中加丰裕纯债债券A(中加丰裕纯债债券)基金净值查询(003673)

今天最新净值 1.0233 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3445
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1075亿
最近资产：19.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一月中加丰裕纯债债券A|中加丰裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加丰裕纯债债券A(003673)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0235	1.3447	1.0233	1.3445	0.0002	0.02%
2026-09-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0233	1.3445	1.0231	1.3443	0.0002	0.02%
2026-09-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0231	1.3443	1.0230	1.3442	0.0001	0.01%
2026-09-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0230	1.3442	1.0227	1.3439	0.0003	0.03%
2026-09-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0227	1.3439	1.0226	1.3438	0.0001	0.01%
2026-09-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0226	1.3438	1.0226	1.3438	0.0000	0.00%
2026-09-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0226	1.3438	1.0225	1.3437	0.0001	0.01%
2026-09-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0225	1.3437	1.0225	1.3437	0.0000	0.00%
2026-09-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0225	1.3437	1.0221	1.3433	0.0004	0.04%
2026-09-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0221	1.3433	1.0220	1.3432	0.0001	0.01%

2026-09-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0220	1.3432	1.0217	1.3429	0.0003	0.03%
2026-09-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0217	1.3429	1.0216	1.3428	0.0001	0.01%
2026-09-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0213	1.3425	0.0003	0.03%
2026-08-31	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0213	1.3425	1.0212	1.3424	0.0001	0.01%
2026-08-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0213	1.3425	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0213	1.3425	1.0216	1.3428	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0218	1.3430	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0218	1.3430	1.0218	1.3430	0.0000	0.00%
2026-08-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0218	1.3430	1.0212	1.3424	0.0006	0.06%
2026-08-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0215	1.3427	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0215	1.3427	1.0216	1.3428	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0219	1.3431	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0219	1.3431	1.0214	1.3426	0.0005	0.05%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%