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招商招顺纯债A基金净值查询(003809)

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今天最新净值 1.1488 0.0004 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3213
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9996亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

近一月招商招顺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1488	1.3213	0.0002	0.02%
2025-12-17	003809	招商招顺纯债A	1.1488	1.3213	1.1484	1.3209	0.0004	0.03%
2025-12-16	003809	招商招顺纯债A	1.1484	1.3209	1.1483	1.3208	0.0001	0.01%
2025-12-15	003809	招商招顺纯债A	1.1483	1.3208	1.1486	1.3211	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	003809	招商招顺纯债A	1.1486	1.3211	1.1487	1.3212	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003809	招商招顺纯债A	1.1487	1.3212	1.1482	1.3207	0.0005	0.04%
2025-12-10	003809	招商招顺纯债A	1.1482	1.3207	1.1480	1.3205	0.0002	0.02%
2025-12-09	003809	招商招顺纯债A	1.1480	1.3205	1.1477	1.3202	0.0003	0.03%
2025-12-08	003809	招商招顺纯债A	1.1477	1.3202	1.1478	1.3203	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003809	招商招顺纯债A	1.1478	1.3203	1.1477	1.3202	0.0001	0.01%

2025-12-04	003809	招商招顺纯债A	1.1477	1.3202	1.1485	1.3210	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	003809	招商招顺纯债A	1.1485	1.3210	1.1488	1.3213	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003809	招商招顺纯债A	1.1488	1.3213	1.1490	1.3215	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1489	1.3214	0.0001	0.01%
2025-11-28	003809	招商招顺纯债A	1.1489	1.3214	1.1486	1.3211	0.0003	0.03%
2025-11-27	003809	招商招顺纯债A	1.1486	1.3211	1.1490	1.3215	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1496	1.3221	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	003809	招商招顺纯债A	1.1496	1.3221	1.1499	1.3224	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003809	招商招顺纯债A	1.1499	1.3224	1.1497	1.3222	0.0002	0.02%
2025-11-21	003809	招商招顺纯债A	1.1497	1.3222	1.1498	1.3223	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003809	招商招顺纯债A	1.1498	1.3223	1.1498	1.3223	0.0000	0.00%
2025-11-19	003809	招商招顺纯债A	1.1498	1.3223	1.1499	1.3224	-0.0001	-0.01%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%