
2025-09-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.5268	1.5268	1.5044	1.5044	0.0224	1.49%
2025-09-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.5044	1.5044	1.5172	1.5172	-0.0128	-0.84%
2025-09-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.5172	1.5172	1.4807	1.4807	0.0365	2.47%
2025-09-10	003634	嘉实农业产业股票A	1.4807	1.4807	1.4771	1.4771	0.0036	0.24%
2025-09-09	003634	嘉实农业产业股票A	1.4771	1.4771	1.4816	1.4816	-0.0045	-0.30%
2025-09-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.4816	1.4816	1.4494	1.4494	0.0322	2.22%
2025-09-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.4494	1.4494	1.4424	1.4424	0.0070	0.49%
2025-09-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.4424	1.4424	1.4396	1.4396	0.0028	0.19%
2025-09-03	003634	嘉实农业产业股票A	1.4396	1.4396	1.4789	1.4789	-0.0393	-2.66%
2025-09-02	003634	嘉实农业产业股票A	1.4789	1.4789	1.4851	1.4851	-0.0062	-0.42%
2025-09-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.4851	1.4851	1.4847	1.4847	0.0004	0.03%
2025-08-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.4847	1.4847	1.4590	1.4590	0.0257	1.76%
2025-08-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.4590	1.4590	1.4739	1.4739	-0.0149	-1.01%
2025-08-27	003634	嘉实农业产业股票A	1.4739	1.4739	1.5014	1.5014	-0.0275	-1.83%
2025-08-26	003634	嘉实农业产业股票A	1.5014	1.5014	1.4767	1.4767	0.0247	1.67%
2025-08-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.4767	1.4767	1.4475	1.4475	0.0292	2.02%
2025-08-22	003634	嘉实农业产业股票A	1.4475	1.4475	1.4493	1.4493	-0.0018	-0.12%
2025-08-21	003634	嘉实农业产业股票A	1.4493	1.4493	1.4361	1.4361	0.0132	0.92%
2025-08-20	003634	嘉实农业产业股票A	1.4361	1.4361	1.4181	1.4181	0.0180	1.27%
2025-08-19	003634	嘉实农业产业股票A	1.4181	1.4181	1.4073	1.4073	0.0108	0.77%
2025-08-18	003634	嘉实农业产业股票A	1.4073	1.4073	1.3968	1.3968	0.0105	0.75%
2025-08-15	003634	嘉实农业产业股票A	1.3968	1.3968	1.3867	1.3867	0.0101	0.73%
2025-08-14	003634	嘉实农业产业股票A	1.3867	1.3867	1.4012	1.4012	-0.0145	-1.03%
2025-08-13	003634	嘉实农业产业股票A	1.4012	1.4012	1.4015	1.4015	-0.0003	-0.02%
2025-08-12	003634	嘉实农业产业股票A	1.4015	1.4015	1.4036	1.4036	-0.0021	-0.15%
2025-08-11	003634	嘉实农业产业股票A	1.4036	1.4036	1.4033	1.4033	0.0003	0.02%
2025-08-08	003634	嘉实农业产业股票A	1.4033	1.4033	1.3997	1.3997	0.0036	0.26%
2025-08-07	003634	嘉实农业产业股票A	1.3997	1.3997	1.3914	1.3914	0.0083	0.60%
2025-08-06	003634	嘉实农业产业股票A	1.3914	1.3914	1.3896	1.3896	0.0018	0.13%
2025-08-05	003634	嘉实农业产业股票A	1.3896	1.3896	1.3774	1.3774	0.0122	0.89%
2025-08-04	003634	嘉实农业产业股票A	1.3774	1.3774	1.3704	1.3704	0.0070	0.51%
2025-08-01	003634	嘉实农业产业股票A	1.3704	1.3704	1.3711	1.3711	-0.0007	-0.05%
2025-07-31	003634	嘉实农业产业股票A	1.3711	1.3711	1.4000	1.4000	-0.0289	-2.06%
2025-07-30	003634	嘉实农业产业股票A	1.4000	1.4000	1.3819	1.3819	0.0181	1.31%
2025-07-29	003634	嘉实农业产业股票A	1.3819	1.3819	1.4044	1.4044	-0.0225	-1.60%
2025-07-28	003634	嘉实农业产业股票A	1.4044	1.4044	1.4081	1.4081	-0.0037	-0.26%
2025-07-25	003634	嘉实农业产业股票A	1.4081	1.4081	1.4083	1.4083	-0.0002	-0.01%
2025-07-24	003634	嘉实农业产业股票A	1.4083	1.4083	1.4108	1.4108	-0.0025	-0.18%
2025-07-23	003634	嘉实农业产业股票A	1.4108	1.4108	1.4177	1.4177	-0.0069	-0.49%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	1.1865	3.34%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.2084	3.21%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.2170	3.20%
嘉实新起航混合A	1.2540	2.23%
通信ETF	2.3040	2.16%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.2251	2.05%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.2122	2.05%
嘉实前沿创新混合	1.6710	1.83%
嘉实产业精选混合A	1.8031	1.79%
嘉实产业精选混合C	1.7871	1.79%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	4.2482	4.89%
财通集成电路产业股票C	4.0125	4.89%
国泰金鑫股票A	3.2188	4.04%
国泰金鑫股票C	3.1430	4.04%
中欧半导体产业股票发起A	1.8541	3.71%
中欧半导体产业股票发起C	1.8345	3.71%
诺安研究精选股票A	3.1730	3.53%
中欧高端装备股票发起A	1.2104	3.22%
中欧高端装备股票发起C	1.1914	3.22%
工银美丽城镇C	2.2080	3.17%