招商招顺纯债A基金净值查询(003809)
今天最新净值
1.1057
0.0004 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.2782
- 成立日期：2016-12-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0059亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：刘万锋
近一月,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1131 |
1.2856 |
1.1139 |
1.2864 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1139 |
1.2864 |
1.1142 |
1.2867 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1142 |
1.2867 |
1.1149 |
1.2874 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1149 |
1.2874 |
1.1143 |
1.2868 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1143 |
1.2868 |
1.1137 |
1.2862 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1137 |
1.2862 |
1.1132 |
1.2857 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1132 |
1.2857 |
1.1126 |
1.2851 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1126 |
1.2851 |
1.1120 |
1.2845 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1120 |
1.2845 |
1.1120 |
1.2845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1120 |
1.2845 |
1.1114 |
1.2839 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-04-12 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1114 |
1.2839 |
1.1107 |
1.2832 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1107 |
1.2832 |
1.1101 |
1.2826 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1101 |
1.2826 |
1.1099 |
1.2824 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1099 |
1.2824 |
1.1093 |
1.2818 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1093 |
1.2818 |
1.1086 |
1.2811 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1086 |
1.2811 |
1.1080 |
1.2805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1080 |
1.2805 |
1.1076 |
1.2801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1076 |
1.2801 |
1.1076 |
1.2801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1076 |
1.2801 |
1.1072 |
1.2797 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
003809 |
招商招顺纯债A |
1.1072 |
1.2797 |
1.1070 |
1.2795 |
0.0002 |
0.02% |
