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招商招顺纯债A基金净值查询(003809)

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今天最新净值 1.1488 0.0004 0.03% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3213
成立日期：2016-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.9996亿
最近资产：10.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

今年以来招商招顺纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商招顺纯债A(003809)基金累计收益率0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1488	1.3213	0.0002	0.02%
2025-12-17	003809	招商招顺纯债A	1.1488	1.3213	1.1484	1.3209	0.0004	0.03%
2025-12-16	003809	招商招顺纯债A	1.1484	1.3209	1.1483	1.3208	0.0001	0.01%
2025-12-15	003809	招商招顺纯债A	1.1483	1.3208	1.1486	1.3211	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	003809	招商招顺纯债A	1.1486	1.3211	1.1487	1.3212	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	003809	招商招顺纯债A	1.1487	1.3212	1.1482	1.3207	0.0005	0.04%
2025-12-10	003809	招商招顺纯债A	1.1482	1.3207	1.1480	1.3205	0.0002	0.02%
2025-12-09	003809	招商招顺纯债A	1.1480	1.3205	1.1477	1.3202	0.0003	0.03%
2025-12-08	003809	招商招顺纯债A	1.1477	1.3202	1.1478	1.3203	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	003809	招商招顺纯债A	1.1478	1.3203	1.1477	1.3202	0.0001	0.01%

2025-12-04	003809	招商招顺纯债A	1.1477	1.3202	1.1485	1.3210	-0.0008	-0.07%
2025-12-03	003809	招商招顺纯债A	1.1485	1.3210	1.1488	1.3213	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	003809	招商招顺纯债A	1.1488	1.3213	1.1490	1.3215	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1489	1.3214	0.0001	0.01%
2025-11-28	003809	招商招顺纯债A	1.1489	1.3214	1.1486	1.3211	0.0003	0.03%
2025-11-27	003809	招商招顺纯债A	1.1486	1.3211	1.1490	1.3215	-0.0004	-0.03%
2025-11-26	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1496	1.3221	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	003809	招商招顺纯债A	1.1496	1.3221	1.1499	1.3224	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003809	招商招顺纯债A	1.1499	1.3224	1.1497	1.3222	0.0002	0.02%
2025-11-21	003809	招商招顺纯债A	1.1497	1.3222	1.1498	1.3223	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	003809	招商招顺纯债A	1.1498	1.3223	1.1498	1.3223	0.0000	0.00%
2025-11-19	003809	招商招顺纯债A	1.1498	1.3223	1.1499	1.3224	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003809	招商招顺纯债A	1.1499	1.3224	1.1498	1.3223	0.0001	0.01%
2025-11-17	003809	招商招顺纯债A	1.1498	1.3223	1.1496	1.3221	0.0002	0.02%
2025-11-14	003809	招商招顺纯债A	1.1496	1.3221	1.1494	1.3219	0.0002	0.02%

2025-11-13	003809	招商招顺纯债A	1.1494	1.3219	1.1494	1.3219	0.0000	0.00%
2025-11-12	003809	招商招顺纯债A	1.1494	1.3219	1.1492	1.3217	0.0002	0.02%
2025-11-11	003809	招商招顺纯债A	1.1492	1.3217	1.1490	1.3215	0.0002	0.02%
2025-11-10	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1489	1.3214	0.0001	0.01%
2025-11-07	003809	招商招顺纯债A	1.1489	1.3214	1.1493	1.3218	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	003809	招商招顺纯债A	1.1493	1.3218	1.1495	1.3220	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	003809	招商招顺纯债A	1.1495	1.3220	1.1494	1.3219	0.0001	0.01%
2025-11-04	003809	招商招顺纯债A	1.1494	1.3219	1.1493	1.3218	0.0001	0.01%
2025-11-03	003809	招商招顺纯债A	1.1493	1.3218	1.1490	1.3215	0.0003	0.03%
2025-10-31	003809	招商招顺纯债A	1.1490	1.3215	1.1484	1.3209	0.0006	0.05%
2025-10-30	003809	招商招顺纯债A	1.1484	1.3209	1.1478	1.3203	0.0006	0.05%
2025-10-29	003809	招商招顺纯债A	1.1478	1.3203	1.1474	1.3199	0.0004	0.03%
2025-10-28	003809	招商招顺纯债A	1.1474	1.3199	1.1468	1.3193	0.0006	0.05%
2025-10-27	003809	招商招顺纯债A	1.1468	1.3193	1.1465	1.3190	0.0003	0.03%
2025-10-24	003809	招商招顺纯债A	1.1465	1.3190	1.1464	1.3189	0.0001	0.01%
2025-10-23	003809	招商招顺纯债A	1.1464	1.3189	1.1463	1.3188	0.0001	0.01%
2025-10-22	003809	招商招顺纯债A	1.1463	1.3188	1.1460	1.3185	0.0003	0.03%
2025-10-21	003809	招商招顺纯债A	1.1460	1.3185	1.1458	1.3183	0.0002	0.02%
2025-10-20	003809	招商招顺纯债A	1.1458	1.3183	1.1459	1.3184	-0.0001	-0.01%
2025-10-17	003809	招商招顺纯债A	1.1459	1.3184	1.1452	1.3177	0.0007	0.06%
2025-10-16	003809	招商招顺纯债A	1.1452	1.3177	1.1448	1.3173	0.0004	0.03%
2025-10-15	003809	招商招顺纯债A	1.1448	1.3173	1.1448	1.3173	0.0000	0.00%
2025-10-14	003809	招商招顺纯债A	1.1448	1.3173	1.1446	1.3171	0.0002	0.02%
2025-10-13	003809	招商招顺纯债A	1.1446	1.3171	1.1438	1.3163	0.0008	0.07%
2025-10-10	003809	招商招顺纯债A	1.1438	1.3163	1.1437	1.3162	0.0001	0.01%
2025-10-09	003809	招商招顺纯债A	1.1437	1.3162	1.1428	1.3153	0.0009	0.08%
2025-09-30	003809	招商招顺纯债A	1.1428	1.3153	1.1424	1.3149	0.0004	0.04%
2025-09-29	003809	招商招顺纯债A	1.1424	1.3149	1.1424	1.3149	0.0000	0.00%
2025-09-26	003809	招商招顺纯债A	1.1424	1.3149	1.1424	1.3149	0.0000	0.00%
2025-09-25	003809	招商招顺纯债A	1.1424	1.3149	1.1429	1.3154	-0.0005	-0.04%
2025-09-24	003809	招商招顺纯债A	1.1429	1.3154	1.1438	1.3163	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	003809	招商招顺纯债A	1.1438	1.3163	1.1443	1.3168	-0.0005	-0.04%
2025-09-22	003809	招商招顺纯债A	1.1443	1.3168	1.1442	1.3167	0.0001	0.01%
2025-09-19	003809	招商招顺纯债A	1.1442	1.3167	1.1446	1.3171	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	003809	招商招顺纯债A	1.1446	1.3171	1.1448	1.3173	-0.0002	-0.02%
2025-09-17	003809	招商招顺纯债A	1.1448	1.3173	1.1444	1.3169	0.0004	0.03%
2025-09-16	003809	招商招顺纯债A	1.1444	1.3169	1.1441	1.3166	0.0003	0.03%
2025-09-15	003809	招商招顺纯债A	1.1441	1.3166	1.1436	1.3161	0.0005	0.04%
2025-09-12	003809	招商招顺纯债A	1.1436	1.3161	1.1434	1.3159	0.0002	0.02%
2025-09-11	003809	招商招顺纯债A	1.1434	1.3159	1.1437	1.3162	-0.0003	-0.03%
2025-09-10	003809	招商招顺纯债A	1.1437	1.3162	1.1445	1.3170	-0.0008	-0.07%
2025-09-09	003809	招商招顺纯债A	1.1445	1.3170	1.1449	1.3174	-0.0004	-0.03%
2025-09-08	003809	招商招顺纯债A	1.1449	1.3174	1.1453	1.3178	-0.0004	-0.03%
2025-09-05	003809	招商招顺纯债A	1.1453	1.3178	1.1458	1.3183	-0.0005	-0.04%
2025-09-04	003809	招商招顺纯债A	1.1458	1.3183	1.1455	1.3180	0.0003	0.03%
2025-09-03	003809	招商招顺纯债A	1.1455	1.3180	1.1450	1.3175	0.0005	0.04%
2025-09-02	003809	招商招顺纯债A	1.1450	1.3175	1.1449	1.3174	0.0001	0.01%
2025-09-01	003809	招商招顺纯债A	1.1449	1.3174	1.1446	1.3171	0.0003	0.03%
2025-08-29	003809	招商招顺纯债A	1.1446	1.3171	1.1445	1.3170	0.0001	0.01%
2025-08-28	003809	招商招顺纯债A	1.1445	1.3170	1.1450	1.3175	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	003809	招商招顺纯债A	1.1450	1.3175	1.1449	1.3174	0.0001	0.01%
2025-08-26	003809	招商招顺纯债A	1.1449	1.3174	1.1444	1.3169	0.0005	0.04%
2025-08-25	003809	招商招顺纯债A	1.1444	1.3169	1.1439	1.3164	0.0005	0.04%
2025-08-22	003809	招商招顺纯债A	1.1439	1.3164	1.1439	1.3164	0.0000	0.00%
2025-08-21	003809	招商招顺纯债A	1.1439	1.3164	1.1436	1.3161	0.0003	0.03%
2025-08-20	003809	招商招顺纯债A	1.1436	1.3161	1.1437	1.3162	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	003809	招商招顺纯债A	1.1437	1.3162	1.1438	1.3163	-0.0001	-0.01%
2025-08-18	003809	招商招顺纯债A	1.1438	1.3163	1.1454	1.3179	-0.0016	-0.14%
2025-08-15	003809	招商招顺纯债A	1.1454	1.3179	1.1457	1.3182	-0.0003	-0.03%
2025-08-14	003809	招商招顺纯债A	1.1457	1.3182	1.1459	1.3184	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	003809	招商招顺纯债A	1.1459	1.3184	1.1458	1.3183	0.0001	0.01%
2025-08-12	003809	招商招顺纯债A	1.1458	1.3183	1.1464	1.3189	-0.0006	-0.05%
2025-08-11	003809	招商招顺纯债A	1.1464	1.3189	1.1470	1.3195	-0.0006	-0.05%
2025-08-08	003809	招商招顺纯债A	1.1470	1.3195	1.1469	1.3194	0.0001	0.01%
2025-08-07	003809	招商招顺纯债A	1.1469	1.3194	1.1466	1.3191	0.0003	0.03%
2025-08-06	003809	招商招顺纯债A	1.1466	1.3191	1.1465	1.3190	0.0001	0.01%
2025-08-05	003809	招商招顺纯债A	1.1465	1.3190	1.1463	1.3188	0.0002	0.02%
2025-08-04	003809	招商招顺纯债A	1.1463	1.3188	1.1461	1.3186	0.0002	0.02%
2025-08-01	003809	招商招顺纯债A	1.1461	1.3186	1.1457	1.3182	0.0004	0.03%
2025-07-31	003809	招商招顺纯债A	1.1457	1.3182	1.1448	1.3173	0.0009	0.08%
2025-07-30	003809	招商招顺纯债A	1.1448	1.3173	1.1442	1.3167	0.0006	0.05%
2025-07-29	003809	招商招顺纯债A	1.1442	1.3167	1.1450	1.3175	-0.0008	-0.07%
2025-07-28	003809	招商招顺纯债A	1.1450	1.3175	1.1441	1.3166	0.0009	0.08%
2025-07-25	003809	招商招顺纯债A	1.1441	1.3166	1.1444	1.3169	-0.0003	-0.03%
2025-07-24	003809	招商招顺纯债A	1.1444	1.3169	1.1460	1.3185	-0.0016	-0.14%
2025-07-23	003809	招商招顺纯债A	1.1460	1.3185	1.1468	1.3193	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	003809	招商招顺纯债A	1.1468	1.3193	1.1473	1.3198	-0.0005	-0.04%
2025-07-21	003809	招商招顺纯债A	1.1473	1.3198	1.1478	1.3203	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	003809	招商招顺纯债A	1.1478	1.3203	1.1476	1.3201	0.0002	0.02%
2025-07-17	003809	招商招顺纯债A	1.1476	1.3201	1.1472	1.3197	0.0004	0.03%
2025-07-16	003809	招商招顺纯债A	1.1472	1.3197	1.1470	1.3195	0.0002	0.02%
2025-07-15	003809	招商招顺纯债A	1.1470	1.3195	1.1463	1.3188	0.0007	0.06%
2025-07-14	003809	招商招顺纯债A	1.1463	1.3188	1.1467	1.3192	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	003809	招商招顺纯债A	1.1467	1.3192	1.1469	1.3194	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	003809	招商招顺纯债A	1.1469	1.3194	1.1474	1.3199	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	003809	招商招顺纯债A	1.1474	1.3199	1.1476	1.3201	-0.0002	-0.02%
2025-07-08	003809	招商招顺纯债A	1.1476	1.3201	1.1479	1.3204	-0.0003	-0.03%
2025-07-07	003809	招商招顺纯债A	1.1479	1.3204	1.1475	1.3200	0.0004	0.03%
2025-07-04	003809	招商招顺纯债A	1.1475	1.3200	1.1472	1.3197	0.0003	0.03%
2025-07-03	003809	招商招顺纯债A	1.1472	1.3197	1.1468	1.3193	0.0004	0.03%
2025-07-02	003809	招商招顺纯债A	1.1468	1.3193	1.1460	1.3185	0.0008	0.07%
2025-07-01	003809	招商招顺纯债A	1.1460	1.3185	1.1455	1.3180	0.0005	0.04%
2025-06-30	003809	招商招顺纯债A	1.1455	1.3180	1.1454	1.3179	0.0001	0.01%
2025-06-27	003809	招商招顺纯债A	1.1454	1.3179	1.1452	1.3177	0.0002	0.02%
2025-06-26	003809	招商招顺纯债A	1.1452	1.3177	1.1451	1.3176	0.0001	0.01%
2025-06-25	003809	招商招顺纯债A	1.1451	1.3176	1.1456	1.3181	-0.0005	-0.04%
2025-06-24	003809	招商招顺纯债A	1.1456	1.3181	1.1459	1.3184	-0.0003	-0.03%
2025-06-23	003809	招商招顺纯债A	1.1459	1.3184	1.1456	1.3181	0.0003	0.03%
2025-06-20	003809	招商招顺纯债A	1.1456	1.3181	1.1454	1.3179	0.0002	0.02%
2025-06-19	003809	招商招顺纯债A	1.1454	1.3179	1.1452	1.3177	0.0002	0.02%
2025-06-18	003809	招商招顺纯债A	1.1452	1.3177	1.1450	1.3175	0.0002	0.02%
2025-06-17	003809	招商招顺纯债A	1.1450	1.3175	1.1446	1.3171	0.0004	0.03%
2025-06-16	003809	招商招顺纯债A	1.1446	1.3171	1.1445	1.3170	0.0001	0.01%
2025-06-13	003809	招商招顺纯债A	1.1445	1.3170	1.1445	1.3170	0.0000	0.00%
2025-06-12	003809	招商招顺纯债A	1.1445	1.3170	1.1445	1.3170	0.0000	0.00%
2025-06-11	003809	招商招顺纯债A	1.1445	1.3170	1.1443	1.3168	0.0002	0.02%
2025-06-10	003809	招商招顺纯债A	1.1443	1.3168	1.1442	1.3167	0.0001	0.01%
2025-06-09	003809	招商招顺纯债A	1.1442	1.3167	1.1438	1.3163	0.0004	0.03%
2025-06-06	003809	招商招顺纯债A	1.1438	1.3163	1.1433	1.3158	0.0005	0.04%
2025-06-05	003809	招商招顺纯债A	1.1433	1.3158	1.1431	1.3156	0.0002	0.02%
2025-06-04	003809	招商招顺纯债A	1.1431	1.3156	1.1431	1.3156	0.0000	0.00%
2025-06-03	003809	招商招顺纯债A	1.1431	1.3156	1.1430	1.3155	0.0001	0.01%
2025-05-30	003809	招商招顺纯债A	1.1430	1.3155	1.1425	1.3150	0.0005	0.04%
2025-05-29	003809	招商招顺纯债A	1.1425	1.3150	1.1430	1.3155	-0.0005	-0.04%
2025-05-28	003809	招商招顺纯债A	1.1430	1.3155	1.1433	1.3158	-0.0003	-0.03%
2025-05-27	003809	招商招顺纯债A	1.1433	1.3158	1.1434	1.3159	-0.0001	-0.01%
2025-05-26	003809	招商招顺纯债A	1.1434	1.3159	1.1432	1.3157	0.0002	0.02%
2025-05-23	003809	招商招顺纯债A	1.1432	1.3157	1.1431	1.3156	0.0001	0.01%
2025-05-22	003809	招商招顺纯债A	1.1431	1.3156	1.1430	1.3155	0.0001	0.01%
2025-05-21	003809	招商招顺纯债A	1.1430	1.3155	1.1429	1.3154	0.0001	0.01%
2025-05-20	003809	招商招顺纯债A	1.1429	1.3154	1.1427	1.3152	0.0002	0.02%
2025-05-19	003809	招商招顺纯债A	1.1427	1.3152	1.1424	1.3149	0.0003	0.03%
2025-05-16	003809	招商招顺纯债A	1.1424	1.3149	1.1426	1.3151	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	003809	招商招顺纯债A	1.1426	1.3151	1.1426	1.3151	0.0000	0.00%
2025-05-14	003809	招商招顺纯债A	1.1426	1.3151	1.1425	1.3150	0.0001	0.01%
2025-05-13	003809	招商招顺纯债A	1.1425	1.3150	1.1420	1.3145	0.0005	0.04%
2025-05-12	003809	招商招顺纯债A	1.1420	1.3145	1.1424	1.3149	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	003809	招商招顺纯债A	1.1424	1.3149	1.1420	1.3145	0.0004	0.04%
2025-05-08	003809	招商招顺纯债A	1.1420	1.3145	1.1413	1.3138	0.0007	0.06%
2025-05-07	003809	招商招顺纯债A	1.1413	1.3138	1.1413	1.3138	0.0000	0.00%
2025-05-06	003809	招商招顺纯债A	1.1413	1.3138	1.1410	1.3135	0.0003	0.03%
2025-04-30	003809	招商招顺纯债A	1.1410	1.3135	1.1408	1.3133	0.0002	0.02%
2025-04-29	003809	招商招顺纯债A	1.1408	1.3133	1.1403	1.3128	0.0005	0.04%
2025-04-28	003809	招商招顺纯债A	1.1403	1.3128	1.1401	1.3126	0.0002	0.02%
2025-04-25	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1401	1.3126	0.0000	0.00%
2025-04-24	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1402	1.3127	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	003809	招商招顺纯债A	1.1402	1.3127	1.1405	1.3130	-0.0003	-0.03%
2025-04-22	003809	招商招顺纯债A	1.1405	1.3130	1.1404	1.3129	0.0001	0.01%
2025-04-21	003809	招商招顺纯债A	1.1404	1.3129	1.1405	1.3130	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	003809	招商招顺纯债A	1.1405	1.3130	1.1404	1.3129	0.0001	0.01%
2025-04-17	003809	招商招顺纯债A	1.1404	1.3129	1.1404	1.3129	0.0000	0.00%
2025-04-16	003809	招商招顺纯债A	1.1404	1.3129	1.1402	1.3127	0.0002	0.02%
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2025-04-14	003809	招商招顺纯债A	1.1402	1.3127	1.1401	1.3126	0.0001	0.01%
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2025-04-09	003809	招商招顺纯债A	1.1400	1.3125	1.1400	1.3125	0.0000	0.00%
2025-04-08	003809	招商招顺纯债A	1.1400	1.3125	1.1406	1.3131	-0.0006	-0.05%
2025-04-07	003809	招商招顺纯债A	1.1406	1.3131	1.1389	1.3114	0.0017	0.15%
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2025-03-28	003809	招商招顺纯债A	1.1364	1.3089	1.1364	1.3089	0.0000	0.00%
2025-03-27	003809	招商招顺纯债A	1.1364	1.3089	1.1364	1.3089	0.0000	0.00%
2025-03-26	003809	招商招顺纯债A	1.1364	1.3089	1.1360	1.3085	0.0004	0.04%
2025-03-25	003809	招商招顺纯债A	1.1360	1.3085	1.1356	1.3081	0.0004	0.04%
2025-03-24	003809	招商招顺纯债A	1.1356	1.3081	1.1352	1.3077	0.0004	0.04%
2025-03-21	003809	招商招顺纯债A	1.1352	1.3077	1.1350	1.3075	0.0002	0.02%
2025-03-20	003809	招商招顺纯债A	1.1350	1.3075	1.1338	1.3063	0.0012	0.11%
2025-03-19	003809	招商招顺纯债A	1.1338	1.3063	1.1332	1.3057	0.0006	0.05%
2025-03-18	003809	招商招顺纯债A	1.1332	1.3057	1.1329	1.3054	0.0003	0.03%
2025-03-17	003809	招商招顺纯债A	1.1329	1.3054	1.1339	1.3064	-0.0010	-0.09%
2025-03-14	003809	招商招顺纯债A	1.1339	1.3064	1.1333	1.3058	0.0006	0.05%
2025-03-13	003809	招商招顺纯债A	1.1333	1.3058	1.1329	1.3054	0.0004	0.04%
2025-03-12	003809	招商招顺纯债A	1.1329	1.3054	1.1320	1.3045	0.0009	0.08%
2025-03-11	003809	招商招顺纯债A	1.1320	1.3045	1.1334	1.3059	-0.0014	-0.12%
2025-03-10	003809	招商招顺纯债A	1.1334	1.3059	1.1339	1.3064	-0.0005	-0.04%
2025-03-07	003809	招商招顺纯债A	1.1339	1.3064	1.1353	1.3078	-0.0014	-0.12%
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2025-03-04	003809	招商招顺纯债A	1.1357	1.3082	1.1357	1.3082	0.0000	0.00%
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2025-02-28	003809	招商招顺纯债A	1.1351	1.3076	1.1349	1.3074	0.0002	0.02%
2025-02-27	003809	招商招顺纯债A	1.1349	1.3074	1.1356	1.3081	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	003809	招商招顺纯债A	1.1356	1.3081	1.1354	1.3079	0.0002	0.02%
2025-02-25	003809	招商招顺纯债A	1.1354	1.3079	1.1353	1.3078	0.0001	0.01%
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2025-02-20	003809	招商招顺纯债A	1.1375	1.3100	1.1384	1.3109	-0.0009	-0.08%
2025-02-19	003809	招商招顺纯债A	1.1384	1.3109	1.1381	1.3106	0.0003	0.03%
2025-02-18	003809	招商招顺纯债A	1.1381	1.3106	1.1387	1.3112	-0.0006	-0.05%
2025-02-17	003809	招商招顺纯债A	1.1387	1.3112	1.1393	1.3118	-0.0006	-0.05%
2025-02-14	003809	招商招顺纯债A	1.1393	1.3118	1.1399	1.3124	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	003809	招商招顺纯债A	1.1399	1.3124	1.1400	1.3125	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	003809	招商招顺纯债A	1.1400	1.3125	1.1401	1.3126	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1401	1.3126	0.0000	0.00%
2025-02-10	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1406	1.3131	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	003809	招商招顺纯债A	1.1406	1.3131	1.1404	1.3129	0.0002	0.02%
2025-02-06	003809	招商招顺纯债A	1.1404	1.3129	1.1399	1.3124	0.0005	0.04%
2025-02-05	003809	招商招顺纯债A	1.1399	1.3124	1.1393	1.3118	0.0006	0.05%
2025-01-27	003809	招商招顺纯债A	1.1393	1.3118	1.1382	1.3107	0.0011	0.10%
2025-01-24	003809	招商招顺纯债A	1.1382	1.3107	1.1382	1.3107	0.0000	0.00%
2025-01-23	003809	招商招顺纯债A	1.1382	1.3107	1.1386	1.3111	-0.0004	-0.04%
2025-01-22	003809	招商招顺纯债A	1.1386	1.3111	1.1384	1.3109	0.0002	0.02%
2025-01-21	003809	招商招顺纯债A	1.1384	1.3109	1.1380	1.3105	0.0004	0.04%
2025-01-20	003809	招商招顺纯债A	1.1380	1.3105	1.1383	1.3108	-0.0003	-0.03%
2025-01-17	003809	招商招顺纯债A	1.1383	1.3108	1.1387	1.3112	-0.0004	-0.04%
2025-01-16	003809	招商招顺纯债A	1.1387	1.3112	1.1393	1.3118	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	003809	招商招顺纯债A	1.1393	1.3118	1.1391	1.3116	0.0002	0.02%
2025-01-14	003809	招商招顺纯债A	1.1391	1.3116	1.1389	1.3114	0.0002	0.02%
2025-01-13	003809	招商招顺纯债A	1.1389	1.3114	1.1394	1.3119	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	003809	招商招顺纯债A	1.1394	1.3119	1.1394	1.3119	0.0000	0.00%
2025-01-09	003809	招商招顺纯债A	1.1394	1.3119	1.1401	1.3126	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1403	1.3128	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	003809	招商招顺纯债A	1.1403	1.3128	1.1408	1.3133	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	003809	招商招顺纯债A	1.1408	1.3133	1.1406	1.3131	0.0002	0.02%
2025-01-03	003809	招商招顺纯债A	1.1406	1.3131	1.1401	1.3126	0.0005	0.04%
2025-01-02	003809	招商招顺纯债A	1.1401	1.3126	1.1387	1.3112	0.0014	0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%